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1、经营分析报告 财务部 2013年2月 一 营业收入 本月实现营业收入为166 06万元 包括瓦罐收入0 89万元 比上月的146 35万元增加19 71万元 增长13 47 完成预算任务180万元的92 25 比去年同期收入155 34万元增加10 7万元 增长6 9 日均收入5 93万元 比上月的4 7万元增加1 23万元 人均收入本月1 09万元 比上月的0 89万元增加2000元 各部门收入明细占总营收比率见下图 2月份日均收入为5 87万元 有13天超过均值 其中2月13日收入达到16万 1月份日均收入为4 5万元 有15天超过均值 2月份比1月份日均增加1 37万元 本月收入166
2、05万元 其中一楼收入66 42万元 占总收入40 二楼收入99 63万元 占总收入60 本月宴席收入24 69万元 其中婚宴1 6万元 占宴席收入6 48 寿宴3 94万元 占宴席收入15 95 生日宴 宝宝宴收入1 57万元 占宴席收入6 35 活动宴17 56万元 占宴席收入71 22 比上月宴席40 11万元减少15 42万元 下降38 44 其中上月婚宴18 35万元 占上月宴席收入45 75 寿宴5 83万元 占上月宴席收入14 53 生日 宝宝宴7 43万元 占上月宴席收入18 52 活动宴8 5万元 占上月宴席收入21 20 本月宴席与上月宴席对比图如下 1 楼面营业收入分析
3、1 12月份月均收入为7 61万元 最高月为12月10 54万元 最低收入为7月6 02万元 有7个月超过均值 1 12月月均开房5 030间 最高月为8月6 094间 最低月为1月4 148间 有5月个超过均值 1 12月月均开房率为52 54 最高月为8月60 03 最低月为3月46 51 有5个月超过均值 1 12月月均房价为361 27元 最高月为5月387 99元 最低月为2月328 39元 有7个月超过均值 12月份日均收入为6 27万元 有16天超过均值 日均预算为5 65万元 有22天超预算 11月份日均收入为6 25万元 有12天超过均值 日均预算为5 93万元 有14天超过
4、预算 12月份比11月份日均收入增加200元 11月份最高日为18日9 37万元 比11月份最高日21日9 92万元减少0 55万元 12月份最低日21日为4 17万元 比11月份最低日11日4 35万元0 18万元 中餐本月净收入232 13万元 其中 野味分成6 36万元 长嘴壶茶艺分成1 4万元 圣诞节收入27 5万元 完成预算的125 48 比上月的188 8万元增加43 33万元 增长22 95 日均收入7 49万元 比上月的6 29万元增加1 2万元 本月人均收入1 26万元 比上月的1 13万元增加0 13万元 从中餐本月的收入来看 营业收入增加 主要是酒席增加214围 圣诞节收
5、入27 5万元 从包厢开房率来看本月午市开房率为19 11 比上月的15 47增加3 64个百分点 晚餐本月开房率为41 19 与上月的37 56 增加3 63个百分点 具体见下图 2 中餐营业收入分析 1 12月份月均收入为6 24万元 有5个月超过均值 最高月为1月8 82万元 最低月为6月4 23万元 1 12月份月均开房为144间 开房率为19 2 最高月为10月181间 开房率为23 21 最低月为2月113间 开房率为14 49 1 12月分月均开房297 36间 开房率为39 6 最高月为1月395间 开房率为50 64 最低月为7月264间 开房率为33 85 1 12月份月均
6、酒席912 33围 最高月为10月1623围 最低月为7月352围 有6个月超过均值 12月份日均为7 49万元 有13天超过均值 日均预算5 97万元 有14天超过预算 11月份日均为6 29万元 有13天超过均值 日均预算5 97万元 有13天超过预算 12月份比11月份日均增加1 2万元 11月份最高日1日为20 37万元 比11月份最高日1日的16 36万元增加4 01万元 12月份最低日3日为1 14万元 比11月份最低日23日的0 58万元增加0 56万元 3 西餐营业收入分析 西餐 含大堂吧 本月净收入39 46 含圣诞节收入1 35万元 万元 完成预算的123 3 比上月的36
7、 43万元增加3 03万元 其中 客房调早餐23 45万元 比上月的21 18万元增加2 27万元 日均收入1 27万元 比上月的1 21万元增加600元 人均收入1 16万元 与上月的0 98万元增加0 18万元 具体见下图 12月份日均为1 27万元 有14天超过均值 日均预算1 03万元 有24天超过预算 11月份日均为1 21万元 有8天超过均值 日均预算1 07万元 有13天超过预算 12月份比11月份日均增加600元 12月份最高日24日为2 27万元 比11月份最高日20日的2 81万元减少0 54万元 12月份最低日21日为0 8万元 比11月份最低日22日的0 66万元增加0
8、 14万元 4 茶楼本月净收入10 89万元 完成预算的155 57 比上月的10 21万元增加0 68万元 其中长嘴壶茶艺分成收入1 4万元 增长6 66 日均收入0 35万元 比上月的0 34万元增加100元 本月人均收入0 99万元 比上月的0 93万元增加600元 12月份日均为0 35万元 有17天超过均值 日均预算0 23万元 有25天超过预算 11月份日均为0 34万元 有12天超过均值 日均预算0 23万元 有19天超过预算 12月份比11月份日均增加100元 12月份最高日6日为0 62万元 比11月份最高日15 22日的0 57万元增加500元 12月份最低日22日为0 1
