《计算机项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计算机项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx（64页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、泓域咨询MACRO/ 计算机项目可行性研究报告第一章 项目总论一、项目概况（一）项目名称计算机项目（二）项目选址xx新区场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。（三）项目用地规模项目总用地面积17415
2、.37平方米（折合约26.11亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.47%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率5.67%，固定资产投资强度165.17万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积17415.37平方米，建筑物基底占地面积12795.07平方米，总建筑面积25252.29平方米，其中：规划建设主体工程15906.63平方米，项目规划绿化面积1431.45平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计50台（套），设备购置费2110.75万元。（七）节能分析1、项目年用电量744905.73千瓦时，折合91.55吨标准煤。2、项目年总用水量5201.51立方米，折合
3、0.44吨标准煤。3、“计算机项目投资建设项目”，年用电量744905.73千瓦时，年总用水量5201.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）91.99吨标准煤/年。达产年综合节能量25.95吨标准煤/年，项目总节能率22.34%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5323.49万元，其中：固定资产投资4312.59万元，占项目总投资的81.01%；流动资金10
4、10.90万元，占项目总投资的18.99%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9962.00万元，总成本费用7715.03万元，税金及附加106.85万元，利润总额2246.97万元，利税总额2663.75万元，税后净利润1685.23万元，达产年纳税总额978.52万元；达产年投资利润率42.21%，投资利税率50.04%，投资回报率31.66%，全部投资回收期4.66年，提供就业职位141个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。项目承办单位组建
5、一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新区及xx新区计算机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新区计算机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“计算机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发展，为社会提供就业职位141个，达产年纳税总额978.52万
6、元，可以促进xx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.21%，投资利税率50.04%，全部投资回报率31.66%，全部投资回收期4.66年，固定资产投资回收期4.66年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军
7、。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。工业经济面临速度、结构和动力的多重转换。我国经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。增速下降可能带来某些难以预料的挑战，多种要素约束日益趋紧，传统扩张式发展道路越走越窄。必须把创新作为驱动经济发展的新引擎，加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换
8、。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17415.3726.11亩1.1容积率1.451.2建筑系数73.47%1.3投资强度万元/亩165.171.4基底面积平方米12795.071.5总建筑面积平方米25252.291.6绿化面积平方米1431.45绿化率5.67%2总投资万元5323.492.1固定资产投资万元4312.592.1.1土建工程投资万元2241.822.1.1.1土建工程投资占比万元42.11%2.1.2设备投资万元2110.752.1.2.1设备投资占比39.65%2.1.3其它投资万元-39.982.1.3.1其它投资占比-0.75%2
9、.1.4固定资产投资占比81.01%2.2流动资金万元1010.902.2.1流动资金占比18.99%3收入万元9962.004总成本万元7715.035利润总额万元2246.976净利润万元1685.237所得税万元1.458增值税万元309.939税金及附加万元106.8510纳税总额万元978.5211利税总额万元2663.7512投资利润率42.21%13投资利税率50.04%14投资回报率31.66%15回收期年4.6616设备数量台（套）5017年用电量千瓦时744905.7318年用水量立方米5201.5119总能耗吨标准煤91.9920节能率22.34%21节能量吨标准煤25.
10、9522员工数量人141 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发
11、展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服
12、务商。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关
13、系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入5952.80万元，同比增长22.12%（1078.41万元）。其中，主营业业务计算机生产及销售收入为5179.43万元，占营业总收入的87.01%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季
14、度第三季度第四季度合计1营业收入1250.091666.781547.731488.205952.802主营业务收入1087.681450.241346.651294.865179.432.1计算机(A)358.93478.58444.40427.301709.212.2计算机(B)250.17333.56309.73297.821191.272.3计算机(C)184.91246.54228.93220.13880.502.4计算机(D)130.52174.03161.60155.38621.532.5计算机(E)87.01116.02107.73103.59414.352.6计算机(F)54.3872.5167.3364.74258.972.7计算机(.)21.7529.0026.9325.90103.593其他业务收入162.41216.54201.08193.34773.37根据初步统计测算，公司实现利润总额1469.39万元，较去年同期相比增长264.
