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1、目 录 1界面基本操作介绍 1 1 1系统界面 1 1 2操作流程 2 1 2 1首次使用帐套 2 1 2 2帐套启用后 3 1 3基本操作介绍 3 1 3 1回车移动光标 3 1 3 2快捷键 3 1 3 3自定义打印设置 3 2基本流程步骤操作说明 7 2 1第一步 新建帐套 7 2 2第二步 建立好科目表 8 2 3第三步 期初建帐 10 2 4第四步 凭证制单 11 2 5第五步 凭证审核 13 2 6第六步 凭证记帐 14 2 7第七步 期末转帐设置 14 2 8第八步 期末转帐 16 2 9第九步 再凭证记帐 17 2 10第十步 自定义报表的编辑 17 2 11第十一步 自定义报
2、表的输出 24 2 12第十二步 帐簿的查询和输出 26 2 13第十三步 期末结帐 26 3常见问题解答 27 3 1帐套名称可以修改吗 27 3 2科目代码在帐套启用后可以增加吗 27 3 3新建了一个帐套发现有些功能菜单是灰色的 进不入 为什么 27 3 4可以做数量金额帐吗 27 3 5可以跨月录入凭证吗 28 3 6出纳的日记帐可以转为凭证吗 29 3 7财务软件有与业务系统的数据接口吗 29 3 8为什么在做期末转帐后损益报表 或收入支出报表 的收入和支出项为空 29 3 9在出多栏帐时 由于科目比较多造成打印不下 如何处置 29 3 10有两个帐套 自定义报表相近 可将一个帐套中
3、已经设置好的报表拷到另一个帐套中吗 30 3 11在做了日记帐转凭证后发现有错 可以取消日记帐转凭证吗 30 3 12每个月末必须要做 期末转帐 吗 30 3 13可以做现金流量表吗 30 3 14可以更改科目类别的名称 30 财务管理系统 1 界面基本操作介绍 1 1界面基本操作介绍 1 1系统界面 操作员成功登录后 即进入系统的主界面 如下图 在主界面上 顶部是系统菜单 中部是按钮式菜单 两个菜单具有相同的功能 用户可以通过顶部菜单或中部菜 单来选择所操作的功能 如果菜单显示为灰色 即表示登录的操作员没有该功能的操作权限 要修改操作员的权限 只有通过有 操作员 管理 功能权限的操作员登录后
4、 到 系统管理 功能中的 操作员管理 子功能中进行修改 具体修改操作方法详 见 用户操作手册 或电子帮助文档中 4 1 4 操作员管理 财务管理系统 1 界面基本操作介绍 2 1 2操作流程 1 2 1首次使用帐套 新建了帐套 首先要进行帐套初始化 设置好帐套属性 建立基础信息 科目代码后 再进行期初建帐和帐套 启用 凭证记帐 期末结帐 输出帐簿报表 帐套启用 录入凭证 凭证审核 建立科目代码 期初建帐 建立基础信息 设置帐套属性 财务管理系统 1 界面基本操作介绍 3 1 2 2帐套启用后 帐套启用后 即可进入帐务系统的正常使用 流程从 录入 修改 凭证 审核凭证 凭证记帐 记帐后即可查阅总
5、帐和明细帐簿及科目余额 可以输出报表 1 3基本操作介绍 1 3 1回车移动光标 在本软件系统中 所有界面操作中 从上一个编辑项目到下一编辑项目的移动 均是通过按 回车键回车键 实现 在 录入单据的表格中从左边的一列往右移动一列 也是通过按 回车键回车键 实现 在录入单据过程中 基本上可以不用鼠标 只通过键盘来完成整个操作 1 3 2快捷键 在本软件系统中 所有界面的工具条操作中 充分采用了快捷或热键的操作方式 如在操作工具条上的操作按钮 右边有一个没有下划线的字母字母 如按钮 新增 N 这样的按钮功能可通过 Ctrl N 来实现 在本软件系统中 所有界面的录入操作中 也充分采用了快捷键的操作
