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1、 企业应用平台 功能概述 顾名思义 企业应用平台就是用友 ERP U8 管理软件的集成应用平台 可以实现系 统基础数据的集中维护 各种信息的及时沟通 数据资源的有效利用 企业应用平台为 企业员工 合作伙伴提供了访问系统的唯一通道 通过企业应用平台 用户可以设计个 性化工作流程 提高工作效率 还可以实现与日常办公的协同进行 企业应用平台中包含的内容极为丰富 与系统应用相关的主要项目包括 设置 包括基本信息 基础档案 数据权限和单据的设置 在基本信息中 可以 设置系统启用 修改建账时设置的分类编码方案和数据精度 在基础档案中可以 设置用友 ERP U8 管理软件各个子系统公用的基础档案信息 如机构
2、人员 客商信 息 财务信息等 在数据权限中可以针对系统数据的操作权限进行进一步细分 单据设置提供了个性化单据显示及打印格式的定义 业务 将用友 ERP U8 管理软件分为财务会计 供应链 集团应用等功能群 每个 功能群中又包括若干功能模块 此处也是用户访问用友 ERP U8 管理软件中各功能 模块的唯一通道 工具 提供了常用的系统配置工具 实验目的与要求 理解企业应用平台在用友 ERP U8 管理软件中的作用 掌握在企业应用平台中设置 系统启用 建立各项基础档案 进行数据权限设置及单据设置的方法 理解各项基础档 案在系统中所起的作用及各项目的含义 教学建议 建议本章讲授 2 课时 上机实验 2
3、 课时 新编用友 ERP 财务管理系统 16 实验教程 实验一 基 础 设 置 实验准备 引入 D 300 账套备份 1 1 系统管理 的备份数据 或引入光盘中的 实验账套 1 1 系统管理 中的数据 实验要求 启用总账系统 启用日期为 2009 年 1 月 1 日 设置部门档案 设置职员档案 设置客户分类 设置客户档案 设置供应商档案 设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询 删改 审核 弃审以及关 闭的权限 利用单据设计功能将 应收单 表头中的 币种 项目和 汇率 项目删除 账套备份 实验资料 1 部门档案 如表 2 1 所示 表 2 1 部门档案表 部 门 编 码 部 门 名 称
4、1 人事部 2 财务部 3 供应部 4 销售部 401 销售一科 402 销售二科 5 生产部 17 企业应用平台 第 2 章 2 人员类别 企业在职人员分为以下四种 如表 2 2 所示 表 2 2 企业在职人员类别 人员类别编码 人员类别名称 1001 企业管理人员 1002 经营人员 1003 车间管理人员 1004 生产工人 3 人员档案 如表 2 3 所示 表 2 3 人员档案表 人 员 编 码 人 员 姓 名 性 别 人 员 类 别行 政 部 门 是否业务员 001 杨文 男 企业管理人员人事部 002 周健 男 企业管理人员财务部 003 王东 男 企业管理人员财务部 004 张平
5、 女 企业管理人员财务部 005 杨明 男 经营人员 供应部 是 006 刘红 女 经营人员 销售一科 是 007 韩乐乐 男 经营人员 销售二科 是 008 刘伟 男 车间管理人员生产部 009 齐天宇 男 生产工人 生产部 4 客户分类 如表 2 4 所示 表 2 4 客户分类表 类 别 编 码 类 别 名 称 1 北京地区 2 上海地区 3 东北地区 4 华北地区 5 西北地区 新编用友 ERP 财务管理系统 18 实验教程 5 客户档案 如表 2 5 所示 表 2 5 客户档案表 客户 编码 客 户 名 称 客 户 简 称所 属 分 类税 号 分 管 部 门 分管 业务员 01 北京天
