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1、(7)财务报表主要项目注释 货币资金项 目2007.06.302006.12.31现金157,944.05106,022.05银行存款3,663,392,945.396,111,416,850.10其他货币资金178,402,060.3340,729,487.58合计3,841,952,949.776,152,252,359.73其中，外币如下：币种2007.06.302006.12.31原币汇率折合人民币原币汇率折合人民币港币1,065.220.97431,037.901,610.181.00471,617.75美元565,910.337.61554,309,690.111,532,828.
2、027.808711,969,394.16日元10,000.000.0618618.0010,000.000.06563656.30欧元3,194.2510.233732,689.003,193.9910.266532,791.10合计4,344,035.0112,004,459.31列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： 金 额2007年06月30日货币资金3,841,952,949.77减：使用受到限制的存款加：持有期限不超过三个月的国债投资2007年06月30日现金及现金等价物余额3,841,952,949.77减：2006年12月31日现金及现金等价物余额6,152,252,359.
3、73现金及现金等价物净增加/(减少)额-2,310,299,409.96说明：a.两期变动幅度较大主要是由于本期工程款支出增加和长期股权投资成本支出增加所致。b.其它货币资金为存出投资款。c.截止本期末，本公司不存在以下类别的款项：因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。交易性金融资产项 目2007.06.302006.12.31交易性债券投资交易性权益工具投资56,720,660.00指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产其他 合计56,720,660.00说明：截至本期起末，本公司持有的交易性金融资产投资已全部变现。(3)应收票据 种 类200
4、7.06.302006.12.31银行承兑汇票656,522,033.1421,739,953.55说明：两期数据变动的主要原因为客户增加了票据结算方式。(4)应收账款合并数A、按账龄分类账 龄2007.06.302006.12.31金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备一年以内1,524,680,484.7293.5176,100,272.521,443,641,374.3792.7772,191,791.74一至二年19,718,813.731.211,577,505.1023,264,501.531.491,845,603.32二至三年1,477,946.310.09150,097.261
5、2,632,774.210.812,209,019.93三年以上84,598,978.885.1953,246,734.1176,689,706.664.9352,350,751.921,630,476,223.64100.00131,074,608.991,556,228,356.77100.00128,597,166.91B、坏账准备2007.01.01本期增加本期减少2007.06.30转回转销128,597,166.915,705,816.4315,490.783,212,883.57131,074,608.99C、无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款D、截至200
6、7年06月30日，本公司应收帐款欠款金额前五名合计1,364,114,834.43元，占应收账款总额比例83.66%。 E、应收本公司关联方款项情况详见附注8、(3)。母公司A、按账龄分类账 龄2007.06.302006.12.31金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备一年以内1,436,409,010.5894.5571,820,450.531,373,224,619.5094.3068,661,230.99一至二年529.750.0042.38229,154.580.0218,332.37二至三年47,325.640.004,732.569,768,302.270.67976,830.23
7、三年以上82,788,689.725.4552,649,480.3073,050,197.185.0149,932,418.111,519,245,555.69100.00124,474,705.771,456,272,273.53100.00119,588,811.70B、坏账准备2007.01.01本期增加本期减少2007.06.30转回转销119,588,811.70119,588,811.70119,588,811.704,885,894.07124,474,705.77C、无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款D、截至2007年06月30日，本公司应收帐款欠款金额前
8、五名合计1,364,114,834.43元，占应收账款总额比例89.79%。E、应收本公司关联方款项情况详见附注8、(3)。(5)其他应收款合并数A、按账龄分类账 龄2007.06.302006.12.31金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备一年以内1,814,195.0045.4290,254.191,977,615.3024.8498,880.76一至二年537,819.9613.4643,025.60686,835.738.6354,946.86二至三年140,803.133.5314,080.31696,548.638.75100,623.86三年以上1,501,589.2237.59
9、489,162.514,599,710.1057.781,310,739.043,994,407.31100.00%636,522.617,960,709.76100.001,565,190.52B、坏账准备2007.01.01本期增加本期减少2007.06.30转回转销1,565,190.5214,156.171,506.50941,317.58636,522.61C、无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款D、截至2007年06月30日，本公司其他应收款欠款金额前五名合计3,095,175.53元，占其他应收款总额比例77.49%。(2)母公司A、按账龄分类账 龄2007.
10、06.302006.12.31金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备一年以内1,310,582.5644.5465,529.131,508,426.5438.5975,421.32一至二年421,275.3814.3233,702.03564,291.1514.4445,143.29二至三年134,803.134.5813,480.31662,138.6316.9466,213.86三年以上1,075,603.7136.56319,721.791,173,724.5930.03241,298.322,942,264.78100.00432,433.263,908,580.91100.00428,
11、076.79B、坏账准备2007.01.01本期增加本期减少2007.06.30转回转销428,076.79 428,076.79428,076.794,356.47432,433.26C、无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。D、截至2007年06月30日，本公司其他应收款欠款金额前五名合计2,785,342.37元，占其他应收款总额比例94.67%。(6)预付款项账龄分析及百分比账 龄2007.06.302006.12.31金额比例%金额比例%一年以内17,809,843.2827.10114,467,027.3299.44一至二年47,807,055.8972.754
12、99,786.410.44二至三年97,006.500.15139,146.500.12三年以上-65,713,905.67 X.XX 100115,105,960.23 X.XX 100说明：一至二年期的预付超过期末预付账款总额的30%达72.75%，为生产周期在1年以上的大型重要备件的预付款。 截止2007年6月30日，无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。与上期末相比，本期下降幅度较大，主要是因为预付电费数额下降所致。(7) 应收股利被投资单位2007.06.302006.12.31北京汽车投资控股有限公司108,652,000.00 -108,652,000.00 -说明
13、：a.公司不存在1年以上应收未收的应收股利。b.收股利未收回的原因为被投资单位目前还没有实际执行利润派发方案。c.至本期末，此款项属于正常应收款性质，未发生减值。(8) 存货存货分项目列示项 目2007.01.01本期增加本期减少2007.06.30原材料745,918,087.68 10,784,209,312.67 10,793,970,951.18 736,156,449.17 自制半成品313,840,716.33 16,942,262,297.51 17,006,182,286.01 249,920,727.83 在产品2,907,623.23 34,672,279.38 35,088,255.62 2,491,646.9