6、方式 如在编辑录入项目的右边有一个有 下划线的字母字母 如在录入项目右边有一下划线的字母 B 这样的用户可以通过 Alt B 来实现光标的定位 1 3 3自定义打印设置 本系统的打印输出 除了标准的打印格式外 其它的打印都可以由用户自由设置其打印格式 包括纸张 标题 表头表尾 字体 行高 打印项目选择 小计合计等 以下以会计科目表打印输出为例说明进行打印自定义设置的方 法 按 打印 按钮进入打印预览界面 如下图 凭证记帐 期末结帐 输出帐簿报表 录入凭证 凭证审核 财务管理系统 1 界面基本操作介绍 4 在上图中 因为系统默认的打印纸张是 A4 纵向打印 由于项目总宽度超过 A4 纸的宽度 所
7、以打印不完 要 改变打印纸张 打印栏目 标题 字体等设置 按鼠标右键可进入打印设置界面 如下图 整个打印设置 包括五个页面 设置 打印栏 汇总栏 页面 徽标 1 设置页 在 设置 页面中 用户可以设置标题字打印方向 打印正方字体 页面边距 全部或部份打印 从 哪一页到哪一页 等格式 如要设置纸张 可以按界面上的 打印机 按钮 即进入系统的打印机设置 即可以修改 纸张设置 2 打印栏 在 打印栏 设置中 用户可以选择要打印的栏目 不需要打印的栏目不打勾 如下图 财务管理系统 1 界面基本操作介绍 5 3 汇总栏页 在 汇总栏 设置中 用户可以设置 需要汇总的栏目 如下图 4 页面 在 页面 设置
8、中 用户可以设置打印页面的一些属性 包括是否打印页小计和页合计及表线 主标 题距表格线高度 行高 标题及表表头表尾名称 如下图 财务管理系统 1 界面基本操作介绍 6 5 徽标 在本设置页中 用户可以设置打印的单位徽标及名称 如下图 在以上所有的打印设置后 如果要保存设置 按 保存设置 按钮即可 这样下次进入打印预览后就自动调出已 经保存的打印设置 按 确定 按钮即退出打印设置界面 随即打印预览界面即见到打印设置后结果 按界面上方工 具条上打印机图标 即开始打印输出 在打印机图标的左边还有两个图标按钮 一个将结果输出到 Excel 格式 另一 个是输出到 Txt 文本格式 另外 在保存设置前
9、如果要改变打印栏的宽度 可以在打印进入预览前 先改变栏目的宽度 预览时即跟着改 变 财务管理系统 2 基本流程步骤操作说明 7 2基本流程步骤操作说明 以下将按软件的实际使用过程中各步骤来详细说明操作方法 2 1第一步 新建帐套 本软件安装后 系统自带有一个演示帐套 不过演示帐套是商业行业的财务帐套 用户在学习阶段可以用演示帐 套来练习 当要正式做自己单位的帐时 一般都要另外新建一个帐套 本软件中有两个地方可以进入新帐套的功能 一个是在开始登录 系统出现登录界面时 登录界面的右上方有一个按钮 新建帐套新建帐套 另一个地方就是 在进入任 何一个帐套后 在 系统管理系统管理 中有一个子功能 帐套管
10、理帐套管理 进入些功能有 新建新建 的功能按钮 这两个地方 不 论哪一个 都可以建一个新的帐套 操作方法一样 下面以从操作员登录界面上 新建帐套 按钮进入新建帐套功能 的方式来详细说明如何新建一个用户自己正式用的帐套 1 启动程序后首先即进入操作员登录界面 如下图 2 按以上界面右上角的 新建帐套 按钮 系统即进入新建帐套的界面 如下图 新建帐套功能的界面有三页 第一页 基础资料基础资料 如上图 有帐套名称帐套名称 数据库名数据库名 会计制度会计制度三项内容 用户首 先要填入帐套名称 帐套名称帐套名称 帐套名称由用户自己定义 数据库名数据库名系统自动产生 会计制度会计制度由用户根据本单位财务帐
11、套的情况 财务管理系统 2 基本流程步骤操作说明 8 选择 通过鼠标点右边小黑三角后选择 系统中内置了多种会计制度 有商品流通企业会计 工业企业会计 事业 单位会计 机关单位会计等会计制度 的一级会计科目 选择了某一会计制度建立帐套后 一级会计科目即是所选择 的会计制度的会计科目 用户再根据实际情况加入各明细科目后即可建立好会计科目 填好了帐套名称 帐套名称 选择了会计制度会计制度后 用鼠标第二页 编码规则编码规则 如下图 在本界面中可以设置新建帐套的科目编码规则 科目总级数科目总级数 最大可以设置为 6 级 一级科目 一级科目 根据新的会计制 度其长度除了机关单位会计和事业单位会计制度固定是