6、益公司 天益公司 1 110320104320012销售一科 刘红 02 北京大地公司 大地公司 1 110433249543899销售一科 刘红 03 上海邦立公司 邦立公司 2 210003232432247销售一科 刘红 04 上海明兴公司 明兴公司 2 210854987043340销售一科 刘红 05 鞍山钢铁厂 鞍山钢铁厂 3 120456486329565销售二科 韩乐乐 06 石家庄伟达公司 伟达公司 4 320854584389288销售二科 韩乐乐 07 陕西光华公司 光华公司 5 559438888288425销售二科 韩乐乐 6 供应商档案 如表 2 6 所示 表 2
7、6 供应商档案表 供应商编码 供应商名称 供应商简称 所属 分类 税 号 分 管 部 门 分管业务员 01 北京无忧公司 无忧公司 00 110435845278434供应部 杨明 02 辽宁大为公司 大为公司 00 430455882395738供应部 杨明 03 天津杰信公司 杰信公司 00 120885694387622供应部 杨明 实验指导 1 启用总账系统 启用系统有两种方法 一种是系统管理员在建立账套时直接启用 另一种是账套主管 在企业应用平台的基本信息中启用 300 账套并没有在账套建立后直接启用任何系统 现 在在企业应用平台中分别启用总账 应付及应收系统 操作步骤 1 执行 开
8、始 程序 用友 ERP U8 企业应用平台 命令 打开 登录 对话框 2 录入操作员 001 或周健 密码 001 单击 账套 栏的下三角按钮 选 择 300 default 北京华兴股份有限公司 如图 2 1 所示 3 单击 确定 按钮 进入 企业应用平台 窗口 4 在 基础设置 选项卡中 执行 基本信息 系统启用 命令 打开 系统启 用 对话框 5 选中 GL 总账 前的复选框 弹出 日历 对话框 6 选择 日历 对话框中的 2009 年 1 月 1 日 如图 2 2 所示 19 企业应用平台 第 2 章 图 2 1 登录企业应用平台 图 2 2 启用总账 7 单击 确定 按钮 系统弹出
9、确实要启用当前系统吗 信息提示框 单击 是 按钮 完成总账系统的启用 8 以此类推 分别启用 应收款管理 和 应付款管理 系统 提示 只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用 各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间 2 设置部门档案 操作步骤 1 在 基础设置 选项卡中 执行 基础档案 机构人员 部门档案 命令 进入 部门档案 窗口 2 单击 增加 按钮 录入部门编码 1 部门名称 人事部 如图 2 3 所示 图 2 3 部门档案 3 单击 保存 按钮 以此方法依次录入其他的部门档案 新编用友 ERP 财务管理系统 20 实验教程 提示 部门编码必须符合在分类编码方案中定义的编码规
10、则 由于此时还未设置 人员档案 部门中的 负责人 暂时不能设置 如果需要 设置 必须在完成 人员档案 设置后 再回到 部门档案 中以修改的方式补 充设置 3 设置人员类别 操作步骤 1 在 基础设置 选项卡中 执行 基础档案 机构人员 人员类别 命令 进入 人员类别 窗口 2 单击 增加 按钮 按实验资料在在职人员下增加人员类别 提示 人员类别与工资费用的分配 分摊有关 工资费用的分配及分摊是薪资管理系统 的一项重要功能 人员类别设置的目的是为工资分摊生成凭证设置相应的入账科 目作准备 可以按不同的入账科目需要设置不同的人员类别 人员类别是人员档案中的必选项目 需要在人员档案建立之前设置 人员
11、类别名称可以修改 但已使用的人员类别名称不能删除 4 设置人员档案 操作步骤 1 在 基础设置 选项卡中 执行 基础档案 机构人员 人员档案 命令 进入 人员列表 窗口 2 单击左窗口中 部门分类 下的 人事部 3 单击 增加 按钮 按实验资料输入人员信息 如图 2 4 所示 图 2 4 增加人员档案 21 企业应用平台 第 2 章 4 单击 保存 按钮 5 同理依次输入其他人员档案 提示 此处的人员档案应该包括企业所有员工 人员编码必须唯一 行政部门只能是末级部门 如果该员工需要在其他档案或其他单据的 业务员 项目中被参照 需要选中 是 否业务员 选项 5 设置客户分类 操作步骤 1 在 基
