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1、工程咨询资质工咨甲：11820070058大 营 镇 新 城 医 院 PPP 项 目可行性研究报告济南市工程咨询院二一六年四月目 录第一章 总论1第一节 项目概况1第二节 主要技术经济指标3第三节 报告编制依据4第二章 项目建设背景及必要性6第一节 项目建设背景6第二节 项目建设的必要性8第三章 大营镇综合开发潜力12第四章 建设条件15第一节 项目选址15第二节 建设条件15第三节 征地拆迁及移民安置分析18第五章 建设方案19第一节 设计原则及依据19第二节 建设内容及规模23第三节 总平面布置24第四节 建筑方案31- 1 -第五节 公用工程及辅助设施34第六章 节能方案45第一节 用能
2、标准和节能规范45第二节 能源供应状况和能耗指标分析46第三节 节能措施49第七章 环境影响评价54第一节 评价依据与保护原则54第二节 建设期主要污染源及治理措施57第三节 运营期主要污染源及治理措施60第四节 环境影响评价63第八章 劳动安全卫生与消防64第一节 影响劳动安全的因素分析64第二节 防护及监控措施66第二节 劳动安全卫生68第三节 安全设施69第四节 消防设施70第九章 组织机构与劳动定员72第一节 组织机构72第二节 项目管理72- 2 -第三节 劳动定员及培训73第十章 项目实施进度76第十一章 工程招投标方案78第十二章 投资估算和资金筹措82第一节 投资估算82第二节
3、 资金筹措85第十三章 财务分析86第一节 基本参数86第二节 收入分析86第三节 成本分析88第四节 盈利能力分析89第五节 敏感性分析90第六节 清偿能力分析91第七节 财务分析结论92第十四章 社会效益分析93第十五章 结论与建议95第一节 结论95第二节 建议96- 3 -附表：1、营业收入和营业税金及附加估算表2、总成本费用估算表3、固定资产折旧费估算表4、无形资产及其他摊销费估算表5、流动资金估算表6、利润及利润分配表7、借款还本付息计划表8、流动资金投入计划表9、项目投资现金流量表10、项目资本金现金流量表11、财务计划现金流量表12、资金使用计划- 4 -大营镇新城医院PPP项
4、目第一章 总论第一节 项目概况一、项目名称大营镇新城医院PPP项目二、项目主管单位大营镇人民政府三、项目性质新建/BOT（在政府与社会资本合作项目中，新建项目大概可分为BOT、BOO、BOOT等多种合作模式，具体以市场测试结果为准）。四、项目建设地点本项目建设内容包括新城医院、裘组文化公园两个部分，各部分建设地点为：新城医院位于大营镇镇区、裘皮新城，人民街以南；裘祖文化公园位于大营镇裘都大道以东、人民路以南。五、项目建设规模新城医院占地60亩，规划建筑面积57200平方米，其中门诊楼8840平方米、医技科室11960平方米、住院手术科室24000平方米、保证系统4680平方米、行政科教2600
5、平方米、院内生活及其他辅助用房5120平方米；按二级综合医院标准设计建造，设计床位499张。裘祖文化公园项目占地40亩，建筑面积3480平方米，主要建筑管理区500平方米、文化长廊900平方米、广场1800平方米，配建公厕、自行车停靠处和垃圾中转站；绿化以草坪为主，配以花灌木以及少量造型优美乔木，广场雕塑等，与裘祖文化融为一体，并设置老人、儿童专用活动场地。六、项目建设期限项目合作期为22年，其中建设期2年、运营期20年。七、总投资及资金来源项目总投资31464.16万元，其中建设投资29739.94万元，包括建筑工程费用12765.30万元、设备购置费用7094.07万元、安装工程费3403
6、.93万元，工程建设其他费用5060.45万元、预备费用1416.19万元），建设期利息1470.00万元，铺底流动资金254.16万元。项目总投资31464.16万元，其中建设单位自筹9464.10万元、占比30.08%，银行贷款22000万元、占比69.92%。八、项目经济效益分析项目建成后，年平均营业收入8097.94万元，年平均成本费用6591.17万元，年平均利润总额1506.77万元，总投资收益率7.52%。项目财务内部收益率税前为9.01%、税后为7.42%；按6%的基准收益率计算财务净现值税前为8982.07万元、税后为3923.59万元；投资回收期税前为11.40年、税后为1
7、2.30年。第二节 主要技术经济指标主要技术经济指标表见表1-1。序号指标名称单位数量备注一建筑面积平方米60680二停车位个300三燃料及动力消耗1水立方米/年77684.222电KWh3976366.943天然气m3556733.20四总投资万元31464.161建设投资万元29739.941.1建筑工程费用万元12765.301.2设备购置费用万元7094.071.3安装工程费用万元3403.931.4工程建设其他费用万元5060.451.5基本预备费万元1416.192建设期利息万元1470.003铺底流动资金万元254.16五营业收入万元/年8097.94平均六总成本万元/年6591
