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1、泓域咨询MACRO/ 富硒桑叶茶项目可行性研究报告第一章 项目基本情况一、项目概况（一）项目名称富硒桑叶茶项目（二）项目选址某某科技园对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。（三）项目用地规模项目总用地面积15981.32平方米（折合约23.96亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.99%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率6.84%，固定资产投资强度186.45万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积15981.32平方米，建筑物基底占地面积12783.46平方米，总建筑面积18538.
2、33平方米，其中：规划建设主体工程14659.27平方米，项目规划绿化面积1267.61平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费2076.71万元。（七）节能分析1、项目年用电量481605.35千瓦时，折合59.19吨标准煤。2、项目年总用水量5917.16立方米，折合0.51吨标准煤。3、“富硒桑叶茶项目投资建设项目”，年用电量481605.35千瓦时，年总用水量5917.16立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.70吨标准煤/年。达产年综合节能量15.87吨标准煤/年，项目总节能率22.36%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某科技园发展规划，
3、符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5535.84万元，其中：固定资产投资4467.34万元，占项目总投资的80.70%；流动资金1068.50万元，占项目总投资的19.30%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7137.00万元，总成本费用5366.87万元，税金及附加93.22万元，利润总额1770.13万元，利税总额2107.51万元，税后净利润1327.
4、60万元，达产年纳税总额779.91万元；达产年投资利润率31.98%，投资利税率38.07%，投资回报率23.98%，全部投资回收期5.67年，提供就业职位116个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某科技园及某某科技园富硒桑叶茶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某科技园富硒桑叶茶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟
5、建“富硒桑叶茶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展，为社会提供就业职位116个，达产年纳税总额779.91万元，可以促进某某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.98%，投资利税率38.07%，全部投资回报率23.98%，全部投资回收期5.67年，固定资产投资回收期5.67年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展
6、一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能
7、力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。紧紧抓住新一轮技术创新浪潮带来的重大历史机遇，深入实施创新驱动发展战略，为制造业的创新发展和转型升级提供了强有力的智力支撑。2015年，企业研发经费占主营业务收入比重达到1.6%，位居全省第一。发明专利申请量达24197件，发明专利授权量达5480件，万人发明专利拥有量达25件，均位居全省前列。我市已经拥有省级以上工程技术研究中心506家，国家、
8、省级高技术研究重点实验室10家，国家级国际合作基地9家，省级外资研发中心41家，省级国际技术转移中心8家，入选“全省重点企业研发机构”84家。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15981.3223.96亩1.1容积率1.161.2建筑系数79.99%1.3投资强度万元/亩186.451.4基底面积平方米12783.461.5总建筑面积平方米18538.331.6绿化面积平方米1267.61绿化率6.84%2总投资万元5535.842.1固定资产投资万元4467.342.1.1土建工程投资万元1573.522.1.1.1土建工程投资占比万元28.42%2.1.
9、2设备投资万元2076.712.1.2.1设备投资占比37.51%2.1.3其它投资万元817.112.1.3.1其它投资占比14.76%2.1.4固定资产投资占比80.70%2.2流动资金万元1068.502.2.1流动资金占比19.30%3收入万元7137.004总成本万元5366.875利润总额万元1770.136净利润万元1327.607所得税万元1.168增值税万元244.169税金及附加万元93.2210纳税总额万元779.9111利税总额万元2107.5112投资利润率31.98%13投资利税率38.07%14投资回报率23.98%15回收期年5.6716设备数量台（套）7917
10、年用电量千瓦时481605.3518年用水量立方米5917.1619总能耗吨标准煤59.7020节能率22.36%21节能量吨标准煤15.8722员工数量人116 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持“以人为本
11、，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满
12、意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有
13、核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入5448.15万元，同比增长24.91%（1086.59万元）。其中，主营业业务富硒桑叶茶生产及销售收入为4497.92万元，占营业总收入的82.56%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1144.111525.481416.521362.045448.152主营业务收入944.561259.421169.461124.484497.922.1富硒桑叶茶(A)311.71415.61385.92371.081484.312.2富硒桑叶茶
14、(B)217.25289.67268.98258.631034.522.3富硒桑叶茶(C)160.58214.10198.81191.16764.652.4富硒桑叶茶(D)113.35151.13140.34134.94539.752.5富硒桑叶茶(E)75.57100.7593.5689.96359.832.6富硒桑叶茶(F)47.2362.9758.4756.22224.902.7富硒桑叶茶(.)18.8925.1923.3922.4989.963其他业务收入199.55266.06247.06237.56950.23根据初步统计测算，公司实现利润总额1424.35万元，较去年同期相比增长300.80万元，增长率26.77%；实现净利润1068.26万元，较去年同期相比增长189.05万元，增长率21.50%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5448.15完成主营业务收入万元4497.92
