（财务知识）财务部工作说明书

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1、财务部工作说明书财务主管部 门: 财务部直属主管: 总经理/副总经理 下属人员: 会计、出纳工作目的：有效地管理财务部门的日常工作，制定及执行有效的财务监察制度，并定期向公司管理层提交财务报告及建议，确保公司财务的稳定。主要职责：财务预算的编制、呈报及执行；组织公司会计的核算及年度审计；有效地管理运用资金计信用金；监察公司资产管理、往来帐管理计费用开支；建立及发展与政府财政税收部门及银行的良好合作关系；审核会计凭证；审核上报的各种会计报表及纳税申报表；对下属员工进行培训；协调部门内部，部门之间的员工工作关系；工作接触面1. 对内总经理、副总经理、各部门主管2. 对外税务局、外汇管理局、工商行政

2、管理局、海关、银行、会计事务所会计部 门： 财务部直属主管： 财务主管工作目的： 管理好公司的会计帐目岗位职责：自觉遵守财经纪律、法规，执行财经制度。编好资金计划，合理使用资金,提高资金利用效率。准确及时向总经理提供公司财务信息，为公司管理、经营决策提供数据。针对汉新、汉福的订单、资金、生产等情况，协调双方财务关系。加强对全体及仓库管理员的管理、培训，保证公司财务物资安全。加强成本核算、成本考核，节约公司成本，向管理要效益，提高公司经济效益。做好公司的记帐、算帐、报帐及报表编制工作。协调好与财政、税务、银行、开发区等部门的关系，尽量避免公司重大财务漏洞。工作接触面：1、对外审计局、税务局、银行

3、职位要求 年 龄： 30岁左右 性别：不限教育程度： 大专以上主修科目： 财务会计或其它金融经济类相关工作经验： 相关企业两年以上工作经验技 能： 熟悉与财务相关的金融机构、熟悉政策与法律，具有良好的人际关系，会操作电脑个人性格： 成熟、有原则、为人随和 出纳部 门： 财务部直属主管： 财务主管工作目的： 管理好公司的现金及现金与支票的往来岗位职责：自觉遵守财经纪律、法规，执行财经制度。保管好现金，按制度报销现金，日结月清现金的补缺。保管好支票等票证，及时提供存款信息，按制度办理对款手续，保证银行存款安全。及时办理、上交各种税款。按公司财务规定，管好发票、开具发票,做好应收帐款等有关工作。职位要求年 龄： 30左右 性别：不限教育程度： 中专以上主修科目： 经济类相关工作经验：两年以上出纳工作经验技 能： 良好的计算能力、懂电脑操作 个人性格： 细心、诚实、热情、主动