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1、泓域咨询MACRO/ 皮鞋项目可行性研究报告第一章 项目基本情况一、项目概况（一）项目名称皮鞋项目（二）项目选址xx科技园场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。（三）项目用地规模项目总用地面积40960.47平方米（折合约61.41亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.04%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖
2、率6.36%，固定资产投资强度183.35万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积40960.47平方米，建筑物基底占地面积23363.85平方米，总建筑面积60621.50平方米，其中：规划建设主体工程41542.64平方米，项目规划绿化面积3857.53平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费4902.73万元。（七）节能分析1、项目年用电量819762.45千瓦时，折合100.75吨标准煤。2、项目年总用水量24528.85立方米，折合2.09吨标准煤。3、“皮鞋项目投资建设项目”，年用电量819762.45千瓦时，年总用水量24528.85立方米，项目
3、年综合总耗能量（当量值）102.84吨标准煤/年。达产年综合节能量34.28吨标准煤/年，项目总节能率26.72%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx科技园发展规划，符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15948.32万元，其中：固定资产投资11259.52万元，占项目总投资的70.60%；流动资金4688.80万元，占项目总投资的29.40%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效
4、益规划目标预期达产年营业收入31439.00万元，总成本费用23751.05万元，税金及附加291.09万元，利润总额7687.95万元，利税总额9039.45万元，税后净利润5765.96万元，达产年纳税总额3273.49万元；达产年投资利润率48.21%，投资利税率56.68%，投资回报率36.15%，全部投资回收期4.27年，提供就业职位554个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，
5、符合xx科技园及xx科技园皮鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx科技园皮鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“皮鞋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx科技园经济发展，为社会提供就业职位554个，达产年纳税总额3273.49万元，可以促进xx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.21%，投资利税率56.68%，全部投资回报率36.15%，全部投资回收期4.27年，固定资产投资回收期4.27年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。加强对“专
6、精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。“十二五”期间，全省规模以上工业企业研发经费投入年均增长13%，累计实施省级以上技术创新项目1
7、.7万项，其中达到国际先进水平以上的占33.7%。截至“十二五”末，全省共培育国家技术创新示范企业32家、国家企业技术中心166家、省级企业技术中心1427家，超过60%的大中型企业建立了多种形式的研发机构。攻克了大尺寸SiC单晶衬底产业化、大型快速高效数控全自动冲压生产线等一批重大关键共性技术产品，浪潮集团高端容错计算机系统关键技术与应用等3个项目获国家科技进步一等奖。品牌带动效应明显，海尔、海信、潍柴、浪潮、青啤等一大批品牌企业和名牌产品驰名中外，11个企业品牌列入中国工业企业品牌竞争力百强，居全国第2位。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40960.4
8、761.41亩1.1容积率1.481.2建筑系数57.04%1.3投资强度万元/亩183.351.4基底面积平方米23363.851.5总建筑面积平方米60621.501.6绿化面积平方米3857.53绿化率6.36%2总投资万元15948.322.1固定资产投资万元11259.522.1.1土建工程投资万元5055.762.1.1.1土建工程投资占比万元31.70%2.1.2设备投资万元4902.732.1.2.1设备投资占比30.74%2.1.3其它投资万元1301.032.1.3.1其它投资占比8.16%2.1.4固定资产投资占比70.60%2.2流动资金万元4688.802.2.1流动
9、资金占比29.40%3收入万元31439.004总成本万元23751.055利润总额万元7687.956净利润万元5765.967所得税万元1.488增值税万元1060.419税金及附加万元291.0910纳税总额万元3273.4911利税总额万元9039.4512投资利润率48.21%13投资利税率56.68%14投资回报率36.15%15回收期年4.2716设备数量台（套）14317年用电量千瓦时819762.4518年用水量立方米24528.8519总能耗吨标准煤102.8420节能率26.72%21节能量吨标准煤34.2822员工数量人554 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情
10、况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司是按
11、照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内
12、稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入22236.50万元，同比增长16.14%（3090
13、.33万元）。其中，主营业业务皮鞋生产及销售收入为17843.24万元，占营业总收入的80.24%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4669.666226.225781.495559.1322236.502主营业务收入3747.084996.114639.244460.8117843.242.1皮鞋(A)1236.541648.721530.951472.075888.272.2皮鞋(B)861.831149.101067.031025.994103.952.3皮鞋(C)637.00849.34788.67758.343033.352.4皮鞋(D)44
14、9.65599.53556.71535.302141.192.5皮鞋(E)299.77399.69371.14356.861427.462.6皮鞋(F)187.35249.81231.96223.04892.162.7皮鞋(.)74.9499.9292.7889.22356.863其他业务收入922.581230.111142.251098.314393.26根据初步统计测算，公司实现利润总额5237.41万元，较去年同期相比增长1006.16万元，增长率23.78%；实现净利润3928.06万元，较去年同期相比增长471.28万元，增长率13.63%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元22236.50完成主营业务收入万元17843.24主营业务收入占比80.24%营业收入增长率（同比）16.14%营业收入增长量（同比）万元3090.33利润总额万元5237
