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1、财务报表系统操作指南用户操作使用篇中国中铁股份有限公司BI项目组目 录第一章、系统登陆41.1登陆设置4第二章、报表管理82.1 功能简介82.2 建表基本流程92.3 报表操作102.3.1 新建报表102.3.2 打开报表122.3.3 报表内部操作132.3.4 报表转出202.3.5 报表转入212.3.6 报表启封封存212.3.7 报表数据审核222.3.8 报表删除232.3.9报表批量打印232.3.10 公共设置232.4 报表字典管理252.4.1 报表类别定义252.4.2 报表类别划分252.4.3 数据类别定义262.4.4 数据单元定义262.4.5 划分数据单元2
2、82.4.6 报表数据关联282.5 报表数据处理292.5.1 报表计算292.5.2 报表校验302.5.3 报表汇总302.5.4 报表调整312.5.5 数据上报312.5.6 数据接收312.5.7 定义自动计算312.5.8 查看校验报告322.5.9 清除校验信息332.5.10 清除数据332.6 报表分析342.6.1 趋势分析342.6.2 报表底稿分析352.6.3 报表构成分析362.6.4 报表任意分析362.7 报表记录362.7.1 记录日志查询372.7.2 数据状态查询37第三章 久其接口操作说明383.1 企业附加信息383.2附报文档的对应393.2.1
3、WORD形式的附报文档403.2.2 其他形式的附报文档403.3 导出到久其433.4 打开久其软件确认数据转换45第一章、系统登陆首先配备一下IE浏览器，然后在登陆软件系统1.1登陆设置1. 运行“CRECFIS客户端”,如果是第一次登录请在提示处输入“http：/IP地址/cwbase”（如：http：/218.25.64.152/cwbase）后按保存，今后就可以直接点击该图标登录了；2. 或者直接打开IE，在地址栏输入上述IP地址后回车。需要在IE中将其添加为受信任的站点：3. 首先点击IE的“工具”菜单下的“Internet 选项”，4. 在新界面中点击“安全”标签，点击“受信任的
4、站点”；5. 然后点击“站点(S)”；将“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S)”项目前的对勾去掉；接着在第一栏输入上面的IP地址后点击“添加”完成设置。6. 设置自定义级别：上一步操作“确定”后会退回到前一界面，此时点击“自定义级别”按钮进行设置；7. 在设置界面中除“禁止弹出窗口”项外，将所有选项都设置为“启用”检查没有遗漏后点击“确定”此时系统若再次提示确认，则回答“是”或者“确定”8. 进入软件的登录界面【用户】：输入各自单位的管理员帐号；【口令】：输入分配的密码；【日期】：系统默认为当前日期；【应用】：如果只创建一个实例，则显示创建实例的名称【确定】：点击该钮进入系
5、统软件基本操作风格简介：进入软件后会左边会出现功能集合按钮，点击它们会相应的在右边形成具体的功能。如：想要打开单位报表需要首先点击“财务报表”再点“报表管理”，此时右边的报表相关操作菜单会生成，找到“打开单位报表”功能后点击便可进行相应操作。第二章、报表管理2.1 功能简介报表模块主要包括创建报表、设计表格式、定义报表公式、报表数据处理、报表打印以及图文并茂的报表分析功能。另外，系统还提供了强大的格式、公式、数据的保护功能。通过这些功能的使用，可以满足编制各种会计报表和操作权限控制的要求。主要功能v 报表管理功能。在系统中可以创建新报表、保存、关闭报表，可以对已经定义好的报表格式、公式和数据进
6、行保护，避免了操作人员误操作。v 根据单位的需要，自由设计报表格式。如设置单元格以及组合单元格的格式、设置单元格的类型、调整行列宽，以及设置显示比例等。v 简捷方便的报表数据处理功能。如单元格数据以及公式的复制、剪切、粘贴功能，报表的行列编辑功能。v 丰富的报表公式定义功能。可以完成报表计算公式定义、校验公式定义。强大的公式取数功能，几乎可以完成全部报表的取数。v 灵活的报表打印功能。可以进行打印的各种设置，采用“所见即所得”的报表打印功能。并提供“打印预览”，可以随时观察到打印效果。v 报表公式处理功能。可以编辑自己定义的公式，进行各种计算公式、校验公式的处理，随时进行报表的计算、校验、汇总
7、，打印出各种报表和校验报告。2.2 建表基本流程新报表形成建表报表格式调整报表公式定义格式、公式保护标准编码定义报表与数据单元关联报表数据处理计算、校验打印汇总、调整报表分析 制作一张报表的流程一般主要经过以下步骤：第一步 进入报表模块，创建新的报表；第二步 设计报表格式；第三步 报表公式定义；第四步 报表数据单元关联；第五步 报表数据处理；第五步 报表打印；第六步 退出报表系统；基本概念数据单元：数据单元又称数据类型，它是个抽象的概念，在本系统中数据保存在数据单元中。数据单元是可扩充的，并且是可以运算和汇总的。它可以表示不同单位的数据，不同币种的数据，不同金额单位的数据等。报表版本：引入报表
