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精品资料网(http:/)25万份精华管理资料,2万多集管理视频讲座收款结束工作程序一、标准: 、编制“前台收款员收入明细表”,并纵、横平衡各栏。 、保证备用金完整,长、短款如实上报。 、编制“收入日报表”,并经旁人证明签封,投入保险柜,做好书面记录。 、存放、交接好备用金,做好交接工作。二、步骤:、 本班次每笔收款业务逐笔按项目、金额填写在“前台收款员收入明细表”上,并逐行,分栏累计。 、将所有帐单、凭证按类别归类、统计出总数,与“前台收款员收入明细表”合计数相核对,两数要相符,同时与电脑打印报告相符。 、清点实收现金及其他结算方式金额数是否与“收款员收入明细表”和帐单、凭证数相符,不符要查找原因。 、清点备用金。 、做“收款员收入日报表”,一联随现金、支票、信用卡交领班复核,装入“缴款单” ,并封好。另一联与结算帐单存根联和“收款员收入日报表”、“前台收款员收入明细表”及电脑报告一起交夜审审核。 、与领班一起将钱袋投入保险箱,并在投袋记录簿上签上投袋时间、姓名,证明人也需签名。 、存放或交接好备用金。 、做好交接工作。精品资料网(http:/) 专业提供企管培训资料