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1、. . . .一、 项目简介（一）项目名称驻马店市中心城区市政道桥及公园建设PPP项目（二）建设规模及内容驻马店市中心城区市政道桥及公园建设PPP项目是驻马店市中心城区主要的交通道路和环境治理重点项目。本项目共建设中心城区9条总长度为11218.409米的市政道路，1座长度为160米的桥梁，2条总长度为9320米的沿河带状公园，具体建设包括：车道（主干道）、人行道、雨污水管道、电力及通信管道、热力、给水、绿化、照明、交通安全设施、等配套设施工程及和桥梁、亲水平台、广场、景观绿化等景观配套设施。各工程具体规划建设如下： 道路工程9条市政道路修建工程主要内容包括车道、人行道、雨污水管道、电力及通信
2、管道、绿化、照明、交通安全设施等配套设施工程。具体规模如下表所示。表1 道路工程建设规模一览表项目名称道路级别起止点走向长度（m）红线宽度(m)绿线宽度（m）和顺路主干道清河大道-站前北路南北走向2036.2940东侧绿线30米宽站前北路主干道和顺路-驿城大道东西走向1296.8740北侧绿线100米宽，南侧绿线20米宽前进大道主干道清河大道-古马路南北走向3988.7740两侧绿线各20米宽古马路主干道新阳高速-驿城大道南北走向1115.1340两侧绿线各20米宽清河大道主干道驿城大道-前进大道东西走向797.45940两侧绿线各20米宽建设大道主干道白桥路-盛业路南北走向650.0060东
3、湖路次干道中原大道-蔡州路东西走向750.0030金源路次干道丹桂路翠柏路南北走向290.3930金菊路次干道工业一路工业二路南北走向300.0025 桥梁工程新建1座桥梁：前进大道跨练江河桥长160米，道路红线40米宽，修建工程主要内容包括车道、人行道、栏杆、照明、护坡等配套设施工程。 沿河带状公园新建2条沿河带状公园：富强路京珠高速公路区间段东西走向开源河带状公园，长7400米，规划绿线120米，面积143公顷。风光路-练江河区间段南北走向朱氏河带状公园，长1920米。风光路-乐山大道区间段河道绿线2.9-7.3米宽，乐山大道-练江河区间段河道绿线10-15米宽，景观绿化65.80亩。修建
4、工程主要内容包括清淤土方、桥梁、园路、广场、停车场、公共服务建筑、拦河坝、亲水平台、绿化等景观配套设施。（三）总投资及资金来源119415.51万元，其中：工程费用67808.00万元，建设工程其他费用35411.66万元（其中含征地拆迁费用31170.00万元），基本预备费8257.85万元，建设期利息7938.00万元。本项目总投资119415.51万元，拟融资金额为90000.00万元，占总投资的75.37%，项目资本金29415.51万元，由项目公司自筹，占总投资的24.63%。（四）项目运作模式及交易结构本项目采用BOT模式进行运作，具体如下图所示。（1）由驻马店市人民政府授权驻马店
5、市住房和城乡建设局作为项目实施机构，负责项目准备、采购、监管和移交等工作。（2）本项目采用BOT模式进行运作，项目公司注册资金29415.51万元（约占项目总投资的24.63%），其中社会资本方出资29415.51万元，持项目公司100%的股权；政府不出资，不持股。项目公司组建后制定公司章程，政府不享有项目运营期收益。（3）驻马店市人民政府授权驻马店市住房和城乡建设局与项目公司签订PPP项目合同，约定双方权利义务。项目公司负责该项目的设计、融资、建设、运营、维护和移交，驻马店市住房和城乡建设局负责监督项目建设按规划、设计完成。（4）运营期内，驻马店市人民政府授权驻马店市财政局向项目公司支付可用
6、服务费和运维绩效服务费。（5）PPP项目合作期届满后，项目公司将项目全部资产及设施完好无偿移交给驻马店市人民政府或政府指定的其他机构。二、合作边界条件（一）项目合作期限项目合作期为17年，其中建设期3年，运营期14年。（二）项目公司组建中选社会资本方与政府方代表组建项目公司，项目公司注册资金29415.51万元（约占项目总投资的24.63%），其中社会资本方出资29415.51万元，持项目公司100%的股权；政府不出资，不持股。项目公司在项目所在地进行注册，并作为项目的建设运营主体，负责该项目的设计、融资、建设、运营、维护及移交等工作。（三）投融资结构项目总投资119415.51万元，拟融资金
7、额90000.00万元，占总投资75.37%，由中标社会资本方负责融资；项目资本金29415.51万元，占总投资的24.63%，由中标的社会资本方筹集资本金。（四）回报机制该项目回报机制为政府付费。按照“基于可用性的绩效合同”方式，由政府向项目公司购买该项目可用性（符合验收标准的公共产品）以及为维持该项目可用性所需的运营维护服务（符合绩效要求的公共服务），即政府根据绩效考核情况向社会资本或项目公司支付可用服务费和运维绩效服务费。（五）采购标的考虑到本项目的行业一般收益水平，对本项目财务指标设定如下，最终以公开招标的结果确定：根据市场化一般收益水平，设定采购标的如下：项目全部建设成本（不含征地拆
