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1、泓域咨询MACRO/ 全铝家具用铝合金棒料项目可行性研究报告第一章 概论一、项目概况（一）项目名称全铝家具用铝合金棒料项目（二）项目选址某临港经济技术开发区节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。（三）项目用地规模项目总用地面积42661.32平方米（折合约63.96亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.97%，建筑容积率1.69，建设区域
2、绿化覆盖率6.57%，固定资产投资强度181.47万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积42661.32平方米，建筑物基底占地面积23024.31平方米，总建筑面积72097.63平方米，其中：规划建设主体工程51635.98平方米，项目规划绿化面积4738.56平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费4614.36万元。（七）节能分析1、项目年用电量844497.71千瓦时，折合103.79吨标准煤。2、项目年总用水量28901.92立方米，折合2.47吨标准煤。3、“全铝家具用铝合金棒料项目投资建设项目”，年用电量844497.71千瓦时，年总用水量28
3、901.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.26吨标准煤/年。达产年综合节能量29.97吨标准煤/年，项目总节能率23.20%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某临港经济技术开发区发展规划，符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16754.47万元，其中：固定资产投资11606.82万元，占项目总投资的69.28%；流动资金5147.65万元，占项目总投资的30.72%。（十）资金筹措该项目现
4、阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39997.00万元，总成本费用31360.14万元，税金及附加313.60万元，利润总额8636.86万元，利税总额10141.75万元，税后净利润6477.65万元，达产年纳税总额3664.11万元；达产年投资利润率51.55%，投资利税率60.53%，投资回报率38.66%，全部投资回收期4.09年，提供就业职位740个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。科学组织施工平行
5、流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济技术开发区及某临港经济技术开发区全铝家具用铝合金棒料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某临港经济技术开发区全铝家具用铝合金棒料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“全铝家具用铝合金棒料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位740个，达产年纳税总额3664.11万元，可以促进某临港经济技术开发区区域经
6、济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.55%，投资利税率60.53%，全部投资回报率38.66%，全部投资回收期4.09年，固定资产投资回收期4.09年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争
7、力。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。立足我省省情，发挥制造业特色优势，集中力量化解过剩产能、发展新兴产业、改造传统动能，提高全要素生产率，推动制造业整体素质提升。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指
8、标备注1占地面积平方米42661.3263.96亩1.1容积率1.691.2建筑系数53.97%1.3投资强度万元/亩181.471.4基底面积平方米23024.311.5总建筑面积平方米72097.631.6绿化面积平方米4738.56绿化率6.57%2总投资万元16754.472.1固定资产投资万元11606.822.1.1土建工程投资万元5079.452.1.1.1土建工程投资占比万元30.32%2.1.2设备投资万元4614.362.1.2.1设备投资占比27.54%2.1.3其它投资万元1913.012.1.3.1其它投资占比11.42%2.1.4固定资产投资占比69.28%2.2流
9、动资金万元5147.652.2.1流动资金占比30.72%3收入万元39997.004总成本万元31360.145利润总额万元8636.866净利润万元6477.657所得税万元1.698增值税万元1191.299税金及附加万元313.6010纳税总额万元3664.1111利税总额万元10141.7512投资利润率51.55%13投资利税率60.53%14投资回报率38.66%15回收期年4.0916设备数量台（套）14917年用电量千瓦时844497.7118年用水量立方米28901.9219总能耗吨标准煤106.2620节能率23.20%21节能量吨标准煤29.9722员工数量人740 第
10、二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新
11、技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，
12、公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入27203.91万元，同比增长30.21%（6311.97万元）。其中，主营业业务全铝家具用铝合金棒料生产及销售收入为25831.28万元，占营业总收入的94.95%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入571
13、2.827617.097073.026800.9827203.912主营业务收入5424.577232.766716.136457.8225831.282.1全铝家具用铝合金棒料(A)1790.112386.812216.322131.088524.322.2全铝家具用铝合金棒料(B)1247.651663.531544.711485.305941.192.3全铝家具用铝合金棒料(C)922.181229.571141.741097.834391.322.4全铝家具用铝合金棒料(D)650.95867.93805.94774.943099.752.5全铝家具用铝合金棒料(E)433.97578
14、.62537.29516.632066.502.6全铝家具用铝合金棒料(F)271.23361.64335.81322.891291.562.7全铝家具用铝合金棒料(.)108.49144.66134.32129.16516.633其他业务收入288.25384.34356.88343.161372.63根据初步统计测算，公司实现利润总额5754.64万元，较去年同期相比增长507.90万元，增长率9.68%；实现净利润4315.98万元，较去年同期相比增长781.27万元，增长率22.10%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元27203.91完成主营业务收入万元25831.28主营业务收入占比94.95%营业收入增长率（同比）30.21%营业收入增长量（同比）万元6311.97利润总额万元5754.64利润总额增长率9.68%利润总额增长量
