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1、会信08-1会计信息系统期中考材料之一第11页第一套业务数据：学号为单号的做一、 系统管理1、增加操作员：以Admin身份注册后，在“权限/操作员”增加以下操作员001 班主任的姓名： 会计主管 口令：1002 学号前一人的姓名：出纳 口令：2003 自己的姓名： 制单 口令：3004 学号后一人的姓名：审核 口令：42、建立新账套（1）账套信息 账套号： 你学号的后三位数账套名称：自己取一个企业名称的简称账套路径：（默认） 启用会计期： 2009年11月 会计期间设置：（默认）（2）单位信息 单位名称：自己取的企业完整名称 单位简称：自己取的企业名称简称 单位地址：自己杜撰（要像地址） 法人
2、代表：任课老师姓名 邮政编码：650021 联系电话及传真：0871-8888888 电子邮件：你自己的电子邮件地址 税号：530108200768912（3）核算类型 企业的记账本位币：人民币（RMB） 企业类型：工业企业 行业性质：新会计制度科目 账套（会计）主管：会计主管（提示，001） 选“按行业性质预置科目”（4）基础信息 存货、客户、供应商需进行分类管理，该企业无外币核算。（5）分类编码方案 存货分类编码级次：1 2 2 客户、供应商分类编码级次：2 2 3 部门编码级次：1 2 2 结算方式编码级次：1 2 科目编码级次：4 2 2 2 2（6）数据精度 该企业对存货数量、单价小
3、数位定为2。3、财务分工(即：财务权限划分)（1）001 会计主管：账套主管账套主管拥有指定账套的全部权限。（2）002 出纳：软件操作员 出纳员具有总账系统中的出纳签字，现金、银行存款日记账、日报表查询、支票登记、银行对账权限。（3）003 制单：软件操作员制单员具有总账系统的填制凭证、凭证查询、总账、明细账查询操作权限。（4）004 审核：软件操作员 审核员具有审核凭证、对账、记账、结账的操作权限。3、设置基础档案（1）部门档案 部门编码部门名称负责人1 综合部101 办公室102 财务部2销售部 201 销售一部 202 销售二部3供应部（2）职员档案职员编码职员名称所属部门101陈凡办
4、公室102李主管财务部103张主管财务部104王审核财务部105孙制单财务部201李销售销售一部202陈销售销售一部203王销售销售二部301赵供应供应部（3）结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1现金结算否2支票结算否201 现金支票是202 转账支票是9其他否（4）客户分类 客户分类编码客户分类名称01长期02短期03中期（5）客户档案（提示：只能在末级分类上增加客户档案）所属分类码客户编号客户名称简称01-长期001北京世纪公司北世02-短期002天津世纪公司天世03-中期003上海世纪公司上世（6）供应商分类 供应商分类编码供应商分类名称01工业02商业03其他（7）供应商档案
5、（提示：只能在末级分类上增加供应商档案）供应商分类码供应商编号供应商名称简称01-工业001昆明钢铁厂昆铁02-商业002昆明世纪百货昆百03-其他003云南大学云大（8）常用摘要 （凭证 / 常用摘要） 常用摘要编码常用摘要名称0001报差旅费0002报办公费0003购办公用品0004收回短期投资0005新购固定资产0006支付工程费0007购买材料0008提现金0009销售产品0010归还货款0011收到货款0012支付利息0013接受投资0014支付培训费0015清理固定资产0016借差旅费0017代垫费用4、总账参数控制 选项卡参数设置凭证选择：制单序时控制选择：资金往来赤字控制取消：
6、允许修改、作废他人填制的凭证选择：凭证编号方式为“系统编号”选择：出纳凭证必须经由出纳签字客户、供应商往来：选择在总账核算其他个人、部门、项目排序方式：按编码排序5、总账初始化设置（1）设置会计科目（注，通过用增、删、改的方式，建成一个只有以下科目的科目体系） 指定科目：即指定出纳专管的会计科目现金总账科目指定： 现金1001 ; 银行总账科目指定： 银行存款1002 设置账套所需的会计科目：根据需要增加或修改会计科目A、 银行存款： 100201 中行存款 100202 工行存款 10020201 大观支行 10020202 园艺支行B、 短期投资： 110101 股票投资110102 债券
7、投资110110 其他C、 应收账款：设置为：客户往来D、 预付账款：设置为：供应商往来E、 其他应收款： 113301 其他应收个人款 设置为：个人往来 113302 其他应收单位款款 设置为：客户往来F、 材料物资：设置为：项目核算G、 应付账款：设置为：供应商往来H、 其他应付款：设置为：供应商往来I、 预收账款：设置为：客户往来J、 在建工程： 160301 工程物资 设置为：项目核算 160302 工程水电费 设置为：项目核算 160303 工程运输费 设置为：项目核算K、 应付工资：设置为部门核算L、 应交税金： 217101 应交增值税 21710101 进项税 21710105
8、 销项税M、 管理费用：设置为部门核算 550201 工 资 设置为：部门核算 550202 差旅费 设置为：部门核算 550203 折旧费 设置为：部门核算 550204 办公费 设置为：部门核算 550205 550206 设置为：部门核算 550206 电话费 设置为：部门核算 550207 培训经费 550299 其他 设置为：部门核算O、财务费用： 550301 手续费 550302 利息收入 550303 利息支出（2）凭证类别凭证类型限制类型限制科目记账凭证无限制（3）项目目录A、定义项目大类：（a）定义项目大类名称： 基建工程（b）定义项目级次（1-2）： 一级：1 二级：2（
9、c）定义项目栏目：默认四项B、指定核算会计科目 C、在项目大类下定义项目分类：1 福利工程101 职工食堂102 职工宿舍2 盈利工程201 招待所202 商场 D、在项目分类下定义项目目录：项目编号工程名称所属分类码001三食堂10100266号宿舍102003第六招待所201004东方商场202（4）会计科目及期初余额表科目名称方向期初余额提示现金（1001）借35,000末级科目：直接录入银行存款（1002）借811000中行存款（100201）借405000末级科目：直接录入工行存款（100202）借406000大观支行（10020201）借305000末级科目：直接录入园艺支行（10
10、020202）借101000末级科目：直接录入应收账款（1131）借5000客户北世：欠款销售产品￥：5000元其它应收款（1133）借3000其他应收单位款（113302）借1000客户北世：欠代垫费用￥：1000元其他应收个人款（113301）借2000双击进入辅助余额录入界面：1、办公室/ 陈凡/借差旅费/￥：10002、销售部/ 李销售/借差旅费/￥：1000固定资产（1501）借177000末级科目：直接录入累计折旧（1502）贷159001、请调整余额方向：方 向2、再录入余额坏账准备（1141）贷短期投资（1101）借120000股票投资（110101）借120000末级科目：直接录入短期借款（2101）贷6100末级科目：直接录入实收资本（3101）贷1129000末级科目：直接录入借方合计： 1,135,100元 贷方合计：1,135,100元提示：1. 末级科目的期初余额：直接录入；非末级科目的期初余额：由末级科目汇总得到；2. 辅助核算科目余额：双击进入辅助余额界面录入相应会计科目的明细余额；3. 余额录入完成后，请进行试算平衡校验、对账操作。二、总账日常业务1、日常
