《涤纶短纤维项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《涤纶短纤维项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx（63页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、泓域咨询MACRO/ 涤纶短纤维项目可行性研究报告第一章 概论一、项目概况（一）项目名称涤纶短纤维项目（二）项目选址xx高新技术产业开发区对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。undefined（三）项目用地规模项目总用地面积15374.35平方米（折合约23.05亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.42%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率5.89%，固定资产投资强度196.58万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积15374.35平方米，建筑物基底占地面积11287.85平方米，总建筑
2、面积18602.96平方米，其中：规划建设主体工程14387.88平方米，项目规划绿化面积1095.76平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费1332.28万元。（七）节能分析1、项目年用电量510408.92千瓦时，折合62.73吨标准煤。2、项目年总用水量9338.27立方米，折合0.80吨标准煤。3、“涤纶短纤维项目投资建设项目”，年用电量510408.92千瓦时，年总用水量9338.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.53吨标准煤/年。达产年综合节能量24.71吨标准煤/年，项目总节能率25.44%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx
3、高新技术产业开发区发展规划，符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6171.59万元，其中：固定资产投资4531.17万元，占项目总投资的73.42%；流动资金1640.42万元，占项目总投资的26.58%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11670.00万元，总成本费用8795.73万元，税金及附加109.07万元，利润总额2874.27万元，利税
4、总额3379.79万元，税后净利润2155.70万元，达产年纳税总额1224.09万元；达产年投资利润率46.57%，投资利税率54.76%，投资回报率34.93%，全部投资回收期4.36年，提供就业职位175个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技术产业开发区及xx高新技术产业开发区涤纶短纤维行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业开发区涤纶短纤维产业结构、
5、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“涤纶短纤维项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位175个，达产年纳税总额1224.09万元，可以促进xx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.57%，投资利税率54.76%，全部投资回报率34.93%，全部投资回收期4.36年，固定资产投资回收期4.36年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体
6、工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济
7、，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。“十二五”期间，全省规模以上工业企业研发经费投入年均增长13%，累计实施省级以上技术创新项目1.7万项，其中达到国际先进水平以上的占33.7%。截至“十二五”末，全省共培育国家技术创新示范企业32家、国家企业技术中心166家、省级企业技术中心1427家，超过60%的大中型企业建立了多种形式的研发机构。攻克了大尺寸SiC单晶衬底产业化、大型快速高效数控全自动冲压生产线等一批重大关键共性技术产品，浪潮集团高端容错计算机系统关键技术与应用等3个项目获国家科技进步一等奖。品牌带动效应明显，海尔、海信、潍柴、浪潮、青啤等一大批品牌企业和名牌产品驰名中外，11个
8、企业品牌列入中国工业企业品牌竞争力百强，居全国第2位。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15374.3523.05亩1.1容积率1.211.2建筑系数73.42%1.3投资强度万元/亩196.581.4基底面积平方米11287.851.5总建筑面积平方米18602.961.6绿化面积平方米1095.76绿化率5.89%2总投资万元6171.592.1固定资产投资万元4531.172.1.1土建工程投资万元1341.112.1.1.1土建工程投资占比万元21.73%2.1.2设备投资万元1332.282.1.2.1设备投资占比21.59%2.1.3其它投资万元
9、1857.782.1.3.1其它投资占比30.10%2.1.4固定资产投资占比73.42%2.2流动资金万元1640.422.2.1流动资金占比26.58%3收入万元11670.004总成本万元8795.735利润总额万元2874.276净利润万元2155.707所得税万元1.218增值税万元396.459税金及附加万元109.0710纳税总额万元1224.0911利税总额万元3379.7912投资利润率46.57%13投资利税率54.76%14投资回报率34.93%15回收期年4.3616设备数量台（套）9017年用电量千瓦时510408.9218年用水量立方米9338.2719总能耗吨标准
10、煤63.5320节能率25.44%21节能量吨标准煤24.7122员工数量人175 第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在
11、产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是强调项目开发、设计和
12、经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入9813.89万元，同比增长1
13、0.32%（918.41万元）。其中，主营业业务涤纶短纤维生产及销售收入为7943.44万元，占营业总收入的80.94%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2060.922747.892551.612453.479813.892主营业务收入1668.122224.162065.291985.867943.442.1涤纶短纤维(A)550.48733.97681.55655.332621.342.2涤纶短纤维(B)383.67511.56475.02456.751826.992.3涤纶短纤维(C)283.58378.11351.10337.601350.3
14、82.4涤纶短纤维(D)200.17266.90247.84238.30953.212.5涤纶短纤维(E)133.45177.93165.22158.87635.482.6涤纶短纤维(F)83.41111.21103.2699.29397.172.7涤纶短纤维(.)33.3644.4841.3139.72158.873其他业务收入392.79523.73486.32467.611870.45根据初步统计测算，公司实现利润总额2365.65万元，较去年同期相比增长252.18万元，增长率11.93%；实现净利润1774.24万元，较去年同期相比增长367.67万元，增长率26.14%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9813.89完成主营业务收入万元7943.44主营业务收入占比80.94%营业收入增长率（同比）10.32%营业收入增长量（同比）万元918.41利润