8、.17平均七利润总额万元/年1506.77平均八净利润万元/年1130.08 平均九财务内部收益率%9.01%税前%7.42%税后十回收期（含建设期）年11.40税前年12.30税后十一财务净现值（Ic=6%）万元8982.07税前万元3923.59税后十二总投资收益率%7.52十三资本金净利润率%11.94十四利息备付率%6.35平均十五偿债备付率%1.15 平均十六还款期年20十七建设期年2第三节 报告编制依据一、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要二、河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要三、衡水市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要四、关于在公共服务领域推广政府
9、和社会资本合作模式指导意见的通知（国办发201542号）五、关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知（财建201529号）六、国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）的通知（国办发201514号）七、国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发201460号）八、财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476号）九、国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见（发改投资20142724号）十、中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（中发20096号）十一、国务院关于促进健康服务业发展的若干意见
10、（国发201340号）十二、住房城乡建设部印发关于进一步加强公园建设管理的意见的通知（建城201373号）十三、河北省关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的实施意见十四、投资项目可行性研究指南十五、建设项目经济方法与参数（第三版）十六、建设单位提供的其他相关资料第二章 项目建设背景及必要性第一节 项目建设背景一、PPP模式提出背景随着我国经济的快速发展，城镇化脚步不断加快，对基础设施等需求日益加大。同时，近年来财政收入的增速开始放缓，地方政府性债务规模快速增加，风险不断上升，使得由政府包揽基础设施投资建设和运营的传统模式难以为继。此外，传统模式下，公共产品和服务供给的高成本、低效率、低
11、水平等问题也日益突出，越来越受到公众关注。如何破解所面临的难题，为基础设施等项目投融资选择一条合适的道路是目前的当务之急。PPP（Private-Public-Partnership）模式是指公共部门为提供某种公共物品或公共服务，以特许经营权协议为基础而建立起来的一种长期合作关系，并通过正式的协议明确双方的权利和义务，以确保项目的顺利完成。在这种关系下，公共部门与私人部门发挥各自的优势来提供公共服务，共同分担风险、分享收益。PPP模式能够拓宽资金来源渠道、缓解政府财政压力、化解地方政府性债务风险、推动政府职能转变、提高资金使用效率、改善公共物品供给效益，PPP模式成为破解这一难题的重要途径。二
12、、项目建设背景（一）大营镇属于衡水市枣强县，是全国500家小城镇建设试点镇、国家级综合改革试点镇，河北省小城镇改革发展重点镇，河北省农村现代化建设试点镇，是河北省“农业专业化十大专业市场”之一。大营镇要以创建“镇级市”为目标，加快推进以医院、交通道路、供热供气、游园设施为重点的基础建设，大幅度提高城区的承载能力和服务水平。按照营新一体化布局，加快大营、新屯基础设施互通互联、园区共建。加快园区、城镇设施建设，建成县域经济新的增长极。目前，枣强县大力加强思想文化建设。进一步挖掘、传承、弘扬独有的三大文化，即裘祖文化、董子文化、移民文化，与培树社会主义核心价值观和产业发展、城镇建设高度融合在一起，赋
13、予枣强明礼守信、开放包容、自强不息、奋发向上的新时代内涵，打造发展软实力、构筑发展新优势。大营镇裘祖公园和开发区接点走廊的建设，以裘祖文化和营皮文化为主题，结合大营镇营皮产业，发挥当地文化和产业优势，形成产业和文化特色，完善大营镇基础设施建设、改善当地居民生活环境的同时，大大增强大营镇营皮文化和产业的影响力，促进当地经济发展。（2） 枣强县全面落实各项惠民政策，2014年发放粮食直补等惠农补贴7939万元，提供就业公益性岗位318个，发放城乡低保、五保金近2000万元，新农合参合率、城乡居保参保率达到96%以上。全力推进十件惠民实事，40公里农村公路竣工通车，新医院、大营第三水厂完成主体工程，
14、中医院扩建启动，全民健身中心和第五小学即将开工，县城第二污水处理厂、南水北调地表水厂完成开工前准备，其他工程正在积极推进。切实解决群众热点难点问题，新建续建水厂4座，可解决7万人的饮水安全问题。随着经济的多元化、观念的多元化，导致人们需求的多元化，人们在生活水平提高的同时，对自身健康的认识和生命质量的要求也越来越高，对医疗服务的需求呈现出多样化、多层次。随着市场经济的发展，人民物质文化生活水平的改善，生物-心理-社会医学模式的转换，人们健康观念的变化，人口老龄化的加快与独生子女的增加，对医疗服务的需求进一步增加。目前，大营镇的医疗卫生条件有限，不能满足人们对医疗卫生服务的需求。枣强县根据医疗市场需求
