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1、泓域咨询MACRO/ 被套项目投资报告及立项申请被套项目投资报告及立项申请一、项目建设背景被套，俗称“被罩”，套在棉被外面，避免棉被弄脏，便于清洗。属于床上生活用品一类。2017年我国GDP有好转，增速从6.5%回升至7.0%。人均可支配收入也在逐年提高，且增速从8.5%以下回升至9.0%以上。经济进入新常态。家纺产品尤其是床上用品作为居民生活必需品，其销售受到经济环境的直接影响，宏观经济的向好，直接推动行业的进一步发展。而人均可支配收入的回暖，则表明消费者的消费能力正在逐步提升。近年来，我国城镇化率有明显提升。而城镇化建设必然同步伴随着农村人口向城市转移，这部分人群消费潜力的释放，加大了对床
2、上用品的需求。城镇人口的不断增加，随之而来的居住环境的改变，促进居住装饰软环境的升级需求，从而为床上用品市场的消费提供更加广阔的空间。旅游市场火热带动酒店需求，酒店升级助力品牌家纺。家纺产品的另一个主要需求端，就是酒店行业。一方面，酒店消费同旅游消费息息相关。根据国家旅游局的数据统计，2016年全国国内旅游人数44.4亿人次，相比较于2011年的26.41亿人次，年复合增长率约为9%。2017年上半年国内旅游人数25.37亿人次，比上年同期增长13.5%。旅游业的继续兴旺，将会带动酒店业及服务业对家纺用品的需求，进而对家纺行业的增长形成巨大的推动。此外婚庆市场一直是家纺市场的重要组成部分。根据
3、国家统计局资料显示，自2013年以来中国登记结婚数已经连续四年负增长，但这种负增长并不是长期利空，而是短期结婚意愿回调下铸就的“黄金坑”。因为我国目前总人口增长趋势不变，单身未婚男女比例长期平稳，未婚主要是由于个人意愿而非客观因素。我国内地居民集中初婚的年龄自2013年起从20-24岁延后至25-29岁。更长时间的财富积累使得消费者对婚庆具备更强支付能力。在目前我国的婚恋价值体系下，大量未婚人群终将迎来结婚的一刻，未来的结婚对数也会逐渐迎来回调，并伴随着更强的消费行为。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人梁xx（三）项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”
4、的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地
5、性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26673.33平方米（折合约39.99亩），其中：净用地面积26673.33平方米（红线范围折合约39.99亩）。项目规划总建筑面积44010.99平方米，其中：规划建设主体工程31226.24平方米，计容建筑面积44010.99平方米；预计建筑工程投资3361.91万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，
6、因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为被套，根据市场情况，预计年产值16915.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6753.51(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3361.912094.66168.886753.511.1工程费用万元3361.912094.6612084.511.1.1建筑工程费用万元3361.913361.9138.42%1.1.2设备购置及安装费万元2094.662094.6623.94%1.2工程建设其他费用万元1
7、296.941296.9414.82%1.2.1无形资产万元728.08728.081.3预备费万元568.86568.861.3.1基本预备费万元312.20312.201.3.2涨价预备费万元256.66256.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元6753.516753.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1996.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12084.516196.819302.0212084.5112084.5112084.511.1应收账款万元3625.351993.942719.013625.353
8、625.353625.351.2存货万元5438.032990.924078.525438.035438.035438.031.2.1原辅材料万元1631.41897.271223.561631.411631.411631.411.2.2燃料动力万元81.5744.8661.1881.5781.5781.571.2.3在产品万元2501.491375.821876.122501.492501.492501.491.2.4产成品万元1223.56672.96917.671223.561223.561223.561.3现金万元3021.131661.622265.853021.133021.133
9、021.132流动负债万元10088.345548.597566.2510088.3410088.3410088.342.1应付账款万元10088.345548.597566.2510088.3410088.3410088.343流动资金万元1996.171097.891497.131996.171996.171996.174铺底流动资金万元665.38365.96499.04665.38665.38665.383、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8749.68万元，其中：固定资产投资6753.51万元，占项目总投资的77.19%；流动资金1996.17万元，占项目总投资的2
10、2.81%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3361.91万元，占项目总投资的38.42%；设备购置费2094.66万元，占项目总投资的23.94%；其它投资1296.94万元，占项目总投资的14.82%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6753.51+1996.17=8749.68（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8749.68129.56%129.56%100.00%2项目建设投资万元6753.51100.00%100.00%77.19%2.1工程
11、费用万元5456.5780.80%80.80%62.36%2.1.1建筑工程费万元3361.9149.78%49.78%38.42%2.1.2设备购置及安装费万元2094.6631.02%31.02%23.94%2.2工程建设其他费用万元728.0810.78%10.78%8.32%2.2.1无形资产万元728.0810.78%10.78%8.32%2.3预备费万元568.868.42%8.42%6.50%2.3.1基本预备费万元312.204.62%4.62%3.57%2.3.2涨价预备费万元256.663.80%3.80%2.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6753.51100
12、.00%100.00%77.19%5建设期间费用万元6流动资金万元1996.1729.56%29.56%22.81%7铺底流动资金万元665.399.85%9.85%7.60%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.29%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.94%，固定资产投资强度168.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12501.0012501.0031226.2431226.242623.841.1主要生产车间7500.607500.6018735.7418735.741626.781.2辅助
13、生产车间4000.324000.329992.409992.40839.631.3其他生产车间1000.081000.081811.121811.12157.432仓储工程2652.262652.268310.098310.09507.832.1成品贮存663.07663.072077.522077.52126.962.2原料仓储1379.181379.184321.254321.25264.072.3辅助材料仓库610.02610.021911.321911.32116.803供配电工程141.45141.45141.45141.459.723.1供配电室141.45141.45141.45141.459.724给排水工程162.67162.67162.67162.678.704.1给排水162.67162.67162.67162.678.705服务性工程1679.771679.771679.771679.77102.655.1办公用房992.43992