9、5万元 与11月份最低日3日的0 09万元增加600元 5 康乐部本月净收入14 67万元 完成预算的112 85 比上月的11 82万元增加2 85万元 增长24 11 日均收入0 47万元 比上月的0 39万元增加800元 本月人均收入0 61万元 比上月的0 49万元增加0 12万元 12月份日均为0 47万元 有13天超过均值 日均预算0 42万元 有20天超过预算 11月份日均为0 39万元 有12天超过均值 日均预算0 5万元 有5天超过预算 12月份比11月份日均增加800元 12月份最高日31日为0 89万元 比11月份最高日20日的0 68万元增加0 21万元 12月份最低日
10、21日为0 27万元 比11月份最低日8日的0 21万元增加600元 2009年全年实现营业净收入4 726万元 月均收入393 84万元 1 6月实现营业净收入2 165 22万元 月均360 87万元 7 12月实现营业净收入2 543 44万元 月均423 91万元 下半年比上半年月均增加63 04万元 但与董事会下达酒店目标月均410万元相差16 16万元 上半年只有5月份完成了目标 下半年有4个月超额完成目标 2009年度客房实现收入2 088 48万元 月均收入174 04万元 占酒店全年总收入的44 91 中餐实现收入2 018 97万元 月均收入168 25万元 占酒店全年总收
11、入的42 06 西餐 含大堂巴 实现收入413 45万元 月均收入34 45万元 占酒店全年总收入的8 88 茶楼实现收入95 19万元 月均收入7 93万元 占酒店全年总收入的1 95 康乐部 3月26日开业 实现收入109 93万元 月均收入12 21万元 占酒店全年总收入的2 2 1 12月份月均收入为393 84万元 最高月为12月491 47万元 最低月为7月320 62万元 有7个月超过均值 5个月超过董事会410万元目标 2009年度单日营业收入最高日为12月25日 含圣诞节收入 31 83万元 最低日为1月26日 农历正月初一 4 92万元 1 12月份月均收入为174 04万
12、元 最高月为10月207 46万元 最低日为2月146 99万元 有5个月超均值 有5个月超过预算 1 12月份月均收入为168 25万元 最高月为12月232 13万元 最低月为7月99 94万元 有6个月超均值 有5个月超预算 1 12月份月均收入为34 45万元 最高月为8月42 17万元 最低月为2月23 76万元 有6个月超均值 11个月超预算 1 12月份月均收入为7 93万元 最高月为12月10 89万元 含茶艺分成1 4万元 最低月为1月5 09万元 有6个月超均值 10个月超预算 3 12月份月均收入为12 21万元 最高月为12月14 67万元 最低月为5月10 33万元
13、有3个月超均值 没有一个月完成预算 二 营业费用 本月支付营业费用额为286万元 比上月的249 33万元增加36 67万元 费用率58 49 比上月的57 33 增加1 16个百分点 主要是收入增加费用额增加而导致费用率增长 本月客房费用额为169 46万元 占营业费用总额的59 25 中餐费用额为87 48万元 占营业费用总额的30 59 西餐费用额为11 2万元 占营业费用总额的3 92 茶楼费用额为3 81万元 占营业费用总额的1 33 康乐部费用额为14 05万元 占营业费用总额的4 91 见下图 本月营业部门工资及福利为65 44万元 占营业费用总额的22 88 能源费用30 25
14、万元 占营业费用总额的10 58 其他项目费用190 3万元 占营业费用总额的66 54 见上图 工资及福利本月支付营业部门费用额65 44万元 比上月的63 22万元增加2 22万元 主要员工工资增加1 75万元 其中 客房0 52万元 增加员工5人 中餐1 28万元 增加员工17人 员工膳食增加0 82万元 本月新增员工22人 本月营业部门员工工资额为54 55万元 占收入比例为11 1 比上月的12 14 减少1 04个百分点 主要是营业收入增加 工资额增加 但比例下降 工资及福利明细项目增减情况如下图 能源费用本月支付营业部门能源费用30 25万元 比上月的25 19万元增加5 06万
15、元 其中 空调电费增加1 11万元 照明电费增加1 11万元 燃料费增加2 82万元 能源费用增加的原因是本月收入增加56万 营业场地增加 时间延长 加上天气冷 空调开启的时间长 本月营业部门能源费用占收入比例6 16 比上月的5 79 增加0 24个百分点 主要是本月收入增加 其他费用本月支付营业部门其他项目费用额190 3万元 比上月的160 92万元增加29 38万元 增加的项目有 制服清洗费0 39万元 本月新增员工22人 布草费1 94万元 本月客房新增26 27楼布草2 05万元 布草清洗费0 47万元 本月收入增加 清洁用品费0 49万元 1 领用7桶高泡地毯清洁剂 120包擦手
16、纸 垃圾袋 洗手液等用品 2 PA清洁费用分摊0 45万元 印刷品费0 47万元 领用110本住宿登记表 2千张早餐卷 792个信封 1715个钥匙袋 1470个团队钥匙袋 4320本台历 500个手提袋 市场调查费0 3万元 餐饮总监与出品部外出试菜费用 销售提成2 66万元 付10月销售提成1 3万元及10 11月客房开房奖客用品节约奖 客人用品1 58万元 本月开房增加 月末领货 绿化费3 5万元 2009年除固定摆放的鲜花 植物外另增加的费用 瓷器0 51万元 玻璃制品0 29万元 中餐添置费用 三 管理费用 本月支付管理费用额为124 52万元 比上月的73 66万元增加50 86万元 费用率25 34 比上月的16 94 增加8 4个百分点 主要是费用额增加 本月总办费用额59 9万元 占费用总额的48 1 行政部费用额13 67万元 占费用总额的10 98 财务部费用额10 14万元 占费用总额的8 14 人事部费用额1 87万元 占费用总额的1 5 营销部费用额22 78万元 占费用总额的18 29 保安部费用额6 22万元 占费用总额的4 99 工程部费用额9 94万
