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1、 XXXX农化有限公司管理制度汇编 经营管理采 购 管 理 制 度本制度规定了原料、包装材料及辅助材料采购管理内容和相关要求。本制度适用于本公司的采购管理工作。一、原料采购管理制度1、根据公司生产管理部门下达的生产计划，及时编报原料采购计划，在合格分供方内按照国家有关物资政策、法规，签订合同采购。2、各种原料原则上在合格分供方内采购，如需例外采购的须经生产管理部门及主管领导审批，并办妥例外采购申请表后方可实施；对合格分供方按规定定期重新评审。3、及时采购、催发各种原料，按质按量及时到厂，确保公司生产正常进行。4、采购的原料应符合本公司原料进厂技术指标的要求，保证产品质量、数量，损耗应控制在合理
2、范围内，及时办理好入库手续。5、进厂原料经检验质量不符合标准，经办人应及时告知供方，提出退货、退换或索赔；如遇生产急用品种的不合格原料应立即向有关领导汇报，并按不合格品控制程序的规定办妥有关手续。6、及时收集、整理有关供应工作的信息，保存好质量记录及往来函件、文件、资料、合同，做好原料采购台帐。7、合理使用好资金，与供应客户多沟通，提高公司在客户群中的信誉度，尽力防止原料积压与短缺，降低原料采购成本，增加企业的经济效益。8、积极钻研业务知识，不断提高自身的业务素质，突出供应工作的责任性。二、包装材料采购管理制度1、根据公司生产管理部门下达的生产计划指令，及时编报包装材料采购计划，按生产计划需要
3、在合格分供方内按照国家有关物资政策、法规，签订合同采购。如需例外采购的须经生产管理部门及主管领导审批，并办妥例外采购申请表后方可实施；对合格分供方按规定定期重新评审。2、积极配合生产管理部门和三证管理部门的工作，及时做好包装材料的改版和改证工作。3、及时采购各种包装材料，采购的包装材料应符合公司的质量要求，按质按量及时到厂，确保公司生产正常进行，及时办理好入库手续。4、进厂的包装材料经检验质量不符合标准，经办人应及时告知供方，提出退货、退换或索赔；如遇生产急用品种的不合格品应立即向有关领导汇报，并按不合格品管理制度的规定办妥有关手续。5、及时收集、整理有关供应工作的信息，保存好质量记录及往来函
4、件、文件、资料、合同，做好包装材料采购台帐。6、按调度通知购进的闲置和积压包装材料，应由公司追究请购者责任，但经办人仍应积极想方设法妥善处理，尽量挽回损失。7、积极钻研业务知识，不断提高自身的业务素质，严格控制材料库存资金，提高资金周转效益。尽力防止包装材料积压与短缺，降低包装材料采购成本，增加企业的经济效益。三、辅助材料采购管理制度1、根据公司新建和大修计划及车间、部门的请购计划，及时编报好材料采购计划，遵守国家有关的物资政策、法规，在合格分供方内实施采购。2、严格把好质量关，所购材料必须符合车间、部门所提出的要求，符合国家标准，及时把采购落实情况逐项反馈给请购车间、部门。3、及时了解到货情
5、况，尽快做好发票入库手续，所购材料经检验发现质量不符标准，经办人应及时通知供方，并负责退换或索赔。4、按请购单计划购进的闲置和积压物资，由公司追究请购者责任，但经办人仍应积极想方设法妥善处理，挽回损失。5、严格控制材料库存资金，提高资金周转效益。6、重视信息，提高责任性，多开渠道，收集并保存好有关合同、函件、信息资料等。422006年10月 发布内贸营销人员工作管理规定本制度规定了内贸业务人员的相关管理内容和要求。本制度适用于本公司内贸业务人员管理工作。一、营销人员需全面完成下达的本区域的农药销售总量、资金回笼及销售利润三大指标，努力完成经济责任制协议中的各项经济考核指标。二、营销人员需建立客
