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1、泓域咨询MACRO/ 功能毛巾项目可行性研究报告第一章 基本情况一、项目概况（一）项目名称功能毛巾项目（二）项目选址工业新城节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。（三）项目用地规模项目总用地面积55854.58平方米（折合约83.74亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.50%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率
2、7.40%，固定资产投资强度173.90万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积55854.58平方米，建筑物基底占地面积36026.20平方米，总建筑面积88250.24平方米，其中：规划建设主体工程57743.13平方米，项目规划绿化面积6531.41平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费6184.41万元。（七）节能分析1、项目年用电量1314142.27千瓦时，折合161.51吨标准煤。2、项目年总用水量22586.47立方米，折合1.93吨标准煤。3、“功能毛巾项目投资建设项目”，年用电量1314142.27千瓦时，年总用水量22586.47立方米
3、，项目年综合总耗能量（当量值）163.44吨标准煤/年。达产年综合节能量40.86吨标准煤/年，项目总节能率27.77%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合工业新城发展规划，符合工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17914.43万元，其中：固定资产投资14562.39万元，占项目总投资的81.29%；流动资金3352.04万元，占项目总投资的18.71%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济
4、效益规划目标预期达产年营业收入27438.00万元，总成本费用20859.23万元，税金及附加332.31万元，利润总额6578.77万元，利税总额7818.50万元，税后净利润4934.08万元，达产年纳税总额2884.42万元；达产年投资利润率36.72%，投资利税率43.64%，投资回报率27.54%，全部投资回收期5.13年，提供就业职位482个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合工业新城及工业新城功能毛巾行业布局和结构调整政策；项目
5、的建设对促进工业新城功能毛巾产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、投资公司为适应国内外市场需求，拟建“功能毛巾项目”，本期工程项目的建设能够有力促进工业新城经济发展，为社会提供就业职位482个，达产年纳税总额2884.42万元，可以促进工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.72%，投资利税率43.64%，全部投资回报率27.54%，全部投资回收期5.13年，固定资产投资回收期5.13年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委
6、人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。当前，我省制造业大而不强的问题仍然较为突出。传统产业相对饱和，许多产业还处于全球产业链分工的中低端，产品档次不高，缺乏世界知名品牌；以企业为主体的制造业创新体系不
7、完善，关键核心技术与高端装备受制于人；资源利用效率较低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，重工业和传统产业比重较高，新兴产业和生产业发展滞后；产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不足；东西部区域协调发展任务较重，产业布局亟待优化。在经济增速步入中高速增长阶段、市场需求不足的严峻形势下，统筹推动制造业稳增长、调结构的任务更加艰巨繁重。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55854.5883.74亩1.1容积率1.581.2建筑系数64.50%1.3投资强度万元/亩173.901.4基底面积平方米36026.201.5总建筑面积平方米88250.241.6绿
8、化面积平方米6531.41绿化率7.40%2总投资万元17914.432.1固定资产投资万元14562.392.1.1土建工程投资万元7573.352.1.1.1土建工程投资占比万元42.28%2.1.2设备投资万元6184.412.1.2.1设备投资占比34.52%2.1.3其它投资万元804.632.1.3.1其它投资占比4.49%2.1.4固定资产投资占比81.29%2.2流动资金万元3352.042.2.1流动资金占比18.71%3收入万元27438.004总成本万元20859.235利润总额万元6578.776净利润万元4934.087所得税万元1.588增值税万元907.429税金
9、及附加万元332.3110纳税总额万元2884.4211利税总额万元7818.5012投资利润率36.72%13投资利税率43.64%14投资回报率27.54%15回收期年5.1316设备数量台（套）11017年用电量千瓦时1314142.2718年用水量立方米22586.4719总能耗吨标准煤163.4420节能率27.77%21节能量吨标准煤40.8622员工数量人482 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称科技发展公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
10、展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构
11、、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。二、公司经济效益分析上一年度，投资公司实现营业
12、收入22872.03万元，同比增长28.97%（5137.46万元）。其中，主营业业务功能毛巾生产及销售收入为19462.61万元，占营业总收入的85.09%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4803.136404.175946.735718.0122872.032主营业务收入4087.155449.535060.284865.6519462.612.1功能毛巾(A)1348.761798.351669.891605.676422.662.2功能毛巾(B)940.041253.391163.861119.104476.402.3功能毛巾(C)694.8
13、2926.42860.25827.163308.642.4功能毛巾(D)490.46653.94607.23583.882335.512.5功能毛巾(E)326.97435.96404.82389.251557.012.6功能毛巾(F)204.36272.48253.01243.28973.132.7功能毛巾(.)81.74108.99101.2197.31389.253其他业务收入715.98954.64886.45852.353409.42根据初步统计测算，公司实现利润总额5063.74万元，较去年同期相比增长980.72万元，增长率24.02%；实现净利润3797.80万元，较去年同期相比增长770.62万元，增长率25.46%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元22872.03完成主营业务收入万元19462.61主营业务收入占比85.09%营业收入增长率（同比）28.97%营业收入增长量（同比）万元5137.46利润总额万元5063.74利润总额增长率24.02%利润总额增长量万元980.72净利润万元3797.80净利润增长率25.46%净利润增长量万元770.62投资利润率40.40%投资回报率30.30%财务内部收益率27.27%企业总资产万元44234.82流动资产总额占比万元26.46%流动资产总额万元11703.4
