成都市大数据股份有限公司公开转让说明书（申报稿）

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1、 成都市大数据股份有限公司成都市大数据股份有限公司 公开转让说明书公开转让说明书 申报稿 申报稿 主办券商主办券商 湖北省武汉市新华路特 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 号长江证券大厦 二零一八年九月二零一八年九月 挂牌公司声明挂牌公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的 法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实 完整 中国证监会 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 以下简称 全国股 份转让系统公司 对本公司股票公开转

2、让所作的任何决定或意见 均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述 根据 证券法 的规定 本公司经营与收益的变化 由本公司自行负责 由 此变化引致的投资风险 由投资者自行承担 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险及事项 一 一 依赖政府补贴的风险依赖政府补贴的风险 公司 2016 年度 2017 年度 2018 年 1 5 月计入非经常损益的政府补贴金额 分别为 110 43 万元 663 55 万元 364 48 万元 其中主要为子公司成都信通信 息技术有限公司获得的成都市财政局拨付跨境电子商务公共服务平

3、台运营 维护 补贴经费合计 3 000 00 万元 该部分补贴款项按照实际发生的运营成本自递延收 益结转到当期损益 对公司净利润影响较大 二 短期无法盈利的风险 二 短期无法盈利的风险 公司 2016 年度 2017 年度 2018 年 1 5 月净利润分别为 53 71 万元 581 37 万元 625 51 万元 公司报告期内亏损较大 此外 截至 2018 年 5 月 31 日 公司在建工程余额为 9 161 28 万元 该部分在建工程完工结转后计提折旧将进一 步增加公司的营业总成本 若公司无法获取足够的收入覆盖 公司将存在短期无 法盈利的风险 三 关联交易占比过大的风险 三 关联交易占比

4、过大的风险 报告期内 公司关联交易金额较大 2016年 2017年 2018年1 5月 公司 关联销售占当期销售收入的比重分别为49 11 41 56 24 87 关联交易对 公司收入及净利润影响较大 虽然公司已制定政策减少关联交易并扩大收入来 源 但未来仍存在关联交易占比过大的风险 四 研发能力不足的风险 四 研发能力不足的风险 作为政府平台型公司 公司开展业务所需技术主要采取委托开发 部分技术 自主研发升级的形式获取 在研发领域力量较为薄弱 随着互联网和信息技术的 快速发展 新业态 新模式不断涌现 相应的要求软件信息技术产品的更新速度 不断加快 公司若不能及时储备领先技术 将会影响提供服务

5、时的效率 间接造 成公司核心竞争力下降 公司盈利能力不足等风险 目目 录录 释 义 1 第一节 公司概况 3 一 公司基本情况 3 二 股份挂牌情况 4 三 公司股东情况 5 四 公司股本结构的形成及变化情况 8 五 子公司及分支机构基本情况 13 六 重大资产重组情况 19 七 公司董事 监事及高级管理人员情况 19 八 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 23 九 本次挂牌的有关机构 24 第二节 公司业务 27 一 公司主营业务 主要产品或服务及其用途 27 二 公司内部组织结构 31 三 公司商业模式 38 四 公司及子公司关键资源要素 39 五 公司主营业务相关情况 49 六

6、 公司所处行业概况 市场规模及行业基本风险特征 56 七 可持续经营能力分析 71 第三节 公司治理 75 一 报告期内股东大会 董事会 监事会的建立健全及运行情况 75 二 董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 76 三 报告期内公司及其控股股东 实际控制人违法违规及受处罚情况 80 四 环境保护 产品质量 安全生产 社保和公积金缴纳情况 81 五 公司独立运营情况 83 六 同业竞争情况及其承诺 85 七 公司权益是否被控股股东 实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 91 八 董事 监事 高级管理人员 93 九 近两年董事 监事 高级管理人员的变动情况 96 十 重大诉讼 仲裁及未决诉

7、讼 仲裁情况 97 第四节 公司财务 98 一 财务报表 98 二 审计意见 122 三 财务报表编制基础及合并范围变化情况 122 四 主要会计政策和会计估计 123 五 主要税项 136 六 最近两年的主要会计数据和财务指标及分析 137 七 营业收入 利润及变动情况 143 八 主要成本 费用及变动情况 147 九 重大投资收益 149 十 非经常损益 150 十一 主要资产 152 十二 主要负债 176 十三 股东权益情况 181 十四 关联方 关联方关系及关联方往来 关联方交易 182 十五 需提醒投资者关注的期后事项 或有事项及其他重要事项 190 十六 报告期内 公司进行资产评

8、估情况 191 十七 报告期内股利分配政策 利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策 192 十八 控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 192 十九 在其他主体中的权益 193 二十 特有风险提示 197 第五节 有关声明 199 一 公司全体董事 监事及高级管理人员签名及公司盖章 199 二 主办券商声明 200 三 律师声明 201 四 审计机构声明 202 五 资产评估师事务所声明 203 第六节 附件 204 一 主办券商推荐报告 204 二 财务报表及审计报告 204 三 法律意见书 204 四 公司章程 204 五 其他与公开转让有关的重要文件 204 1 释释 义义 除

