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1、泓域咨询MACRO/ 稀土铝合金电缆项目可行性研究报告第一章 项目基本情况一、项目概况（一）项目名称稀土铝合金电缆项目（二）项目选址某某经济技术开发区场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。（三）项目用地规模项目总用地面积29654.82平方米（折合约44.46亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.84%，建筑容积
2、率1.38，建设区域绿化覆盖率5.60%，固定资产投资强度184.40万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积29654.82平方米，建筑物基底占地面积16855.80平方米，总建筑面积40923.65平方米，其中：规划建设主体工程28872.38平方米，项目规划绿化面积2292.04平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费2830.49万元。（七）节能分析1、项目年用电量966628.08千瓦时，折合118.80吨标准煤。2、项目年总用水量10591.40立方米，折合0.90吨标准煤。3、“稀土铝合金电缆项目投资建设项目”，年用电量966628.08千瓦时，
3、年总用水量10591.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.70吨标准煤/年。达产年综合节能量46.55吨标准煤/年，项目总节能率22.45%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10059.26万元，其中：固定资产投资8198.42万元，占项目总投资的81.50%；流动资金1860.84万元，占项目总投资的18.50%。（十）资金筹措
4、该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14544.00万元，总成本费用11633.09万元，税金及附加166.80万元，利润总额2910.91万元，利税总额3479.21万元，税后净利润2183.18万元，达产年纳税总额1296.03万元；达产年投资利润率28.94%，投资利税率34.59%，投资回报率21.70%，全部投资回收期6.11年，提供就业职位247个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。认真做好施工技术准备工作，预测分析
5、施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济技术开发区及某某经济技术开发区稀土铝合金电缆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济技术开发区稀土铝合金电缆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“稀土铝合金电缆项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位247个，达产年纳税总额1296.03万元，可以促进某某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
6、3、项目达产年投资利润率28.94%，投资利税率34.59%，全部投资回报率21.70%，全部投资回收期6.11年，固定资产投资回收期6.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期
7、1.5个百分点。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。以企业为主体的创新体系不断完善，自主创新能力进一步提高。科技进步贡献率达到66%，全社会研发投入占GDP的比重达到3.1%以上，万人有效发明专利拥有量达到30件，建成5个达到国际先进水平的产业技术研究院和重大科技服务平台。省级以上品牌达到800个以上。三、主要经济指标主要经济指标一览表序
8、号项目单位指标备注1占地面积平方米29654.8244.46亩1.1容积率1.381.2建筑系数56.84%1.3投资强度万元/亩184.401.4基底面积平方米16855.801.5总建筑面积平方米40923.651.6绿化面积平方米2292.04绿化率5.60%2总投资万元10059.262.1固定资产投资万元8198.422.1.1土建工程投资万元3304.752.1.1.1土建工程投资占比万元32.85%2.1.2设备投资万元2830.492.1.2.1设备投资占比28.14%2.1.3其它投资万元2063.182.1.3.1其它投资占比20.51%2.1.4固定资产投资占比81.50
9、%2.2流动资金万元1860.842.2.1流动资金占比18.50%3收入万元14544.004总成本万元11633.095利润总额万元2910.916净利润万元2183.187所得税万元1.388增值税万元401.509税金及附加万元166.8010纳税总额万元1296.0311利税总额万元3479.2112投资利润率28.94%13投资利税率34.59%14投资回报率21.70%15回收期年6.1116设备数量台（套）11217年用电量千瓦时966628.0818年用水量立方米10591.4019总能耗吨标准煤119.7020节能率22.45%21节能量吨标准煤46.5522员工数量人24
10、7 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员
11、工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、
12、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入11774.66万元，同比增长13.07%（1361.13万元）。其中，主营业业务稀土铝合金电缆生产及销售收入为9597.35万元，占营业总收入的81.51%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营
13、业收入2472.683296.903061.412943.6611774.662主营业务收入2015.442687.262495.312399.349597.352.1稀土铝合金电缆(A)665.10886.80823.45791.783167.132.2稀土铝合金电缆(B)463.55618.07573.92551.852207.392.3稀土铝合金电缆(C)342.63456.83424.20407.891631.552.4稀土铝合金电缆(D)241.85322.47299.44287.921151.682.5稀土铝合金电缆(E)161.24214.98199.62191.95767.79
14、2.6稀土铝合金电缆(F)100.77134.36124.77119.97479.872.7稀土铝合金电缆(.)40.3153.7549.9147.99191.953其他业务收入457.24609.65566.10544.332177.31根据初步统计测算，公司实现利润总额2197.75万元，较去年同期相比增长314.20万元，增长率16.68%；实现净利润1648.31万元，较去年同期相比增长227.93万元，增长率16.05%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11774.66完成主营业务收入万元9597.35主营业务收入占比81.51%营业收入增长率（同比）13.07%营业收入增长量（同比）万元1361.13利润总额万元2197.75利润总额增长率16.68%利润总额增长量万元314.20净利润万元1648.31
