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1、泓域咨询MACRO/ 核电设备项目立项投资分析报告核电设备项目立项投资分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 基本信息一、项目提出的理由我国核电站主要由三大系统构成：核岛、常规岛及辅助系统。一般来看，核电站投资中设备、基建和其他投资的比例分别为50%、40%和10%，设备投资占比近半成。细分来看，核电设备投资中，核岛投资占比最大，为50%；常规岛和BOP占比相近，分别为22%和20%。2019年7月，我国核准的核电机组数量为6个，而开工的核电机组数量为零。根据国家能源局规划，到2020年我国将实现5800万千瓦投运、3000万千瓦在建的目标。核电在2016-2018经历三年“零审批”阶段，“十
2、三五”规划恐难以完成，后续机组开工需求迫切。二、项目概况（一）项目名称核电设备项目（二）项目选址某某经济示范中心（三）项目用地规模项目总用地面积16574.95平方米（折合约24.85亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.30%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率5.20%，固定资产投资强度181.37万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积16574.95平方米，建筑物基底占地面积12646.69平方米，总建筑面积20552.94平方米，其中：规划建设主体工程12568.78平方米，项目规划绿化面积1068.02平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计83台（套），
3、设备购置费1336.88万元。（七）节能分析“核电设备项目建设项目”，年用电量1046041.30千瓦时，年总用水量8919.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.32吨标准煤/年。达产年综合节能量50.29吨标准煤/年，项目总节能率21.89%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济示范中心发展规划，符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5712.27万元，其中：固定资产投资4507.04万元，占项目总投资的78.90%；流动资金120
4、5.23万元，占项目总投资的21.10%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11798.00万元，总成本费用8864.60万元，税金及附加114.85万元，利润总额2933.40万元，利税总额3452.86万元，税后净利润2200.05万元，达产年纳税总额1252.81万元；达产年投资利润率51.35%，投资利税率60.45%，投资回报率38.51%，全部投资回收期4.10年，提供就业职位208个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承
5、办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生
6、产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家
7、用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司致
8、力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入7645.20万元，同比增长26.47%（1600.17万元）。其中，主营业业务核电设备生产及销售收入为6697.56万元，占营业总收入的87.60%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1605.492140.661987.751911.307645.202主营业务收入1
9、406.491875.321741.371674.396697.562.1核电设备(A)464.14618.85574.65552.552210.192.2核电设备(B)323.49431.32400.51385.111540.442.3核电设备(C)239.10318.80296.03284.651138.592.4核电设备(D)168.78225.04208.96200.93803.712.5核电设备(E)112.52150.03139.31133.95535.802.6核电设备(F)70.3293.7787.0783.72334.882.7核电设备(.)28.1337.5134.8333
10、.49133.953其他业务收入199.00265.34246.39236.91947.64根据初步统计测算，公司实现利润总额2266.80万元，较去年同期相比增长223.85万元，增长率10.96%；实现净利润1700.10万元，较去年同期相比增长311.89万元，增长率22.47%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7645.20完成主营业务收入万元6697.56主营业务收入占比87.60%营业收入增长率（同比）26.47%营业收入增长量（同比）万元1600.17利润总额万元2266.80利润总额增长率10.96%利润总额增长量万元223.85净利润万元1700.10净利润增长
11、率22.47%净利润增长量万元311.89投资利润率56.49%投资回报率42.37%财务内部收益率26.67%企业总资产万元10840.66流动资产总额占比万元28.64%流动资产总额万元3105.02资产负债率25.94%四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示范中心及某某经济示范中心核电设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济示范中心核电设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“核电设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展，为社会提供
12、就业职位208个，达产年纳税总额1252.81万元，可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.35%，投资利税率60.45%，全部投资回报率38.51%，全部投资回收期4.10年，固定资产投资回收期4.10年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政
13、策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16574.9524.85亩1.1容积率1.241.2建筑系数76.30%1.3投资强度万元/亩181.37
14、1.4基底面积平方米12646.691.5总建筑面积平方米20552.941.6绿化面积平方米1068.02绿化率5.20%2总投资万元5712.272.1固定资产投资万元4507.042.1.1土建工程投资万元1553.412.1.1.1土建工程投资占比万元27.19%2.1.2设备投资万元1336.882.1.2.1设备投资占比23.40%2.1.3其它投资万元1616.752.1.3.1其它投资占比28.30%2.1.4固定资产投资占比78.90%2.2流动资金万元1205.232.2.1流动资金占比21.10%3收入万元11798.004总成本万元8864.605利润总额万元2933.406净利润万元2200.057所得税万元1.248增值税万元404.619税金及附加万元114.8510纳税总额万元1252.8111利税总额万元3452.8612投资利润率5