9、非本文另有所指 下列词语具有的含义如下 公司 本公司 大数据 指 成都市大数据股份有限公司 股份公司 指 成都市大数据股份有限公司 有限公司 指 成都市信息化建设发展有限公司 成都市大数据有限公司 股东会 指 成都市信息化建设发展有限公司 成都市大数据有限公司股 东会 股东大会 指 成都市大数据股份有限公司股东大会 董事会 指 成都市大数据股份有限公司董事会 监事会 指 成都市大数据股份有限公司监事会 公司章程 指 成都市大数据股份有限公司章程 信通公司 指 子公司成都信通信息技术有限公司 三会 议事规则 指 成都市大数据股份有限公司 股东大会议事规则 董事 会议事规则 监事会议事规则 公司法

10、 指 2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第 六次会议修订 2014年3月1日生效的 中华人民共和国公司 法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 试行 工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引 试行 推荐报告 指 长江证券股份有限公司关于成都市大数据股份有限公司 股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告 尽职调查报告 指 长江证券股份有限公司关于成都市大数据股份有限公司 股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的尽职调查报告 高级管理人员 指 总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人 管理层 指 对公司决策 经营 管理负有领导职责的人员

11、包括董事 监事 高级管理人员等 会计师事务所 指 信永中和会计师所 特殊普通合伙 律师事务所 指 北京大成 成都 律师事务所 主办券商 长江证券 指 长江证券股份有限公司 报告期 指 2016年度 2017年度 2018年1 5月 元 万元 指 人民币元 人民币万元 i Chengdu 指 成都市公共区域无线接入服务 系统集成 指 基于业务需求方进行的信息系统需求分析和系统设计 并通 过结构化的综合布线系统 计算机网络技术和软件技术 将 2 各个分离的设备 功能和信息等集成到相互关联的 统一和 协调的系统之中 以及为信息正常运行提供支持服务 电子政务 指 国家机关在政务活动中 全面应用现代信息

12、技术 网络技术 以及办公自动化技术等进行办公 管理和为社会提供公共服 务的一种全新的管理模式 SOA 指 面向服务的架构 SOA 是一个组件模型 它将应用程序的 不同功能单元 称为服务 通过这些服务之间定义良好的接 口和契约联系起来 接口是采用中立的方式进行定义的 它 应该独立于实现服务的硬件平台 操作系统和编程语言 这 使得构建在各种各样的系统中的服务可以以一种统一和通 用的方式进行交互 IBMS 指 全称Intelligent Building Management System 智能大厦管理 系统 是指在楼宇自动化系统的基础上更进一步的与通信网 络系统 信息网络系统实现更高一层的建筑集成

13、管理系统 GIS 指 全称Geographic Information System 地理信息系统 是一种 特定的十分重要的空间信息系统 在计算机硬 软件系统支 持下 对整个或部分地球表层 包括大气层 空间中的有关 地理分布数据进行采集 储存 管理 运算 分析 显示和 描述的技术系统 IaaS 指 全称Infrastructure as a Service 基础设施即服务 指消费者 通过互联网可以从完善的计算机基础设施获得服务 成都市大数据股份有限公司 公开转让说明书 3 第一节第一节 公司概况公司概况 一 公司基本情况一 公司基本情况 公司名称 成都市大数据股份有限公司 法定代表人 冉皓 有

14、限公司设立日期 2013年7月05日 股份公司设立日期 2018年03月30日 注册资本 28 052 18万元 住所 中国 四川 自由贸易试验区成都高新区吉瑞四路399号1栋8楼5 6 号 邮政编码 610095 电话 028 61556586 传真 028 61556586 网址 统一社会信用代码 91510100072423440K 信息披露负责人 吴雨桐 电子信箱 dongshihui 所属行业 根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引 2012 年修订 版 公司属于信息传输 软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业 I65 根据国家统计局 国民经济行业分类与代码 GB T475

15、4 2017 公 司属于软件和信息技术服务业下的信息系统集成服务业 I6520 根据全国中 小企业股份转让系统公司发布的 挂牌公司管理型行业分类指引 公司所属行 业为信息系统集成服务业 代码为 I6520 根据全国中小企业股份转让系统公 司发布的 挂牌公司投资型行业分类指引 公司所属行业为信息科技咨询和系 统集成服务业 代码为 17101110 主营业务 信息系统集成服务及相关软件销售业务 经营范围 大数据服务 大数据技术开发 大数据基础设施技术服务 信息 成都市大数据股份有限公司 公开转让说明书 4 技术咨询服务 信息系统集成服务 数据处理和存储服务 信息化基础设施建设 及运营管理 计算机设

16、备及软硬件 通信产品技术开发 技术咨询 技术服务 销售计算机软硬件 项目投资 不得从事非法集资 吸收公众资金等金融活动 资产管理 不得从事非法集资 吸收公众资金等金融活动 信息网络工程设计 及施工 货物及技术进出口 建筑机电安装工程 通信工程 电子与智能化工程 建筑智能化系统专项设计 施工 工程类凭资质许可经营 依须经相关部门 批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 二 股份挂牌情况二 股份挂牌情况 一 股票代码 股票简称 股票种类 挂牌日期等 一 股票代码 股票简称 股票种类 挂牌日期等 股票代码 股票简称 大数据 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币 1 00 元 股票总量 280 521 800 股 股票转让方式 集合竞价转让 挂牌日期 年 月 日 二 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 二 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司法 第一百四十一条规定 发起人持有的本公司股份 自公司成立 之日起一年内不得转让 公司公开发行股份前已发行的股份 自公司股票在证券 交易所上市交易之日起一年内不得转让 公司董事 监事 高级管理人员应当向 公