6、户档案，建档内容（见表）如实填写，一级经销商的建档率必须达到100%，一级经销商的分销网络建档率至少大于50%，同时还需建立直接用户档案，每县至少2户以上，销售部将不定期进行抽查。三、营销人员在未经部门主管领导同意的前提下，不得擅自调货给分销商。四、营销人员不得私自向业务单位借款。对收取的现金货款必须由对方出具书面现金支付证明(盖章有效),回厂后在一周内缴厂财务部,超过规定时间按挪用公款论处。五、营销人员需及时准确把握市场动态、市场信息，按时反馈。同时必须定期以书面形式向部门递交工作汇报、拓展计划书、促销方案等。1、营销人员年终须向部门递交一份年度销售报告，全面详细分析当年的销售业绩及主客观两
7、方面的因素，字数不得少于1500个。2、市场拓展计划书或产品促销方案根据各片农药使用时间来完成,必须详尽包括：主体、时间、实施方法、步骤等诸要素。字数不得少于1500个。每年至少一份。3、市场动态分析（附调查表），每月按表内容如实填写反馈。也可采取自由式，字数不得少于500个（传真或邮寄）。六、营销人员必须加强对分管市场各产品库存量的管理和市场价格的控制，杜绝客户扰乱市场价格，严格控制产品倒流。七、营销人员必须按时完成部里规定的各项计划，处理好自己的本职工作。1、营销人员每月20-22日之内必须申报下月的发货计划（包括产品的名称、包装规格、数量等），以便公司生产平衡。销售部将根据货源紧缺、效益
8、高低、业务单位应收款状况及信誉等级等情况优先保证计划内供货。2、每月25日将已销售的各产品数量、规格及价格传真或邮寄回销售部申请开票。产品价格未经主管领导同意不得擅自下调。3、每月30日前必须填写发货、代提单、库存资金明细表（具体内容见表）。资金回笼截止日与财务同口径计算考核。4、营销人员必须建立业务台帐，回厂后及时与财务核准。如有差错应及时查明原因并加以更正。上述工作内容作为营销人员必须做好做细。未遵照履行者，公司将给予待岗培训，不合格者不予上岗。八、各区域的库存产品在销售季节结束后，未结算部分根据关于发货代提单、库存、帐目的管理规范第5条规定执行，超额度库存必须及时退回。并按公司承包合同规
9、定办理。九、为提高营销人员工作效率，营销人员在出差前必须制定出差行程计划，并严格按照计划履行。超过计划天数的费用如无销售部特许一律自理。业务人员回公司后必须在一周内主动与财务对完帐并报销出差费用，报销的住宿费上必须注明日期，如无特殊情况原则上不予报销。回杭处理完日常事务后可作适当休息调整，但上班必须严格遵守公司的劳动纪律。十、做好售前、售中、售后服务工作，所需支付的广告费、推广费、运杂费、破损费等必须事先以书面材料汇报主管领导征得同意后，才能与对方签定协议，并在30-45天内处理好票据、凭证等入帐手续。十一、业务人员因工作需要调离原分管片区域后，必须对该片区域的工作情况交接清楚，包括应收帐款、
10、代提单、所签订的协议等。必须明确无误地交待接管该片区的业务人员及销售部主管领导。在交接前若遇对方不认帐或货款与公司财务帐有出入，则该业务人员负责把帐对清楚，否则公司有权根据有关规定追究责任直至诉诸法律。而所接管的业务人员必须按交接的情况逐个单位予以确认，并签字。否则在接管后的任何问题由接管人员负责。十二、业务人员在业务往来中，客户发生重大变化或改制而未汇报销售部，由此引起的坏帐呆帐，该业务人员负全责。十三、营销督查人员的工作性质：协助销售部工作。具体职责为：1、督查各区域营销人员的库存产品的数量、往来帐目、价格行情、了解市场信息以及营销人员工作手册上所规定的准则，并直接反馈给销售部。2、督查业
