《功能性复合材料项目可行性研究报告(立项及备案申请).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《功能性复合材料项目可行性研究报告(立项及备案申请).doc（64页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、泓域咨询MACRO/ 功能性复合材料项目可行性研究报告第一章 项目基本情况一、项目概况（一）项目名称功能性复合材料项目（二）项目选址某产业示范中心节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。（三）项目用地规模项目总用地面积20556.94平方米（折合约30.82亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.06%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率6.27%，固定资产投资强度174.63万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积20556.94平方米，建筑物基底占地面积15224.47平方米，总建筑
2、面积29601.99平方米，其中：规划建设主体工程20077.93平方米，项目规划绿化面积1856.95平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费2566.77万元。（七）节能分析1、项目年用电量684043.96千瓦时，折合84.07吨标准煤。2、项目年总用水量11574.67立方米，折合0.99吨标准煤。3、“功能性复合材料项目投资建设项目”，年用电量684043.96千瓦时，年总用水量11574.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.06吨标准煤/年。达产年综合节能量29.89吨标准煤/年，项目总节能率26.64%，能源利用效果良好。（八）环境保护项
3、目符合某产业示范中心发展规划，符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7001.56万元，其中：固定资产投资5382.10万元，占项目总投资的76.87%；流动资金1619.46万元，占项目总投资的23.13%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15121.00万元，总成本费用11915.06万元，税金及附加135.29万元，利润总额3205.94万元，利税总额
4、3783.43万元，税后净利润2404.45万元，达产年纳税总额1378.98万元；达产年投资利润率45.79%，投资利税率54.04%，投资回报率34.34%，全部投资回收期4.41年，提供就业职位237个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范中心及某产业示范中心功能性复合
5、材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范中心功能性复合材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“功能性复合材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位237个，达产年纳税总额1378.98万元，可以促进某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.79%，投资利税率54.04%，全部投资回报率34.34%，全部投资回收期4.41年，固定资产投资回收期4.41年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。引
6、导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和
7、引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。“十三五”时期是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转型发展，打造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20556
8、.9430.82亩1.1容积率1.441.2建筑系数74.06%1.3投资强度万元/亩174.631.4基底面积平方米15224.471.5总建筑面积平方米29601.991.6绿化面积平方米1856.95绿化率6.27%2总投资万元7001.562.1固定资产投资万元5382.102.1.1土建工程投资万元2516.182.1.1.1土建工程投资占比万元35.94%2.1.2设备投资万元2566.772.1.2.1设备投资占比36.66%2.1.3其它投资万元299.152.1.3.1其它投资占比4.27%2.1.4固定资产投资占比76.87%2.2流动资金万元1619.462.2.1流动资
9、金占比23.13%3收入万元15121.004总成本万元11915.065利润总额万元3205.946净利润万元2404.457所得税万元1.448增值税万元442.209税金及附加万元135.2910纳税总额万元1378.9811利税总额万元3783.4312投资利润率45.79%13投资利税率54.04%14投资回报率34.34%15回收期年4.4116设备数量台（套）12517年用电量千瓦时684043.9618年用水量立方米11574.6719总能耗吨标准煤85.0620节能率26.64%21节能量吨标准煤29.8922员工数量人237 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一
10、）公司名称集团（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人
11、民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、
12、优质的产品和贴心的服务。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种
13、方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。二、公司经济效益分析上一年度，实业发展公司实现营业收入9470.42万元，同比增长29.01%（2129.33万元）。其中，主营业业务功能性复合材料生产及销售收入为8894.75万元，占营业总收入的93.92%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度
14、第四季度合计1营业收入1988.792651.722462.312367.619470.422主营业务收入1867.902490.532312.642223.698894.752.1功能性复合材料(A)616.41821.87763.17733.822935.272.2功能性复合材料(B)429.62572.82531.91511.452045.792.3功能性复合材料(C)317.54423.39393.15378.031512.112.4功能性复合材料(D)224.15298.86277.52266.841067.372.5功能性复合材料(E)149.43199.24185.01177.90711.582.6功能性复合材料(F)93.39124.53115.63111.18444.742.7功能性复合材料(.)37.3649.8146.2544.47177.903其他业务收入120.89161.19149.67143.92575.
