曲阳县文昌小学重要事务规范化程序化管理领导小组

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1、曲阳县文昌小学重要事务规范化程序化管理领导小组组 长： 吕作岭副组长： 刘京慧 张巧茹 刘建义办公室主任：牛焕哲成员： 黄娜 门兴茹 刘辉 薛志宏 谷为民 李凤 钟晴 张钰 张秀英 田明涛 曲阳县文昌小学重要事务规范化程序化管理办公室主 任：刘辉副主任：薛志宏 牛焕哲成 员：谷为民 李 凤 钟 晴 张 钰 张秀英 田明涛曲阳县文昌小学重要事务规范化程序化管理办公室职责1、 承担领导小组日常工作。2、 协调各成员单位按照本部门职责，落实上级布置的各项工作任务。3、 组织实施各阶段任务落实。4、 开展调查研究，及时发现问题，提出工作建议。5、 督查落实领导小组议定事项。6、 收集整理上报信息，做好

2、文件、材料的归档、管理。7、 完成领导小组交办的其它事项。曲阳县文昌小学重要事务事项目录类别序号重大事务事 项责 任处 室公开范围公 开形 式公开时限1 财务管理 总务处 社会 公开栏 长期2 学校基本建设 总务处 社会 公开栏 即时财务管理与基建 3 大项物资采购 总务处 全校 公开栏 即时4 教师评优评模 教导处德育处 全校 公开栏 定期评 优评 先 5 学生评优 教导处德育处 全校 公开栏 定期6 发展党员 党支部 全校 公开栏、互联网 定期7 教师职称申报 教导处 全校 公开栏 定期8 招生工作 教导处 社会 公开栏、互联网 即时人事安排与处置9 师生申诉 法制办 全校 公开栏 长期1

3、0 党务公开 党支部 社会 公开栏互联网 长期两 务公 开 11 校务公开 德育处 社会 公开栏互联网 长期12 安全管理 德育处 社会 公开栏 长期其 他13教育教学民主监督评议德育处教导处社会 公开栏 长期文昌小学财务管理制度财务工作是学校工作的重要组成部分，为了更好地规范财务行为， 严格财务手续，维护财经纪律，强化财务的监督与管理，使学校各项资金的安排、使用，符合党和国家的有关方针政策，确保财务工作有序进行，特制定我校财务管理制度。一、财务管理1.财会人员要廉洁自律、公正无私、开源节流、科学理财。要始终保持清醒的头脑，做到品德端正、严格执法，自觉遵守财经纪律，做好财务核算，做到账物相符，

4、帐帐相符。2.实行计划开支，签单运行。学校大宗开支年初要计划预算，未经计划、预算的大宗开支不予批准。需采买、购置公用物品先填报财务支出申请单，经主管领导、总务主任、校长批准后，方可办理。3.统收统支，专款专用。每学期，财会人员应及时向财务主管、校长报告各项经费的收入情况，做好预算内、外支出计划。4.严格财经审批手续。所有报销发票应有经手人、验收人或证明人签字，并注明事由，最后由审批人审批方可报销。5.办理借款。部门或个人向财务部门申请办理借款手续时，借款人应填写借条，并说明借款使用原因。校长、总务主任审批后，财务 人员方可给予借款。一般情况下，外出开会 3 天以内、小宗开支等不得向学校借款。6

5、.不管是接待还是购置设备等，报销票据都必须具有税务监制章的合格发票，具备发票的名称、填制发票的日期、经济业务内容、数量、单价和金额，必须盖有填制单位的公章（或专用章），大小写必须相符。其发票上须有经办人和证明人签名或签章，属于固定资产的，必须填写财产登记表。7.学校财产物资的申购、报废等均由总务处协调办理。保管室负责验收、登记、保管，履行领用手续。8.严格控制差旅费和会务费支出，差旅费严格按商洛市市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。9.学校财务做到日清月结，实行校务公开，接受民主监督。10.自觉接受审计部门对学校财务工作的审计。二、财务报销1.

6、学校财务报销实行“一支笔” 审批制度。学校所有 经费支出，必须经总务主任和校长签字审批。2.差旅费报销。当事人应如实填写出差报销单，后附各类票据及财务支出申请单，经报单人签名，学校领导审批，会计审核后才能办理报销手续，该报销手续必须在返校一周内办理结清。3.各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务，要提前打招呼，由总务处统一安排。4.各种票据是财务报销的凭据，下列票据不予报销： （1）审批手续不全的票据。（2）内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。（3）无公章、无私人签章（字）的白条收据。（4）购物无用途、资产无验收的票据。（5）数量、单价、金额不符的票据。三、采购管理该

7、政府采购的坚持政府统一采购原则。不是政府采购的，重大采购项目由校领导班子成员集中讨论研究决定采购方式，并严格按照校务公开的要求规范采购行为。小项目的采购，按一（2）、二（）条办 理。购回的设备或物品必须履行完善的验收、领用手续。 四、固定资产和公物管理按商洛市行政事业单位国有资产管理暂行办法管理固定资产。对配发给各办公室、教室的公用物品、用具建帐登记，每年清查一次，做到账物相符。对非固定资产类的公物实行出入库管理，购入和发放应由保管员建登记簿进行管理。公用贵重物品只限学校内部使用，不得外借。特殊情况须主管批准方可外借，领用、外借应该按保管登记和办理正常手续。因人为原因损坏的、违反管理制度造成损

