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1、. . . . .目录一：新建帐套31：基本操作32：帐套与备份43：新建帐套向导4二：帐套初始化61：币别、外币的增加62：帐套选项的设置63：核算项目的新增84：会计科目的新增105：核算项目的设置116：数量单位核算的设置127：外币科目核算的设置12三：初始数据录入方法131：一般科目余额录入操作132：外币核算科目余额录入操作133：挂核算项目的科目余额录入操作134：数量金额核算科目录入操作145：试算平衡与启用帐套1451试算平衡：1452启用帐套：15四：启用帐套后的基础设置方法161：基础设置方法162：系统维护方法17五：业务流程处理191：凭证录入1911：一般科目凭证录
2、入1912：外币核算凭证录入2013：数量金额核算凭证录入2014：挂核算项目凭证录入212：凭证审核、过账213：期末结转损益234：期末调汇245：期末结账25六：报表的基本操作261：基本操作262：公式基本分析27结束语：30一：新建帐套（基于金蝶迷你版V8.1制作）注:软件安装：安装路径选择，不要安装在C盘和中文路径下1：基本操作进入金蝶迷你版的主界面点击确认可以进入当前帐套，这里先演示新建帐套。（这里默认要使用Manager管理员登录）。2：帐套与备份点击这个按钮来选择新建帐套的存放文件夹和帐套备份的文件夹（如没有文件夹的可新建），然后在文件名处键入欲取的帐套文件名，点选打开，在界
3、面点选新建帐套。这里要注意不要备份和存放在C盘，以免在系统损坏时丢失。注:备份文件的扩展名是.AIR，而帐套文件的拓展名是.AIS3：新建帐套向导经过一个介绍之后按下一步，出现帐套名称文本框，在这里一定要输入公司的全称！如：再点选下一步，指定公司的的行业，这里会影响以后帐套的会计科目预设，按公司的具体情况来选择，一般点选企业会计制度。然后再按下一步，输入公司的本位币，在中国的公司一般按照默认人民币/RMB设置就可以了。下一步设置会计科目的级数和每一个级数的代码长度，例如：1001-库存现金 为一级科目，代码位数为4100101-库存现金-美金 为二级科目，代码位数为2下一步选择会计年度，期间的
4、开始日期和界定方式，一般按自然月份选择，如果会计期间是本年度第一期则要录入上一年的期末余额；如果是本年度的其他月份则需要录入上一个月的期末余额。然后点完成结束向导。二：帐套初始化1：币别、外币的增加某家公司除了人民币之外有做其他货币的核算的话，我们可以这样设置。在初始化界面点选币别，再点增加，输入要增加的币别和代码再点选增加。注：如果当前启用期数是第三期，那么以前的汇率默认为1，不能修改2：帐套选项的设置帐套常用的设置我们可以在初始化的界面看到帐套选项按钮在凭证选项卡中勾选相应的复选框以实现与凭证相关的功能，常用的有（1）：某公司制单和审核人都是一个人，要勾选应征审核允许制单人和审核人为同一个
5、人。（2）：某公司每张凭证都需要打印，要去掉凭证保存后立刻新增的钩以方便打印。（3）：凭证录入时自动补断号。（4）：凭证过账前必须经过审核。在税务、银行选项卡，如果不需要使用出纳系统，可以在是否进行银行对账选项点否。如果启用出纳模块的话，点高级选项可以把出纳里面的“可以从凭证引入现金日记账、可以从凭证引入银行存款日记账”两个选项勾选。3：核算项目的新增一家公司常常有很多往来的业务，而这些信息又要在凭证中反映就可以用到核算项目，核算项目里面默认有往来单位、部门、员工这几个类别，如果我们需要核算到客户或供应商。我们可以这样设置，在初始化主界面点选中间的核算项目按钮，然后点选增加类别，最后在类别名称
6、处输入需要的类别，点选确定。如果要在客户类别中增加具体的某一客户，我们可以在客户选项卡中点选增加，然后输入客户的代码以及客户的名称；例如你想把应收账款核算到职员，则需要在职员选项卡里面增加要核算职员，部门也是一样。注：如果新增职员前要先新增部门。4：会计科目的新增某公司要新增会计科目的（包括一级和一级以上），我们可以这样操作在初始化主界面点击会计科目按增加按钮，以新增一级科目为例：填入要新增的科目代码和科目名称，然后按增加（外币核算和核算项目下面讲到）这里要特别注意新增的科目要选对科目类别余额方向。以新增二级科目为例：科目代码数字1003部分表示下图的一级科目代码长度“4”，数字01部分表示下
7、图的科二级目代码长度“2”。填好后按增加，就会增加一个100301的二级科目。5：核算项目的设置正如前面所说，核算项目的设置是在修改、新增会计科目的窗体中，如果我们想要在100301这个的会计科目中选用客户作为核算项目，我们可以这样操作；对于需要多核算项目的企业，也可以选中多核算项目，再勾选需要的项目。6：数量单位核算的设置如果我们需要用到数量金额进行核算，具体设置也是在会计科目的增加、修改窗口中完成的。勾上数量金额辅助核算复选框，然后填入计量单位。7：外币科目核算的设置如果某公司希望用多外币或单一外币做会计科目核算的话，我们可以这样设置，在会计科目的增加、修改窗口中点选核算外币的规则，还可以