12、础设置 选项卡中 执行 基础档案 客商信息 客户分类 进入 客户分类 窗口 2 单击 增加 按钮 按实验资料输入客户分类信息 如图 2 5 所示 图 2 5 客户分类 3 单击 保存 按钮 4 同理依次录入其他的客户分类 提示 客户是否需要分类应在建立账套时确定 客户分类编码必须符合编码规则 6 设置客户档案 操作步骤 1 在 基础设置 选项卡中 执行 基础档案 客商信息 客户档案 命令 打开 客户档案 窗口 窗口分为左右两部分 左窗口显示已经设置的客户分类 单击鼠 新编用友 ERP 财务管理系统 22 实验教程 标选中某一客户分类 右窗口中显示该分类下所有的客户列表 2 单击 增加 按钮 打
13、开 增加客户档案 窗口 窗口中共包括 4 个选项卡 即 基本 联系 信用 其他 用于对客户不同的属性分别归类记录 3 按实验资料输入 客户编码 客户名称 客户简称 所属分类 税号 分管部门 分管业务员 等相关信息 如图 2 6 所示 图 2 6 增加客户档案 4 单击 保存 按钮 5 以此方法依次录入其他的客户档案 提示 之所以设置 分管部门 分管业务员 是为了在应收应付款管理系统填制发票等 原始单据时能自动根据客户显示部门及业务员信息 7 设置供应商档案 操作步骤 1 在 基础设置 选项卡中 执行 基础档案 客商信息 供应商档案 命令 打开 供应商档案 窗口 窗口分为左右两部分 左窗口显示供
14、应商无分类 右窗口中显 示所有的供应商列表 2 单击 增加 按钮 打开 增加供应商档案 窗口 按实验资料输入供应商信息 3 同理 依次录入其他的供应商档案 提示 在录入供应商档案时 供应商编码及供应商简称必须录入 由于该账套中并未对供应商进行分类 因此所属分类为无分类 供应商是否分类应在建立账套时确定 此时不能修改 如果修改只能在未建立供 应商档案的情况下 在系统管理中以修改账套的方式修改 供应商编码必须唯一 23 企业应用平台 第 2 章 8 设置数据权限 操作步骤 1 在 系统服务 选项卡中 执行 权限 数据权限设置 命令 进入 权限浏 览 窗口 2 在左侧 用户及角色 列表中选择 002
15、 王东 再单击 授权 按钮 打开 记 录权限设置 对话框 3 单击 业务对象 栏的下三角按钮 选择 用户 4 单击 按钮将 003 张平 从 禁用 列表中选择到 可用 列表中 以此 方法选择 001 周健 如图 2 7 所示 图 2 7 记录权限设置 5 单击 保存 按钮 系统弹出 保存成功 信息提示框 单击 确定 按钮 提示 必须在系统管理中定义角色或用户 并分配完功能级权限后才能进行数据权限分配 数据权限包括记录级权限和字段级权限 可以分别进行授权 可以在 数据权限控制设置 中选择需要进行设置的数据权限 9 单据设计 操作步骤 1 在 基础设置 选项卡中 执行 单据设置 单据格式设置 命令
16、 进入 单 据格式设置 窗口 2 在左侧窗口中执行 应收款管理 应收单 显示 应收单显示模板 命 令 进入 应收单 格式设置窗口 如图 2 8 所示 新编用友 ERP 财务管理系统 24 实验教程 图 2 8 应收单显示模板 3 单击 应收单 中的表头项目 币种 5 单击按钮 系统提示 是否删除当前 选择项目 信息 单击 是 按钮 同理删除 应收单 表头项目中的 汇率 6 4 单击 退出 按钮 系统提示 模板已修改 是否保存 单击 是 确认 提示 单据设计只能在 企业应用平台 中进行 只有在启用了 应付 应收 系统或其他业务系统时 在 企业应用平台 的单据目录分类中才会列出与启用系统相对应的单据分类及内容 单据设计功能可以分别进行不同模块中不同单据的显示格式和打印格式的设置 可以分别就单据的显示格式和打印格式设置单据属性设计 表头项目设计 表体 项目设计 单据项目属性设计 单据标题属性设计 10 账套备份 在 D 300 账套备份 文件夹中新建 2 1 基础设置 文件夹 将账套输出至 2 1 基础设置 文件夹中
