（资金管理）现金预算表

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现金预算表项 目一季度二季度三季度四季度全年期初现金余额加：销货现金收入可供使用现金减：各项支出 直接材料 直接人工 制造费用 营业费用 所得税 购买设备 股利支出合计现金多余或不足向银行借款还银行借款借款利息合计期末现金余额制表： 主管：