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1、泓域咨询MACRO/ 聚氨酯球场跑道涂料项目可行性研究报告第一章 项目基本信息一、项目概况（一）项目名称聚氨酯球场跑道涂料项目（二）项目选址某某经济技术开发区对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。（三）项目用地规模项目总用地面积32296.14平方米（折合约48.42亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.09%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率5.50%，固定资产投资强度186.40万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积32296.14平方米，建筑物基底占地面积23282.29平方米
2、，总建筑面积54580.48平方米，其中：规划建设主体工程35061.22平方米，项目规划绿化面积3003.93平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费2551.97万元。（七）节能分析1、项目年用电量729527.56千瓦时，折合89.66吨标准煤。2、项目年总用水量12997.96立方米，折合1.11吨标准煤。3、“聚氨酯球场跑道涂料项目投资建设项目”，年用电量729527.56千瓦时，年总用水量12997.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.77吨标准煤/年。达产年综合节能量24.13吨标准煤/年，项目总节能率26.35%，能源利用效果良好。（八
3、）环境保护项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11069.72万元，其中：固定资产投资9025.49万元，占项目总投资的81.53%；流动资金2044.23万元，占项目总投资的18.47%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15757.00万元，总成本费用12201.76万元，税金及附加188.03万元，利润总额355
4、5.24万元，利税总额4233.65万元，税后净利润2666.43万元，达产年纳税总额1567.22万元；达产年投资利润率32.12%，投资利税率38.25%，投资回报率24.09%，全部投资回收期5.65年，提供就业职位240个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济技术开发区及某某经济技术开发区聚氨酯球场跑道涂料行业布局
5、和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济技术开发区聚氨酯球场跑道涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“聚氨酯球场跑道涂料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位240个，达产年纳税总额1567.22万元，可以促进某某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.12%，投资利税率38.25%，全部投资回报率24.09%，全部投资回收期5.65年，固定资产投资回收期5.65年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和
6、抗风险能力。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。“十三五”时期是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社
7、会的决胜阶段和积极探索开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转型发展，打造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32296.1448.42亩1.1容积率1.691.2建筑系数72.09%1.3投资强度万元/亩186.401.4基底面积平方米23282.291.5总建筑面积平方米54580.481.6绿化面积平方米3003.93绿化率5.50%2总投资万元11069.722.1固定资产投资万元9025.492.1.1土建工程投资万元4276.552.1.1.1土建工程投资占比万元38.63
8、%2.1.2设备投资万元2551.972.1.2.1设备投资占比23.05%2.1.3其它投资万元2196.972.1.3.1其它投资占比19.85%2.1.4固定资产投资占比81.53%2.2流动资金万元2044.232.2.1流动资金占比18.47%3收入万元15757.004总成本万元12201.765利润总额万元3555.246净利润万元2666.437所得税万元1.698增值税万元490.389税金及附加万元188.0310纳税总额万元1567.2211利税总额万元4233.6512投资利润率32.12%13投资利税率38.25%14投资回报率24.09%15回收期年5.6516设备
9、数量台（套）12017年用电量千瓦时729527.5618年用水量立方米12997.9619总能耗吨标准煤90.7720节能率26.35%21节能量吨标准煤24.1322员工数量人240 第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重
10、用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系
11、”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于
12、生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现
13、营业收入13487.59万元，同比增长9.46%（1165.55万元）。其中，主营业业务聚氨酯球场跑道涂料生产及销售收入为12614.09万元，占营业总收入的93.52%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2832.393776.533506.773371.9013487.592主营业务收入2648.963531.953279.663153.5212614.092.1聚氨酯球场跑道涂料(A)874.161165.541082.291040.664162.652.2聚氨酯球场跑道涂料(B)609.26812.35754.32725.312901.242.3
14、聚氨酯球场跑道涂料(C)450.32600.43557.54536.102144.402.4聚氨酯球场跑道涂料(D)317.88423.83393.56378.421513.692.5聚氨酯球场跑道涂料(E)211.92282.56262.37252.281009.132.6聚氨酯球场跑道涂料(F)132.45176.60163.98157.68630.702.7聚氨酯球场跑道涂料(.)52.9870.6465.5963.07252.283其他业务收入183.43244.58227.11218.38873.50根据初步统计测算，公司实现利润总额3136.12万元，较去年同期相比增长665.37万元，增长率26.93%；实现净利润2352.09万元，较去年同期相比增长478.65万元，增长率25.55%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13487.59完成主营业务收入万元12614.09主
