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1、 上海华联商厦股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 目 录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况 第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 上海华联商厦股份有限公司 2002 年年度报告 2 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司董事长吕勇明先生
2、主管会计工作负责人陈冠军先生及会计主管人员石明红 女士声明 保证年度报告中财务报告的真实 完整 第二节 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 上海华联商厦股份有限公司 公司法定英文名称 S H A N G H A I H U A L I A N C O L T D 公司法定英文缩写 S H H L 二 公司法定代表人 吕勇明先生 三 公司董事会秘书 陈冠军先生 联系地址 上海市南京东路 6 3 5 号 6 3 1 室 电 话 0 2 1 6 3 2 2 4 4 6 6 转 7 6 6 6 传 真 0 2 1 6 3 2 2 6 1 0 5 电子信箱 c h e n g j h u a l i
3、 a n s h c n 公司董事会证券事务代表 尹 敏女士 联系地址 上海市南京东路 6 3 5 号 6 3 1 室 电 话 0 2 1 6 3 2 2 4 4 6 6 转 7 6 6 6 传 真 0 2 1 6 3 2 2 6 1 0 5 电子信箱 y i n m i n h u a l i a n s h c n 四 公司注册地址 上海市浦东新区张杨路 6 5 5 号 邮政编码 2 0 0 1 2 0 公司办公地址 上海市南京东路 6 3 5 号 邮政编码 2 0 0 0 0 1 上海华联商厦股份有限公司 2002 年年度报告 3 公司国际互联网网址 h u a l i a n s h
4、c n 公司电子信箱 s h h l c o b o n l i n e s h c n 五 公司选定的信息披露报纸 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 h t t p w w w s s e c o m c n 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 六 公司股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 华联商厦 股票代码 6 0 0 6 3 2 七 其他有关资料 一 变更注册登记日期 地点 2 0 0 0 年7 月2 0 日 上海市浦东新区张杨路6 5 5 号 二 企业法人营业执照注册号 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 6 5 三 税务登记号码 国税沪字 3
5、 1 0 0 4 4 1 3 2 2 0 0 0 1 2 四 公司聘请的会计师事务所名称 办公地址 名称 上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址 上海市南京东路 6 1 号 4 楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 一 年度主要利润指标情况 单位 元 利润总额 107 492 935 30 净利润 102 397 283 45 扣除非经常性损益后的净利润 101 445 950 82 主营业务利润 308 703 638 91 其他业务利润 49 768 974 51 营业利润 56 796 570 42 投资收益 49 453 193 37 补贴收入 6 120 18 营业外收支净额 1
6、237 051 33 经营活动产生的现金流量净额 264 307 669 03 现金及现金等价物净增加额 79 807 130 75 上海华联商厦股份有限公司 2002 年年度报告 4 注 2002 年度扣除非经常性损益的项目和涉及金额 税后 为 951 332 63 元 1 营业外收支净额 1 077 749 35 元 2 股权投资处置损失 275 580 68 元 3 补贴收入 5 202 15 元 4 资金占用费 16 561 81 元 5 所得税返还 127 400 00 元 二 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位 元 2001 年 2000 年 项目 2002 年
7、调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 2 412 860 176 70 2 546 611 652 35 2 546 611 652 35 3 619 562 425 82 3 619 562 425 82 净利润 102 397 283 45 92 934 991 59 90 273 170 49 110 228 363 65 114 812 565 14 每股收益 摊薄 0 242 0 220 0 214 0 287 0 299 每股收益 加权 0 242 0 225 0 219 0 287 0 296 每股经营活动 产生的现金流 量净额 0 625 0 632 0 632 0 8
8、51 0 851 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 2 436 324 622 60 2 315 811 692 63 2 313 938 291 94 2 201 812 564 06 2 236 293 234 92 股东权益 不含少数股 东权益 1 417 676 869 78 1 365 913 140 66 1 361 917 349 30 1 003 671 541 06 1 066 447 233 16 每股净资产 3 35 3 23 3 22 2 61 2 77 调整后的