8、版本的概念，意义在于对于同一报表可以存在多种格式。数据状态：在数据状态下，既不能修改报表的格式，又不能定义报表的公式，但可以看到报表的格式以及报表的数据。在该状态下，可以对数据区中的数据进行查询、修改、计算、校验。通用公式状态、单元公式状态：这两种公式状态下，可以运用数学函数及财务函数进行公式的定义，在公式状态下，显示所定义的报表格式，定义了公式的单元格将显示“公式”二字。通用公式状态下定义的公式适用于该表所有数据单元；单元公式状态下定义的公式只适用于本数据单元。2.3 报表操作报表管理主要涉及到如何新建、打开、删除报表以及封存、审核等功能。2.3.1 新建报表新建一张报表，需要首先设置表的各
9、种参数信息，分为：基本参数、格式参数、其他参数。新建报表有两种方式：一种是根据用户输入的报表参数和系统默认的参数，新建一张报表；另一种是选择报表模板，可以是任何一张已存在的报表或模板表，其初始的参数除了格式参数外，其他参数仍允许修改，然后根据在模板基础上的加工形成一张新的报表。项目说明：基本参数：【报表编号】：为十二位字符以内的数字、字母、汉字等任意组合的字符串，编号不能为空，在格式定义之后，不能对报表编号修改。【模版选择】：可以选择任何一张已存在的报表或模板表。【报表名称】：新建表名称，不能为空。系统将根据输入的表名确定主标题行内容。【报表版本】：同一张报表，可以有不同的版本，默认值1.0，
10、新建表的版本不能修改。【版本说明】：对该版本的说明信息，若是升级版，一般要有版本升级的详细说明。格式参数：【标题行数】：由主标题和副标题组成，主标题默认为报表名称，副标题反映单位名称、报表时间、以及金额单位等。系统缺省值为2。【表头行数】：表头即列标题名称。系统缺省值为1，如果为多层表头，可以设置多行。【表尾行数】：表尾即报表的注释项目。系统缺省值为2。【表体行数】：表体即表的具体内容，表格内除了表头内容以外的所有项目内容和数据就是表体。系统缺省值为30。【报表列数】：报表总列数。系统缺省值为10。其他参数：【上报编号】：该表在上报时的编号，可以和该表的报表编号相同。【报表类型】：可以选择年报
11、表、季报表、月报表、日报表、模板表、分析表。【报表类别】：是对报表的分类。同一个报表可以划到多个类别中。新建报表时，可以先确定类别，也可以不确定类别。若选择类别，则列示该登录职责对应的单位所拥有的报表类别集合。若不选择类别，则建完该表后，还需要通过报表划分功能确定该表的类别，否则在打开报表时将看不见该表。【保护属性】：在“公有”和“私有”中选择其一。如果选择私有，则该报表格式只能创建单位使用，其他单位不允许使用；如果选择公有，则为下级单位使用该报表格式提供了可能，只需在系统模块职责维护中分配该报表的数据权限即可。注意：新建报表的编号不允许与已有的报表编号重复，即不同版本的报表只能通过版本升级功
12、能实现。在整个集团中，对于统一的报表格式，应在虚拟合并公司中创建，并把这些报表的保护属性设为公有。2.3.2 打开报表如果在报表模块中，已存在建好的报表，在此处可以打开这些报表。左边为单位，右边显示的是分类下的报表，如果该单位所对应的报表已经填有数据，则该报表显示黑色五角星，否则显示白色注意：v 无论是打开报表格式还是打开报表数据，只能打开一张报表。v 根据登录职责对应单位所拥有的报表类别，只列示有权限的报表类别。v 会计期间默认显示登录的会计日期所属的期间，可以修改。2.3.3 报表内部操作1. 在报表内的部分操作：当我们打开一张报表时，报表具体操作功能都在表格上方 视图菜单说明视图中提供了
13、四种报表状态：格式状态、数据状态、通用公式状态、单元公式状态。选择正确的状态对于报表来说是非常重要的，因为任何报表操作都是在特定的状态下进行的。格式状态在此状态下用户可以定制报表的格式。定义报表的格式可以分为两大方面：第一方面：报表内容定义。主要包括，表头内容、表体信息、表尾信息、说明信息。第二方面：在格式状态下，系统提供格式菜单，可以对单元格、行、列进行设置。其中对单元格的操作主要包括：定义单元格数据类型、小数位数、货币符号、对齐方式、自动换行、合并单元格、字体、字型、字号、颜色、边框、指标代码、保护类型；对行列的操作主要包括：插入行列、删除行列、设置行高、列宽、行列隐藏、设置固定行、固定列
14、、设置变动行、变动列。通用公式状态、单元公式状态公式状态下，可以运用数学函数及财务函数进行公式的定义，具体如何进行公式的定义。在公式状态下，显示您所定义的报表格式，定义了公式的单元格将显示“报表公式”四个字。由于在本系统中，同一报表可以对应多个数据单元，根据公式的适用范围，将公式划分为通用公式和单元公式。如果定义的公式适用于该表的所有数据单元，则称此类公式为通用公式；如果定义的公式仅仅适用于某一特定的数据单元(具体某一个单位)，则称此类公式为单元公式。与这两种公式相对应的定义状态称为通用公式状态和单元公式状态。注意： 打开报表时，若只选择报表没有选择数据来源，则视图菜单下出现通用公式状态，而没有单元公式状态；若选择数据来源打开报表，则视图下通用公式状态和单元公式状态都出现。 在通用公式状态和单元公式状态下都可以定义计算公式、校验公式。数据状态数据状态下，既不能修改报表的格式，又不能定义报表的三种公式（计算公式、校验公式和平衡公式），但您可以看到报表的格式以及报表的数据。在该状态下，可以对数据区中的数据进行查询、录入、修改、计算和校验。2. 数据填报基本操作以及简单说明：2.1、填报状态数据状态当选择单位进入某一张表时，此时报表的状态应该是数据状态；如图：报表只有在数据状态下，才能正常的录入数据。2.2、数据状态-只读当同单位的人员正