8、失的应予赔偿并酌情处理。图书、仪器设专人按相应制度管理。五、加强各项制度的监督落实在采购中，操作人员认真抓四个环节：合理选择供货单位；确定采 购 方式；确定采购价格；签订采购合同并加强合同的管理。在资金结算管理制度中，操作人员按照制度程序办事，由经办人签字办理，保管核实验收，领导审批，会计审核后方可办理转帐结算手续。通过财务制度的实施，做到职责分明，手续严密，有凭有据，有章可循，财务人员相互监督与管理，确保管理制度规范与完善。基本建设管理办法为了进一步加强学校的基本建设管理，规范基本建设工作程序，提高工程质量，保证工程进度，控制工程造价，提高投资效益，根据国家和省市县有关政策，并结合学校基本建

9、设管理的实际情况，制定本办法。一、 总务处根据学校发展总体规划、基本建设规划和教学要求，向学校提出预建方案。二、 学校确有必要新建、改建、装修的，在公开栏、局域网内公示，征求全体教职工意见。三、 总务处收集反馈意见，根据反馈意见，修改预建方案。四、 教代会，校务会全体成员研究通过。五、 学校将建设方案报教育局审批后办理前期相关手续。六、 学校委托资质高、业务能力强的招投标中介机构，按照国家关于建设工程项目招投标管理办法进行招标，任何人不得以任何理由干涉正常的招投标工作。七、 总务处协同监理、质检等部门共同进行施工管理，严把工程质量关。八、 工程完成后，学校要按照有关规定组织验收，由学校邀请设计

10、单位、监理单位、施工单位、工程项目批准机关、质检部门、规划部门、消防等相关人员参加竣工验收，按规定做好竣工报告、建筑档案移交等工程备案工作。九、 工程验收合格后，总务处即时做好工程决算，完成固定资产审批，并交付使用。学 校 办 公 物 品 采 买 工 作 流 程 和 质 量 标 准 1. 学 校 各 部 门 主 管 （ 教 导 处 、 德 育 处 、 后 勤 处 ） 向 后 勤 主 管 校 长 ， 提 出 办 公 用 品 申 请 （ 一 式 两 份 ） 主 管 副 校 长 认 真 核 实 签 字 后 交 给 学 校 采 买 人 员 （ 或 供货 商 ） 进 行 采 买 物 品 买 回 后 ，

11、由 学 校 后 勤 主 任 按 订 货 单 一 一 核 实 所 采 购 物 品 ， 直 至 无 误 将 订 货 单 和 物 品 交 给 保 管 员 2. 1、 采 购 设 备 、 物 品 必 须 根 据 学 校 教 育 教 学 工 作 的 实 际 需 要 和 财务 支 付 能 力 ， 本 着 勤 俭 节 约 、 优 质 优 价 的 原 则 ， 货 比 三 家 、 精 心 选 购 。 2、 采 购 设 备 、 物 品 必 须 由 使 用 部 门 提 出 申 请 ， 填 写 请 购 单 ， 由部 门 负 责 人 签 字 ， 交 后 勤 分 管 校 长 审 核 签 字 后 方 可 采 购 。 大 额

12、 购 置 请示 校 长 ， 同 意 后 方 可 购 置 。 。 3、 采 购 人 员 购 回 物 品 后 ， 必 须 连 同 请 购 单 及 原 始 凭 证 ， 到 后 勤办 理 登 记 验 收 入 库 手 续 。 填 写 设 备 物 品 入 库 登 记 。 总 务 处 应 严 格 把 好 验 收 关 ， 对 于 所 购 物 品 与 请 购 单 计 划 不 符 、 所购 物 品 价 格 明 显 不 合 理 或 者 存 在 质 量 问 题 ， 应 拒 绝 办 理 入 库 手 续 。 5、 采 购 人 员 持 请 购 单 、 原 始 发 票 交 主 管 后 勤 副 校 长 审 批 ， 校 长签 字

13、 后 到 财 务 部 门 报 销 。 财 务 人 员 应 将 请 购 单 、 发 票 收 作 记 帐 报 销 凭证 。 6、 如 违 反 本 制 度 ， 财 务 人 员 不 予 办 理 报 销 手 续 ， 如 采 购 中 弄 虚作 假 、 给 单 位 造 成 经 济 损 失 的 ， 将 追 究 经 办 人 责 任 。 学 校 设 备 物 品 入 库 工 作 流 程 和 质 量 标 准 1. 大 件 国 家 财 产 和 学 校 购 置 低 值 易 耗 品 入 库 登 记 上 账 由 总 务 主 任 将 清 单 原 件 交 到 会 计 入 财 物 帐 由 总 务 主 任 将 设 备 清 单 复 印 交 给 保 管 员 保 管 员 将 清 单 复 印 件 入 财 务 帐 各 专 室 根 据 保 管 员 通 单 入 专 室 分 户 帐 2. 学 校 设 备 物 品 出 库 工 作 流 程 和 质 量 标 准 1. 设 备 物 品 应 用 者 向 学 校 主 管 后 勤 校 长 提 出 所 需 物 品 设 备 申 请 学 校 主 管 批 示 或 开 具 调 拨 单 设 备 物 品 管 理 员 依 据 批 示 或 调 拨 单 ， 填 写 设 备 物 品 出 库 登 记 、 使用 者 签 名 设 备 、 物 品 出 库 2. 设 备 报 损 工 作 流 程 和 质 量 标 准