8、根据需求设置是否进行期末调汇。三：初始数据录入方法1：一般科目余额录入操作在初始化界面点击初始数据，然后在弹出的窗口中期初余额处填入该科目的初始数据。2：外币核算科目余额录入操作在初始数据窗口中左上角按“人民币”下拉框，然后选择要设置的币别在原币初期余额输入美元的余额，系统会自动转换成本位币（这里是人民币）。3：挂核算项目的科目余额录入操作在初始数据窗口点选二级科目核算项目，再从期初余额中录入，系统会自动汇总到一级科目。4：数量金额核算科目录入操作在初始数据窗口中左上角按“人民币”下拉框，然后在数量余额中填入该核算项目的数量，再点窗口左上角的下拉框选回人民币，再按一般科目余额录入的方法录入该科
9、目的期初余额，这是总金额。（按下图的例子，该材料单价为10元）5：试算平衡与启用帐套51试算平衡：因为要试算金额平衡才能启用帐套，所以我们要确保期初余额的平衡，我们可以这样操作在初始数据窗口中左上角按“人民币”下拉框，然后选中“试算平衡表”确认科目借贷平衡。如有不平衡，则重新在初始数据录入中修改，确保平衡后才可以启用帐套52启用帐套：注意：一旦启用帐套就不能反初始化，请谨慎录入初始数据。（但可以从帐套备份还原）启用帐套前会默认备份一次帐套，这里要注意不要保存备份到系统盘（C盘）以免数据丢失。至此，初始化工作全部完毕，一下进入日常处理流程。四：启用帐套后的基础设置方法1：基础设置方法如同初始化界
10、面一样，在系统维护基础资料里面也有币别、核算科目和会计科目的相关设置。这里讲一下凭证字和结算项目的设置。凭证字：一般企业比较多只是用一个“记”字；当然，其他企业也可以按照自己的需要来设置凭证字。结算方式：结算方式的新增和修改也十分简单，点选结算方式，新增，然后输入需要新增的结算方式名称再点增加即可。2：系统维护方法在日常的操作当中，如果需要增加或管理用户，或是修改密码都可以来这里设置，也可以手动备份当前帐套。新增用户组/用户：点击用户组设置的新增可以新增用户组（如：财务组）点击要新增的目标组的小文件夹再按新增就可以在该组新增用户；安全码见下图解释。用户权限设置、密码修改：在用户设置点击授权可以
11、对所选用户进行相应授权，可以按照企业需要来设置，这里要注意的是授权范围一定要点选“所有用户”，不然该用户就不能看到其他用录入的凭证了。修改密码的话只能修改当前用户登录的密码：五：业务流程处理具体流程如下凭证录入（凭证审核，如勾选）凭证过账结转损益（期末调汇，如勾选）期末结账1：凭证录入这里要注意的是凡是能连接到代码库里面的文本框都可以使用F7按键进行查询11：一般科目凭证录入12：外币核算凭证录入在币别、汇率框体中输入该币别的发生金额。系统会自动换算为本位币（人民币）。13：数量金额核算凭证录入挂核算项目的凭证录入在发生金额处输入发生的金额，然后在单据体的左下角录入数量，要注意的是发生金额和数
12、量的比，也就是单价，要和录入的期初数据单价相匹配，否则报警告。14：挂核算项目凭证录入在如图示001处填入核算项目的代码，不知道代码的话可以使用键盘的F7进行查询。2：凭证审核、过账凭证审核：1：如果我们在帐套选项凭证选项卡中勾选了“过账前必须经过审核”的话，我们就必须进行凭证的审核。2：如果没有勾选“凭证审核允许制单人和审核人为同一个人”的话，必须切换用户来进行凭证的审核。凭证审核的方法是在账务处理中点击凭证审核，选中要审核的业务单据，在弹出的会计分录序时簿上方菜单栏点击审核或批审（多单据的情况下），在凭证窗口弹出来后再次按下菜单栏上的“审核”按键完成审核。反审核就是重复审核的过程凭证过账：
13、正如前面所说，一般情况下凭证要审核完才能过账，过账的操作方法是这样的。在财务处理里面点击凭证过账根据个人的需要点选凭证号连续性的选项，最后按前进，知道完成过账。注：要结账，必须过账完毕！一张凭证都不能遗漏！（包括期末调汇和结转损益凭证）3：期末结转损益在期末，损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中，所以在结账前必须结转损益。做法是在财务处理中点击结转损益然后一直前进，完成结转损益工作。要注意的是结转损益完成后，系统会生成一张凭证。所以要再次审核过账！4：期末调汇如果企业有外币核算并勾选了“期末调汇”那么在期末结账前要进行期末调汇。在财务处理里面点击期末调汇，输入期末余额，然后在下一步中输入
14、外币损益科目，最后完成期末调汇。这里输入的期末余额是下个会计期间的期初余额！5：期末结账期末结账必须确定所有凭证已经过账完毕。（如勾选的出纳扎帐、期末调汇也要完成）在财务处理里面点击期末结账，输入当前用户的密码进行结账。期末结账选项中除了期末结账外，还有反过账当期凭证、期末反结账和出纳反扎帐的功能。以便出错时能及时改正。经过强制备份后，期末结账完成，右下角会跳转到下个会计期间。六：报表的基本操作1：基本操作在报表这一块，用户可以随便操作，因为对录入的数据是不会影响的。这里以“资产负债表”为例，讲解报表的操作方法。如果初始数据录入后发现表上都是0，没有数据，可以点击菜单栏的重算、计算，系统会自动进行计算。（如果计算后修改过凭证数量金额、期初数据发现数据未刷新，也要点重算、计算进行手动刷新）小窍门：按下F11可以调出金蝶自带的计算器进行计算2：公式基本分析新手要多使用报表的公式向导，（快捷键F7）以上图C3单元格（货币资金年初数）为例，在自定义公式向导设置见上图向导窗口。解释如下：“”：表示该单元格取数的科目代码从1001（现金）到（其他货币资金）包括10021008的其他科目。“C
