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1、总 则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支
2、思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第一章 保密制
3、度一、 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。二、 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。三、 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。四、 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。 五、 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。 六、 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项： (一) 公司重大决策中的秘密事项。 (二) 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 (三) 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。 (四) 公司财务
4、预决算报告及各类财务报表、统计报表。 (五) 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 (六) 公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。 (七) 其他经公司确定应当保密的事项。 一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 七、 公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。 绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。 八、 公司秘级的确定： (一) 公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级； (二)
5、 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级； (三) 公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。 九、 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。十、 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。 十一、 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： (一) 非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄； (二)
6、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； （三）在设备完善的保险装置中保存。 十二、 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。 十三、 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 十四、 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施： (一) 选择具备保密条件的会议场所； (二) 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定； (三) 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。 (四) 确定会议内容是否传达及传达范围。 十五、
7、 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。 十六、 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即做出处理。 十七、 出现下列情况之一者，视情节轻重给予警告或扣罚15分；(一) 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的； （二）违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的； (三)已泄露公司秘密但采取补救措施的。十八、 出现下列情况之一的，予以辞退、开除直至追究法律责任，并酌情赔偿经济损失。 (一)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重
8、大经济损失的； (二)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； (三)利用职权强制他人违反保密规定的。 十九、 本制度规定的泄密是指下列行为之一： (一)使公司秘密被不应知悉的； (二)使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。（三）公司员工持有或掌握公司秘密文件和信息，在离职时必须将文件上交主管部门并不得在其他人员、单位和公共场所传递公司秘密。（四）本文自下发之日起执行，列入行政类管理制度。第二章 财务工作管理制度一、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。二、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
9、三、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。四、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。五、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。六、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。七、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，做出处
10、理。财务工作人员对上述事项无权自行做出处理。八、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。九、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。第三章 支票管理一、支票由出纳员保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。二、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统
11、一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。三、财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。四、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。五、凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。六、公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经
12、理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。第四章 现金管理制度一、公司可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）结算起点以下的零星支出；（五）总经理批准的其他开支。前款结算起点定为500元，结算规定的调整，由总经理确定。二、财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。三、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。四、日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。五、财务人员支付
13、现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。六、财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。七、公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。八、员工凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。九、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。十、工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核
14、发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。十一、差旅费及各种补助单（包括领款单），由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。十二、无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。十三、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。第五章 会计档案管理制度一、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。二、会计凭证应按月
15、、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。三、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。四、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。 第六章 印章使用管理制度 印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例： 各类印章的具体管理条例： 一、印章的刻制 刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由综合部统一办理。印章刻好后由综合部办理印章登记手续，填写印章管理登记表备