9、每股 净资产 3 18 3 03 3 02 2 46 2 60 净资产收益率 7 22 6 80 6 63 10 98 10 77 扣除非经常性 收益后的加权 平均净资产收 益率 7 16 5 88 5 70 5 27 5 07 四 报告期内股东权益变动情况及变动原因 单位 元 项目 股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 422 599 861 00 696 827 267 27 68 398 012 25 37 589 859 51 78 521 538 00 1 365 913 140 66 本期增加 78 428 99 14 361 257 10 1
10、4 361 257 10 102 397 283 45 131 198 226 64 本期减少 79 434 497 52 79 434 497 52 期末数 422 599 861 00 696 905 696 26 86 759 269 35 51 951 116 61 101 484 323 93 1 417 676 869 78 上海华联商厦股份有限公司 2002 年年度报告 5 变动原因 1 资本公积 本期增加系子公司增加资本公积而相应增加公司股权投资准备 2 法定盈余公积和法定公益金 本期增加系本期计提 3 未分配利润 本期增加系本年实现利润 本期减少系计提法定盈余公积和法定公益
11、金 和分配 2002 年度红利 4 股东权益 本期增加主要系本期实现利润 第四节 股本变动及股东情况 一 股份变动情况表 本次变 动前 本次变动增减 本次变 动后 配股 送股 公 积 金 转 股 增 发 其 他 小 计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 148 108 799 148 108 799 150 023 979 298 132 778 1
12、24 467 083 124 467 083 148 108 799 148 108 799 150 023 979 298 132 778 124 467 083 124 467 083 三 股份总数 422 599 861 422 599 861 二 股票发行与上市情况 公司 2000 年配股方案经中国证监会上海证券监管办公室沪证司 2000 140 号文同 意 并经中国证券监督管理委员会证监公司字 2001 31 号文审核批准实施 配股说 明书 刊登在 2001 年 2 月 15 日的 上海证券报 本次配股以公司 1999 年末总股本 384 602 003 股为基数 向全体股东按 10
13、 股配 3 股的比例配股 配股价人民币 8 60 元 上海华联商厦股份有限公司 2002 年年度报告 6 配股的股权登记日为 2001 年 3 月 1 日 除权基准日为 3 月 2 日 配股缴款日为 2001 年 3 月 2 日至 2001 年 3 月 15 日 国家股股东实际配售 8 383 516 股 法人股股东实际 配售 891 169 股 社会公众股股东实际配售 28 723 173 股 经上海证券交易所批准 公 司本次配股新增的社会公众股 28 723 173 股于 2001 年 4 月 13 日上市流通 其中 董事 监事及高级管理人员所持有的和新增配的股份均暂时锁定 三 报告期末股
14、东总数为 7 3 1 2 7 户 四 报告期末前 1 0 名股东持股情况 单位 股 名次 股东名称 持股数 报告期内股 份增减变动 情况 占总股本 性质 1 华联 集团 有限公司 1 4 8 1 0 8 7 9 9 3 5 0 5 国有股 2 上海一百 集团 有限公司 1 1 9 9 2 1 2 0 2 8 4 社会法人股 3 上海国际信托投资公司 5 7 2 9 0 1 1 1 3 6 社会法人股 4 中国糖烟酒类集团公司 5 2 2 7 2 0 0 1 2 4 社会法人股 5 上海友谊集团公司 3 7 7 6 6 5 0 0 8 9 社会法人股 6 交通银行上海分行 2 8 8 6 8 9
15、 9 0 6 8 社会法人股 7 上海申银万国证券公司 2 5 9 7 2 6 4 0 6 1 社会法人股 8 富国动态平衡证券投资基金 2 4 2 9 2 3 2 4 9 3 7 6 0 0 5 7 流通股 9 上海南上海房地产有限公司 2 2 2 1 5 6 0 0 5 3 社会法人股 1 0 天华证券投资基金 1 9 2 5 2 6 4 2 4 9 9 7 5 0 4 6 流通股 说明 1 公司控股股东华联 集团 有限公司持有本公司 3 5 0 5 股份 该公司系上海 市国有资产管理委员会授权经营单位 为国有独资有限责任公司 于一九九五年八月八 日注册 法人代表 吕勇明 注册资本 人民币
16、肆仟肆佰捌拾柒万元 经营范围 国有 资产经营管理 实业投资 国内贸易 除专项规定外 物业管理 该公司所持有的股 份未发生质押及冻结的情况 2 富国动态平衡证券投资基金持股数在报告期内减少 4 9 3 7 6 0 股 天华证券投资 基金持股数在报告期内减少 2 4 9 9 7 5 股 3 以上前 1 0名股东除第 6名富国动态平衡证券投资基金 第 1 0名天华证券投 上海华联商厦股份有限公司 2002 年年度报告 7 资基金所持股份外均为未上市流通股份 前十名股东中 发起人股东之间无关联关系 也不属于一致行动人 流通股股东之间未知其关联关系 五 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 公司董事 监事和高级管理人员情况 一 基本情况 持股数 股 姓 名 性别 年龄 职 务 任职期限 年初 年末 吕勇明 男 4 7 董事长 2 0 0 2 5 1 3 2 0 0 5 5 1 2 0 0 蒋禹照 男 5 2 副董事长 2 0 0 2 5 1 3 2 0 0 5 5 1 2 0 0 陈恂尧 男 5 4 董事 总经理 2 0 0 2 5 1 3 2 0 0 5 5 1 2 1 0 3 5 1 0