12、 3 位长外 其它的会计制度均固定是 4 位长 二级科目二级科目至六级六级 科目科目可以根据需要设置成 2 至 4 位长度 如界面上设置的 表示帐套的科目总级数是 4 级 一级科目是 4 位长度 二 级至 4 级均为 3 位长 这样每个一级科目下的二级子科目最多只能有 999 个 如果设置成 2 位长 则只能有 99 个子 科目 在设置时 用户只要用鼠标点其数字框右边的上下小小黑三角 则其数字就会改变 当第一页 基础资料基础资料 和第二页 编码规则编码规则 都选择好后 第三页可以暂时不用管 就可以按 确定确定 按钮 稍 候系统即提示新建帐套完毕 如果有什么意外出错 则系统会有其它提示 然后按
13、退出 按钮退回到操作登录的 界面 这时界面左边的帐套名称列表中就会多出了刚才新的帐套 这时如果要进入新建的帐套 只要光标选择中新建 的帐套后 在操作员密码框中输入 sys 后按 确定 按钮就可以进入了系统主界面了 注意 注意 新建的帐套 系统用户 sys 的权限 可能还没完全设置好 可以通过 操作员管理操作员管理 功能进行设置 2 2第二步 建立好科目表 一个新建的帐套的科目表只有系统默认的一级科目 一般任何一个财务帐套都有二级以上的科目 所以在正式做 帐 录入凭证 前都要先根据实际情况加上二级以上的科目 通过 基础设置基础设置 模块中的 会计科目会计科目 功能来设置科目表 进入 会计科目会计
14、科目 功能后 界面如下 财务管理系统 2 基本流程步骤操作说明 9 在以上界面中 按科目大类分资产 负债 权益 收入 支出资产 负债 权益 收入 支出五页 本例中帐套是商业流通企业会计帐套 科目 表的编码规则是 4333 即是科目最多有四级 一级长度是 4 位 其它二至四级都是 3 位 具体如何新增 修改 删 除科目 操作方法如下 1 新增科目 要新增一级科目 先选择科目大类 用鼠标点选资产 负债 权益 收入 支出资产 负债 权益 收入 支出五页中的所要建 科目所属的一页 按界面顶部 新增新增 A 按钮 如要新增二级或二级以上科目 请先选择其上级科目 用鼠标点选 其底色变深蓝色即可 然后按 新
15、增新增 A 按钮 系统会弹出一新增科目的界面 如下图 界面上方显示的科目格式是 4333 表示本帐套的科目最多可以设置 4 级 且第一级是 4 位 第二级是 3 位 第三级是 3 位 第四级也是 3 位 在科目代码的设置中必须符合本格式 A 输入科目代码 如果要新建的科目是一级科目 要选择上以上界面右上角的 一级科目一级科目 8 通过鼠标打上 钩 选择项 然后再输入科目代码和名称等其它信息 一级科目的编码方案 长度要按新建帐套时设置的长度 具体 要按有关会计制度规定 如果是新建一个二级科目 则进入本界面时 科目代码的输入框中已经有了一个默认的代码 后按回车光标自动跳到下一个项目 科目名称 如上
16、图中 要新增 银行存款银行存款 的一个明细科目 科目代码是 1002004 科目名称科目名称 栏中系统预先默认上级科目名称 用户只要在其后加上 XX 银行 即可 如本例中科目名称 可以是 银行存款 工行 输入完科目名称后按回车 助记符助记符 即由 科目名称科目名称 自动生成 可以修改 财务管理系统 2 基本流程步骤操作说明 10 B 设置余额方向和科目类别 如果是一级科目 要根据实际情况设置科目余额方向和科目类别 如果是二级以 上科目 其余额方向和科目类别是与其上级科目相同的 系统自动默认下来 C 设置辅助核算项目 如果是银行存款银行存款要进行银行对帐 必须要在 辅助核算辅助核算 中选择 银行银行 如果要进行 数量数量 核算必须要选择 辅助核算辅助核算 中的 数量数量 同时界面上会显示出 数量单位数量单位 的录入框 录入数量单位 如果按 项目项目 或 部门部门 核算的科目 要选择上 项目项目 或 部门部门 选项 项目和部门项目和部门代码在 基础信息基础信息 功能中 设置 D 设置帐簿 默认明细帐都选择 如果有多栏帐 必须要选上 多栏帐 按 存盘存盘 按钮 系统即可保存新增加的科目代码
