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1、泓域咨询MACRO/ 中成药制品项目可行性研究报告第一章 项目概况一、项目概况（一）项目名称中成药制品项目（二）项目选址xxx产业园节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。（三）项目用地规模项目总用地面积13360.01平方米（折合约20.03亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.53%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率5.72%，
2、固定资产投资强度173.27万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积13360.01平方米，建筑物基底占地面积8621.21平方米，总建筑面积16967.21平方米，其中：规划建设主体工程13136.60平方米，项目规划绿化面积971.20平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计55台（套），设备购置费1603.91万元。（七）节能分析1、项目年用电量674035.94千瓦时，折合82.84吨标准煤。2、项目年总用水量6863.73立方米，折合0.59吨标准煤。3、“中成药制品项目投资建设项目”，年用电量674035.94千瓦时，年总用水量6863.73立方米，项目年综合总耗能量（当量
3、值）83.43吨标准煤/年。达产年综合节能量34.08吨标准煤/年，项目总节能率25.39%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4370.01万元，其中：固定资产投资3470.60万元，占项目总投资的79.42%；流动资金899.41万元，占项目总投资的20.58%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业
4、收入8980.00万元，总成本费用6805.36万元，税金及附加89.43万元，利润总额2174.64万元，利税总额2564.02万元，税后净利润1630.98万元，达产年纳税总额933.04万元；达产年投资利润率49.76%，投资利税率58.67%，投资回报率37.32%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位180个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。二、项目评价1、本期工程项目符
5、合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园中成药制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园中成药制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“中成药制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位180个，达产年纳税总额933.04万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.76%，投资利税率58.67%，全部投资回报率37.32%，全部投资回收期4.18年，固定资产投资回收期4
6、.18年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。中共中央、国务
7、院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以
8、上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，智慧园区、智能工厂建设取得显著成效。工业企业两化融合发展指数达到75，综合集成水平企业占规上企业比重达到55%，关键工序数控化率达到55%。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13360.0120.03亩1.1容积率1.271.2建筑系数64.53%1.3投资强度万元/亩173.271.4基底面积平方米8621.211.5总建筑面积平方米16967.211.6绿化面积平方米971.20绿化率5.72%2总投资万元437
9、0.012.1固定资产投资万元3470.602.1.1土建工程投资万元1351.022.1.1.1土建工程投资占比万元30.92%2.1.2设备投资万元1603.912.1.2.1设备投资占比36.70%2.1.3其它投资万元515.672.1.3.1其它投资占比11.80%2.1.4固定资产投资占比79.42%2.2流动资金万元899.412.2.1流动资金占比20.58%3收入万元8980.004总成本万元6805.365利润总额万元2174.646净利润万元1630.987所得税万元1.278增值税万元299.959税金及附加万元89.4310纳税总额万元933.0411利税总额万元25
10、64.0212投资利润率49.76%13投资利税率58.67%14投资回报率37.32%15回收期年4.1816设备数量台（套）5517年用电量千瓦时674035.9418年用水量立方米6863.7319总能耗吨标准煤83.4320节能率25.39%21节能量吨标准煤34.0822员工数量人180 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较
11、为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升
12、自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6967.75万元，同比增长15.65%（942.91万元）。其中，主营业业务中成药制品生产及销售收入为6297.36万元，占营业总收入的90.38%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1463.231950.971811.621741.946967.7
13、52主营业务收入1322.451763.261637.311574.346297.362.1中成药制品(A)436.41581.88540.31519.532078.132.2中成药制品(B)304.16405.55376.58362.101448.392.3中成药制品(C)224.82299.75278.34267.641070.552.4中成药制品(D)158.69211.59196.48188.92755.682.5中成药制品(E)105.80141.06130.99125.95503.792.6中成药制品(F)66.1288.1681.8778.72314.872.7中成药制品(.)2
14、6.4535.2732.7531.49125.953其他业务收入140.78187.71174.30167.60670.39根据初步统计测算，公司实现利润总额2026.46万元，较去年同期相比增长429.05万元，增长率26.86%；实现净利润1519.85万元，较去年同期相比增长318.24万元，增长率26.48%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6967.75完成主营业务收入万元6297.36主营业务收入占比90.38%营业收入增长率（同比）15.65%营业收入增长量（同比）万元942.91利润总额万元2026.46利润总额增长率26.86%利润总额增长量万元429.05净利润万元1519.85净利润增长率26.48%净利润增长量万元318.24投资利润率54.74%投资回