11、务人员在外的市场运作情况。3、营销督查人员不涉及具体的业务操作,在没有得到销售部领导的指示前，不能干涉业务人员的具体业务。4、督查人员在公司要协助内勤人员的各项工作。发货代提单、库存、帐目的管理规定本制度规定了企业发货代提单、库存、帐目的管理内容和要求。本制度适用于本公司在发货过程中的管理工作。1、若业务单位要货，为确保资金的安全度，原则上必须款到发货（特殊情况由部里决定）。2、业务人员发货时，必须通知发货单位以传真为凭据（加盖公章和签字有效）并注明各产品结算价格。特别用汽车运输的单位，否则一律不予发货。3、业务人员在发货后，须详细记录并与销售内勤人员取得联系，核准发货的时间、品种、规格、数量
12、、价格（特殊情况应记录运输费用）。4、各区域的业务人员以每月30日为截止日前要盘点清楚各单位仓库的实际库存,具体数量填在明细帐上报销售部。同时按要求填报月度销售计划表并与次月2日前交销售部主管领导。5、各片区域的库存产品在销售季节结束后的数量总额不得大于总销售额的百分之五，超过部分按千分之三的比例在年终扣奖。6、业务人员所管辖的业务单位帐目必须同公司财务的应收款帐目一致，并且还应同往来的业务单位财务帐目一致，若有差额需说明原因，并及时更正，更正时间期限不得超过一个月。否则差旅费不予以报销。7、业务人员对每个业务单位汇款数，必须详细记录自己台帐余（欠）款额度，要同业务单位及厂财务处核对正确。每半
13、年必须对帐一次，并由业务单位主要负责人确认签字、盖公章或财务章后寄回销售部。8、正常发生业务的经营单位，旺季应收款的时间不得超过30天（有特殊协议的经销单位另处）。如二个月仍不能收回货款的，则从二个月后开始按5比例从该业务人员当月奖金中扣除货款利息，直至货款结回。六个月仍要不回货款，该业务人员即停止业务，移交清债小组专职清讨欠款。同时该业务人员除扣发40元/万的奖金外，并根据具体情况按公司与销售部签订的承包合同有关条款处理。9、业务人员必须无条件全力协助销售部督查人员的核查工作。若有不配合者，根据具体情况予以通报批评或调离本岗位。资 金 回 笼 管 理 规 定本制度规定了资金回笼的工作程序和要
14、求。本制度适用于本公司对资金回笼的管理工作。1、每月28日前申报次月的资金回笼计划书，具体要上报每个单位的资金回笼额（以应收款及代提单的额度为依据），并详细列出上旬、中旬、下旬的计划回笼数，要求上旬安排月计划的30%、中旬30%、下旬40%。2、回笼计划中必须详细列出付款单位的名称，具体付款的时间、数额及付款方式（现金、现汇、承兑汇票）和手段（电汇、邮寄）。3、业务人员必须尽可能要求农资经营单位在汇款时实现同行承付，即：对方是农行帐户就汇入我农行帐号；如工行就汇入我工行帐号。4、业务单位向公司承付后，业务人员必须来电向部里说明汇出的金额、汇出行及汇入行。5、营销人员如当月未完成资金回笼计划，必
15、须向部里说明原委。6、如遇“五一”、“十一”、“春节”等长假，可在节前让客户办理汇票并及时寄回。自营销售及产品超价奖励规定本制度规定了自营销售及产品超价奖励的实施规则。本制度适用于本公司对自营销售及产品超价奖励的管理工作。一、自营销售1、销售部在完成公司经营目标的前提下，自筹资金经营及承包销售甲胺磷等三个产品。资金的筹集以销售部人员股本金集资和公司内部员工自愿集资方式运作。2、股本金和员工集资款设立专用账户进行管理。专款专用，任何单位及个人均不得以任何名义挪作它用。资金的使用和审批权限由承包部门经理全权负责。3、自营产品的经营管理模式严格遵照营销人员工作手册规定内容执行。个人业绩逐月单独考核，年终统一计算。4、公司员工集资款以公司名义统一募集，在年末结算日按年息10%的利率一次性还本付息。5、销售部股本金采取总量控制，以5000元为一股，每人最多认购二十股。年终分红按自营利润扣除上缴公司部分后股本金分红、个人提成和销售部集体留成3：3：4的比例分配。到期股本金、红利全额返还。二、超价奖励1、营销人员在实现公司产品有效销售的前提下，根据销售部“区域销售指导价”销售产品，超价部分逐月考核。2
