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1、泓域咨询MACRO/ 功能型内衣项目可行性研究报告第一章 概述一、项目概况（一）项目名称功能型内衣项目（二）项目选址产业示范园区项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。（三）项目用地规模项目总用地面积53186.58平方米（折合约79.74亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.36%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆
2、盖率7.49%，固定资产投资强度194.76万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积53186.58平方米，建筑物基底占地面积28912.22平方米，总建筑面积70206.29平方米，其中：规划建设主体工程50030.15平方米，项目规划绿化面积5261.73平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费7061.49万元。（七）节能分析1、项目年用电量941241.89千瓦时，折合115.68吨标准煤。2、项目年总用水量15953.74立方米，折合1.36吨标准煤。3、“功能型内衣项目投资建设项目”，年用电量941241.89千瓦时，年总用水量15953.74立方
3、米，项目年综合总耗能量（当量值）117.04吨标准煤/年。达产年综合节能量50.16吨标准煤/年，项目总节能率24.30%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合产业示范园区发展规划，符合产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17709.79万元，其中：固定资产投资15530.16万元，占项目总投资的87.69%；流动资金2179.63万元，占项目总投资的12.31%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项
4、目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20097.00万元，总成本费用15204.29万元，税金及附加293.73万元，利润总额4892.71万元，利税总额5861.30万元，税后净利润3669.53万元，达产年纳税总额2191.77万元；达产年投资利润率27.63%，投资利税率33.10%，投资回报率20.72%，全部投资回收期6.33年，提供就业职位350个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度
5、缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合产业示范园区及产业示范园区功能型内衣行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进产业示范园区功能型内衣产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、公司为适应国内外市场需求，拟建“功能型内衣项目”，本期工程项目的建设能够有力促进产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位350个，达产年纳税总额2191.77
6、万元，可以促进产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.63%，投资利税率33.10%，全部投资回报率20.72%，全部投资回收期6.33年，固定资产投资回收期6.33年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。“十二五”期间，在全国
7、率先实行了合同能源管理、能效标识和节能产品认证等制度。启动了“工业绿动力”计划，开展了千家企业节能低碳行动，重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务，万元GDP能耗和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十二五”目标任务。组织园区循环化改造，推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业大循环等一批循环经济发展新模式，7家单位列入国家循环经济示范试点。制定了我省省清洁生产技术指南，推广清洁生产先进技术15项，全省共有1328家单位通过了清洁生产审核验收，工业固体废物综合利用率达到85%。“十二五”期间，累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭48
8、1万吨，淘汰落后产能企业户数和产能均超额完成国家下达的目标任务。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53186.5879.74亩1.1容积率1.321.2建筑系数54.36%1.3投资强度万元/亩194.761.4基底面积平方米28912.221.5总建筑面积平方米70206.291.6绿化面积平方米5261.73绿化率7.49%2总投资万元17709.792.1固定资产投资万元15530.162.1.1土建工程投资万元5562.722.1.1.1土建工程投资占比万元31.41%2.1.2设备投资万元7061.492.1.2.1设备投资占比39.87%2.1.
9、3其它投资万元2905.952.1.3.1其它投资占比16.41%2.1.4固定资产投资占比87.69%2.2流动资金万元2179.632.2.1流动资金占比12.31%3收入万元20097.004总成本万元15204.295利润总额万元4892.716净利润万元3669.537所得税万元1.328增值税万元674.869税金及附加万元293.7310纳税总额万元2191.7711利税总额万元5861.3012投资利润率27.63%13投资利税率33.10%14投资回报率20.72%15回收期年6.3316设备数量台（套）12617年用电量千瓦时941241.8918年用水量立方米15953.
10、7419总能耗吨标准煤117.0420节能率24.30%21节能量吨标准煤50.1622员工数量人350 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称（集团）有限公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的
11、职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。二、公司经济效益分析上一年度，公司实现营业收入19912.04万元，同比增长30.46%（4649.45万元）。其中，主营业业务功能型内衣生产及销售收入为18560.89万元，占营业总收入的93.21%。上年度营收情况一览表序
12、号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4181.535575.375177.134978.0119912.042主营业务收入3897.795197.054825.834640.2218560.892.1功能型内衣(A)1286.271715.031592.521531.276125.092.2功能型内衣(B)896.491195.321109.941067.254269.002.3功能型内衣(C)662.62883.50820.39788.843155.352.4功能型内衣(D)467.73623.65579.10556.832227.312.5功能型内衣(E)311.82415
13、.76386.07371.221484.872.6功能型内衣(F)194.89259.85241.29232.01928.042.7功能型内衣(.)77.96103.9496.5292.80371.223其他业务收入283.74378.32351.30337.791351.15根据初步统计测算，公司实现利润总额4844.10万元，较去年同期相比增长976.24万元，增长率25.24%；实现净利润3633.08万元，较去年同期相比增长573.03万元，增长率18.73%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19912.04完成主营业务收入万元18560.89主营业务收入占比93.21%营业收入增长率（同比）30.46%营业收入增长量（同比）万元4649.45利润总额万元4844.10利润总额增长率25.24%利润总额增长量万元976.24净利润万元3633.08净利润增长率18.73%净利润增长量万元573.03投资利润率30.39%投资回报率22.79%财务内部收益率27.14%企业总资产万元39882.61流动资产总额占比万元29.33%流动资产总额万元11696.81资产负债率42.47% 第三章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、当前和今后一个时期是我市实现经济转型和跨越式发展的关键时期。一是国内经济发展进入新常
