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1、泓域咨询MACRO/ 活性炭项目可行性研究报告第一章 项目概论一、项目概况（一）项目名称活性炭项目（二）项目选址某产业示范园区节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。（三）项目用地规模项目总用地面积6703.35平方米（折合约10.05亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.94%，建筑容积率1.4
2、6，建设区域绿化覆盖率7.75%，固定资产投资强度189.73万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积6703.35平方米，建筑物基底占地面积3883.92平方米，总建筑面积9786.89平方米，其中：规划建设主体工程6834.50平方米，项目规划绿化面积758.64平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计67台（套），设备购置费643.84万元。（七）节能分析1、项目年用电量737989.62千瓦时，折合90.70吨标准煤。2、项目年总用水量1152.77立方米，折合0.10吨标准煤。3、“活性炭项目投资建设项目”，年用电量737989.62千瓦时，年总用水量1152.77立方米，项
3、目年综合总耗能量（当量值）90.80吨标准煤/年。达产年综合节能量30.27吨标准煤/年，项目总节能率24.46%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某产业示范园区发展规划，符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资2219.00万元，其中：固定资产投资1906.79万元，占项目总投资的85.93%；流动资金312.21万元，占项目总投资的14.07%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济
4、效益规划目标预期达产年营业收入2277.00万元，总成本费用1785.37万元，税金及附加34.95万元，利润总额491.63万元，利税总额594.39万元，税后净利润368.72万元，达产年纳税总额225.67万元；达产年投资利润率22.16%，投资利税率26.79%，投资回报率16.62%，全部投资回收期7.52年，提供就业职位38个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度
5、缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范园区及某产业示范园区活性炭行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范园区活性炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“活性炭项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位38个，达产年纳税总额225.67万元，可以促进某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.16%，投
6、资利税率26.79%，全部投资回报率16.62%，全部投资回收期7.52年，固定资产投资回收期7.52年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、
7、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。“十三五”时期，我省制造业发展的指导思想：全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量效益为中心，以促进制造业创新发展为主题，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以供给侧结构性改革为突破点，突出做优增量、调整存量、主动减量，扬长避短、精准施策，强化工业基础能力，拉长产业价值链，加快构建产业新体系，推动制造业
8、保持中高速增长、迈向中高端水平，推进我省由制造大省向制造强省跨越，为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6703.3510.05亩1.1容积率1.461.2建筑系数57.94%1.3投资强度万元/亩189.731.4基底面积平方米3883.921.5总建筑面积平方米9786.891.6绿化面积平方米758.64绿化率7.75%2总投资万元2219.002.1固定资产投资万元1906.792.1.1土建工程投资万元717.892.1.1.1土建工程投资占比万元32.35%2.1.2设备投资万元643.842.
9、1.2.1设备投资占比29.01%2.1.3其它投资万元545.062.1.3.1其它投资占比24.56%2.1.4固定资产投资占比85.93%2.2流动资金万元312.212.2.1流动资金占比14.07%3收入万元2277.004总成本万元1785.375利润总额万元491.636净利润万元368.727所得税万元1.468增值税万元67.819税金及附加万元34.9510纳税总额万元225.6711利税总额万元594.3912投资利润率22.16%13投资利税率26.79%14投资回报率16.62%15回收期年7.5216设备数量台（套）6717年用电量千瓦时737989.6218年用水
10、量立方米1152.7719总能耗吨标准煤90.8020节能率24.46%21节能量吨标准煤30.2722员工数量人38 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自
11、主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台
12、的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。二、公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入1816.84万元，同比增长33.03%（451.14万元）。其中，主营业业务活性炭生产及销售收入为1585.53万元，占营业总收入的87.27%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入381.54508.72472.38454.211816.842主营业务收入332.96443.95412.24396.381585.532.1活性炭(A)109.88146.50136.04130.
13、81523.222.2活性炭(B)76.58102.1194.8191.17364.672.3活性炭(C)56.6075.4770.0867.39269.542.4活性炭(D)39.9653.2749.4747.57190.262.5活性炭(E)26.6435.5232.9831.71126.842.6活性炭(F)16.6522.2020.6119.8279.282.7活性炭(.)6.668.888.247.9331.713其他业务收入48.5864.7760.1457.83231.31根据初步统计测算，公司实现利润总额438.17万元，较去年同期相比增长42.73万元，增长率10.81%；实
14、现净利润328.63万元，较去年同期相比增长65.38万元，增长率24.84%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元1816.84完成主营业务收入万元1585.53主营业务收入占比87.27%营业收入增长率（同比）33.03%营业收入增长量（同比）万元451.14利润总额万元438.17利润总额增长率10.81%利润总额增长量万元42.73净利润万元328.63净利润增长率24.84%净利润增长量万元65.38投资利润率24.37%投资回报率18.28%财务内部收益率20.32%企业总资产万元4395.31流动资产总额占比万元38.64%流动资产总额万元1698.51资产负债率34.63% 第三章 背景及
