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1、泓域咨询MACRO/ 环氧树脂项目立项投资分析报告环氧树脂项目立项投资分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 概况一、项目提出的理由我国环氧树脂占全球产能45%左右，经过近年来的发展，面临着产能过剩的问题。2013-2018年，我国环氧树脂产能持续提高，但增速有所减慢。据金联创统计数据显示，2018年，我国环氧树脂产能维持在230万左右，与2017年相比基本持平；我国环氧树脂开工率达47%，较2017年有所下滑，整体行业产能过剩严重，闲置产能增多。我国环氧树脂产量波动幅度较大。2016年需求整体低于往年，生产商出货不佳，环氧树脂产量下降了1.91%，达到113万吨。根据金创联数据显示，2018
2、年，环氧树脂产量有所提高，为130.4万吨，与上一年相比增长了7.77%，2019年1-7月环氧树脂产量达57万吨。根据国家统计局数据显示，2018年我国环氧树脂表观消费量与上一年相比有所下滑，主要原因为外部环境不稳定所致，为129万吨，降低0.5%，2019年1-7月，我国环氧树脂表观消费量达117万吨。二、项目概况（一）项目名称环氧树脂项目（二）项目选址xxx高新区（三）项目用地规模项目总用地面积14473.90平方米（折合约21.70亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.00%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率7.37%，固定资产投资强度182.70万元/亩。（五）土
3、建工程指标项目净用地面积14473.90平方米，建筑物基底占地面积8394.86平方米，总建筑面积19395.03平方米，其中：规划建设主体工程13808.77平方米，项目规划绿化面积1428.70平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计58台（套），设备购置费1856.15万元。（七）节能分析“环氧树脂项目建设项目”，年用电量998604.92千瓦时，年总用水量4308.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.10吨标准煤/年。达产年综合节能量52.76吨标准煤/年，项目总节能率28.27%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构
4、调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4921.44万元，其中：固定资产投资3964.59万元，占项目总投资的80.56%；流动资金956.85万元，占项目总投资的19.44%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6968.00万元，总成本费用5444.44万元，税金及附加83.11万元，利润总额1523.56万元，利税总额1816.82万元，税后净利润1142.67万元，达产年纳税总额674.15万元；达产年投资利润率30.96%，投资利税率36.9
5、2%，投资回报率23.22%，全部投资回收期5.81年，提供就业职位117个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以
6、新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次
7、开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx有限公司实现营业收入4411.53万元，同比增长22.64%（814.29万元）。其中，主营业业务环氧树脂生产及销售收入为3973.14万元，占营业总收入的90.06%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入926.421235.231147.001102.884411.532主营业务收入834.361112.481033.02993.283973.142.1环氧树脂(A)275.34367.12340.90327.781311.142.2环氧树脂(B)191.9
8、0255.87237.59228.46913.822.3环氧树脂(C)141.84189.12175.61168.86675.432.4环氧树脂(D)100.12133.50123.96119.19476.782.5环氧树脂(E)66.7589.0082.6479.46317.852.6环氧树脂(F)41.7255.6251.6549.66198.662.7环氧树脂(.)16.6922.2520.6619.8779.463其他业务收入92.06122.75113.98109.60438.39根据初步统计测算，公司实现利润总额1046.18万元，较去年同期相比增长187.67万元，增长率21.8
9、6%；实现净利润784.63万元，较去年同期相比增长124.75万元，增长率18.91%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4411.53完成主营业务收入万元3973.14主营业务收入占比90.06%营业收入增长率（同比）22.64%营业收入增长量（同比）万元814.29利润总额万元1046.18利润总额增长率21.86%利润总额增长量万元187.67净利润万元784.63净利润增长率18.91%净利润增长量万元124.75投资利润率34.05%投资回报率25.54%财务内部收益率28.09%企业总资产万元8877.56流动资产总额占比万元33.74%流动资产总额万元2994.99
10、资产负债率22.00%四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新区及xxx高新区环氧树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新区环氧树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“环氧树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展，为社会提供就业职位117个，达产年纳税总额674.15万元，可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.96%，投资利税率36.92%，全部投资回报率23.22%，全部投资
11、回收期5.81年，固定资产投资回收期5.81年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的
12、比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1
13、占地面积平方米14473.9021.70亩1.1容积率1.341.2建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩182.701.4基底面积平方米8394.861.5总建筑面积平方米19395.031.6绿化面积平方米1428.70绿化率7.37%2总投资万元4921.442.1固定资产投资万元3964.592.1.1土建工程投资万元1582.082.1.1.1土建工程投资占比万元32.15%2.1.2设备投资万元1856.152.1.2.1设备投资占比37.72%2.1.3其它投资万元526.362.1.3.1其它投资占比10.70%2.1.4固定资产投资占比80.56%2.2流动资金万元956.852.2.1流动资金占比19.44%3收入万元6968.004总成本万元5444.445利润总额万元1523.566净利润万元1142.677所得税万元1.348增值税万元210.159税金及附加万元83.1110纳税总额万元674.1511利税总额万元1816.8212投资利润率30.96%13投资利税率36.92%14投资回报率23.22%15回收期年5.8116设备数量台（套）5817年用电量千瓦时998604.9218年用水量立方米4308.3219总能耗吨标准煤123.1020节能率28.27%21节能量吨标准煤52.7622员工数量人117第二章