8、迁补偿费用）合理利润率9%；本项目年度折现率5.8%；项目建安费用下浮率不低于3%；项目运维服务单价下浮率不低于5%，运维服务单价如下表所示：表2-2 项目运维服务单价一览表序号项目运营维护服务单价备注1道路工程维护1.1主干道维护（未包含绿地绿化）5.6元/（年）1.2次干道维护（未包含绿地绿化）5元/（年）1.3道路工程绿地绿化维护费用5元/（年）1.4行道树维护费用30元/（棵年）2桥梁工程10元/（年）3带状公园3.1水体养护费2.4元/（年）3.2公园绿地设施维护费4.2元/（年）3.3防护绿地、公园绿地养护费6.0元/（年）3.4社会停车场养护费7.5元/（年）合计注：表中1.3项
9、是指：40米宽和顺路（清河大道货站北路)，40米宽前进大道（清河大道至古马路），40米宽古马路（新阳高速驿城大道），40米宽清河大道，(驿城大道至前进大道)60米宽建设大道（白桥路至盛业路），40米宽站前北路（和顺路驿城大道）等六条道路内绿地面积；表中1.4项30米宽东湖路（中原大道至蔡州路）、30米宽金源路(丹桂路至翠柏路)、25米宽金菊路道路工程（工业一路至工业二路）等三条道路内行道树棵树。上述运维绩效服务费合计金额均为绩效考核指数为1的情况下的金额，各项工程维护面积以项目建成后实际面积为准；维护价格最终以PPP合同约定为准。征地拆迁补偿费年投资收益率：不得超过中国人民银行同期公布的五年期
10、以上贷款基准利率上浮30%。（六）参数说明可用服务费指项目公司为本项目建设符合适用法律及协议规定的竣工验收标准的公共资产之目的投入的资本性总支出而需要获得的服务收入，本项目可用服务费指的是项目公司收回社会资本方承担的全部建设成本及其合理利润。本项目可用服务费由可用服务费1（项目全部建设成本（不含征地拆迁补偿费用）+可用服务费2（征地及拆迁费用）组成，具体计算如下：可用服务费1（项目全部建设成本（不含征地拆迁补偿费用）1）计算公式根据财政部关于印发的通知（财金201521号）的规定，运营期内，可用性绩效服务费每年付费数额包括：社会资本方（或项目公司）承担的年均建设成本、合理利润。项目全部建设成本
11、（不含征地拆迁补偿费用）对应的可用服务费1计算公式如下：可用服务费1 =其中：项目全部建设成本具体包括项目建安工程费、设备购置及其安装工程费，工程建设其他费用（不含征地及拆迁补偿费用），建设期利息等；合理利润率不高于9%；年度折现率不高于5.8%；财政运营补贴周期为14年；n为折现年数，n=114。2）项目全部建设成本（不含征地及拆迁费用）社会资本方承担的项目全部建设成本包括但不限于建筑安装工程费用、设备购置及其安装工程费；建设管理费、建设项目前期工作咨询费、工程设计费、工程勘察费、工程监理费、招标代理服务费、环境影响评价费、施工图审查费、工程造价咨询服务费等费用，以及其他根据法律法规、规范计
12、入工程建设其他费用的相关款项；建设期贷款利息。“建安工程费”：项目公司或项目公司委托有资质的咨询机构，按照审批的施工图纸编制工程量清单和招标控制价，按照建设内容分别套用河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）、建设工程工程量清单计价规范（2013）及相应的取费标准，材料价格参照施工阶段当期驻马店工程造价信息，缺项部分参考周边城市颁布的材料指导价，或由政府有关部门与项目公司协商确定。编制完成后报项目实施机构，由项目实施机构委托第三方机构进行审核后，报驻马店市财政投资评审中心审核确定，由审计部门作为监督机构。最终以经驻马店市政府相关部门审定的建筑安装工程费用竣工结算金额为准。“设备购置费”按竣
13、工决算审定金额计算。工程建设其他费用项目建设管理费：按照实际发生额执行，但不得超过国家规定标准。工程监理费：工程监理需经项目实施机构同意，工程监理费由项目实施机构招标确定。工程勘察费：工程勘察项目需经项目实施机构同意，勘察项目由项目公司按规定招标确定。工程设计费：按照实际中标价执行，但不得超过国家规定标准。招标代理服务费、环境影响评价费、建设项目前期工作咨询费、工程造价咨询服务费及施工图审查费：以实际发生额为准，但不得超过国家相关文件标准。其他费用：其它双方认可的费用。“建设期利息”：建设期利息具体结算以项目公司与融资机构签订协议为准，但合作期贷款利率不得超过中国人民银行同期公布的五年期以上贷
14、款基准利率上浮30%，实际利率超出该标准时，仍按该标准核算建设期利息。2）年度折现率设定本项目年度折现率选定为不高于5.8%（该标准最终通过社会资本方报价确定）。3）合理利润率设定本项目合理利润率选定为不高于9%（该标准最终通过社会资本方报价确定）。可用服务费2（征地拆迁补偿费）1）计算公式运营期内，本项目征地拆迁补偿费对应的可用服务费2采用等额本金的方式进行支付，则可用服务费2计算公式如下：可用服务费2 = 征地及拆迁补偿费用/财政运营补贴周期（14年）+期初未还征地拆迁补偿费年投资收益率其中：征地拆迁补偿费的年投资收益率为不超过中国人民银行同期公布的五年期贷款基准利率上浮30%。2）征地拆迁补偿费本项目征地拆迁补偿费以驻马店市实施土地征收与房屋拆迁单位或部门最终实际征收补偿费用为准。可用服务费支付方式1）运营期运营期自本项目竣工验收合格之日的次日按顺延年计算。2）可用服务费支付方式可用服务费支付方式按照每年支付一次，每年支付时间为顺延年年末，支付数额结合绩效考核进行支付。运维绩效服务费在运营期内，项目实施机构授权项目公司对本项目资产进行运营维护管理工作。由于本项目涉及资产类型较多，本项目运营期养护管理费包括但不限于市政道路及桥梁、公园绿地（含公园内部设施
