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1、散户5年10倍的获利方案原文：http:/ 1万元起步15年就是1000万元,10万元起步15年就是1亿元,听起来更像是天方夜谭。但是如果我们把这个目标进行分解,如果是每5年赚10倍呢?这就并非遥不可及了。经济有周期,股市亦然,从中国和全球股市的历史来看,每5年往往是一个较大的牛熊周期,而这期间往往酝酿着10倍的机会。且不说2003年到2007年间,多少个股股价涨幅有几十倍, 即使在2009年这样的小规模反弹中,也有中恒集团、四创电子、古井贡B等股价涨幅在10倍以上的公司,问题是很多人碰到了鱼身,却无法从鱼头吃到鱼尾。查理芒格说,对于一个高明的投资者而言,一生中即使只有20次投资机会,一样可以
2、富可敌国。15年赚1000倍,也许我们只用3次足矣,问题是如何去寻找、认识并把握这样的机会。必须要提前进行一个听起来有点沮丧的插话：对于90%以上的个人投资者而言，不可能拥有执行5年10倍计划的技术和艺术。有资产实力的客户，可以寻找拥有这种理念和能力的资产管理者;而普通投资者不妨去寻找拥有10年10倍机会的基金(历史上大把10年10倍的封基，开基中也有华安宏利、嘉实增长、兴业社会这样的品种)，20年100倍，也足以凭借投资而富裕。但是如果您是一个在25岁拥有10万可支配资产的有志青年，希望在40岁实现财务自由而退休的话，并拥有强大的自信的话，那就来吧!一家公司的股价是10元，市盈率为10倍，业
3、绩为1元;如果在5年后，这家的公司的市盈率变为25倍，业绩变为4元，股价就变为100元。也就是说，如果在一个五年周期里,我们找到一家公司净利润增长3倍,估值增长1.5倍,就能够实现5年10倍的计划。所以,第一是要找到利润高速增长的公司,第二要在估值较低的时候买入。5年增长3倍,只要求公司净利润保持年复合增长在33%,A股中还是有不少公司可以达到这个标准，难度在于估值的把握。看A股的历史,整体的动态市盈率可以高至超过100倍,而低至不到20倍,所以买入点很重要。一、找到伟大企业5年10倍投资计划的核心在于，要求企业业绩连续高增长。首先从连续这点来看，在强周期行业中找这样的机会是事倍功半的，在消费
4、股中寻找是王道(张裕、云南白药、古井贡、上海家化都是好的例子)。第一、企业所在行业处在一个快速成长期(例如10年前的地产业,5年前的家电连锁和如今的医药行业);第二、销售收入稳步扩大。拥有竞争优势，企业在行业中拥有定价权，所占的份额是连续扩大而非缩小(例如万科、苏宁等);第三、随着销售额的增加，公司毛利率可以保持并得以提升;净资产收益率稳步增长。我们允许企业圈钱，但是圈钱后的资产收益率不能下滑，否则对老股东就是一种伤害。第四、企业管理者有企业家精神，并对股东权益敏感(实施了股权激励等措施)。一个简单的办法是，多看看公司在年报中的经营目标并看看之后的实践。一个伟大的企业家应该有足够的前瞻力和执行
5、力，而不是朝三暮四。 第五、公司要便宜。看估值也要看市值。银行股的估值是很便宜，但是一个10倍PE,3000亿市值的企业股价涨10倍; 显然比一个20倍PE,30亿市值的企业股价涨10倍的几率小得多。二、确立买入原则和方案尽管这样去选择公司很难，但是相对于预测货币政策、资金动向、机构行为而言，也许是更容易的事。平时多和一些价值型的投资者朋友交流，也是一种互相启迪的模式。对于个人投资者而言，我们可以向高手问股，但是不妨多问问或者自己研究下，所问到的公司是否符合以上5条法则呢?但技术分析易懂难精，很少有人通过技术分析最终大成功。江湖上虽确有一些天才，从营业部散户起家，仅靠几万几十万的资金，目前身家
6、数亿甚至数十亿(这才是真正的屌丝大逆袭)，但我等大部分人必须承认：智商和情商一般的情况下，不要想这等奇迹落在自己身上。价值派特别强调安全性(低市盈率、低市净率、高确定性、坚固的护城河、高安全边际)，投资的核心是便宜，近两年的银行、大秦铁路等都是价值投资者的重点跟踪标的。投资的逻辑是“价值回归”、“价值最终会反映到股价上”，对于未来的净利润是否高速增长倒不是重点，重点是目前的股价低于公司现在的价值。把重点放在净利润，尤其是未来几年的净利润上，假设目前的估值就是合理的，净利润每年增长50%，股价理论上也涨50%;买几个连续几年每年净利润增长50%的股票，不就每年都能赚50%，不就年50%的复利了么
7、?不就60岁的时候亿万富翁了么?选股是技术，买卖却是艺术。前者固然不易，却可以凭时间来锤炼;后者却看性格和天赋。记住巴菲特所说：股价的涨跌并不是我们做出投资决策的理由。对于“5年10倍”计划而言,必须只能投资自己熟悉并经过深度研究的行业和公司,同时研究的深度应该达到并超越市场平均水平才能获得超额收益。(2002年以来的茅台、04-07年的苏宁;近几年的10倍股歌尔声学、金螳螂等，不就利润不停增长，股价不停上涨么)第一、如果当时买入的理由没有变化,股价下跌我们应该高兴,因为我们可以以更便宜的价格买入;记住我们的操作周期是5年，而不是5天。第二、必须要相信,好的公司是可以战胜周期的,优秀的管理层会
8、利用经济的波动加速发展而非相反。例如沃尔玛在股价实现数千倍上涨的过程中,中间同样遇到过大幅下挫的情况,如果我们将时间拉长,这些波动其实都可以淡化。第三、如果我们的确通过实战拥有了波段操作能力，并在实践中证明可以战胜市场的话，我们也不排除波段操作。但这种波段，应该起码是以月为周期来计算。苏宁电器05-07年三年净利润增长率分别是92%、109%、95%。假设04年底1万，三年下来1万就变成7.8万元了。实际上苏宁这三年涨了27倍，除了净利润增长之外，估值也提升了，从04年的20倍左右，提升到了07年底的50余倍，因为这三年指数涨了接近5倍。市盈率提升1倍，净利润也提升1倍的情况下，股价=(1+1
9、)X(1+1)=4!，股价会涨3倍，市盈率和净利润同时提升，股价因此乘数效应上涨，大家可能知道，这就是戴维斯双击。三、生活和投资兼顾策略人们说到安全边际，是指估值的安全。但我要说的，安全边际第一步是要资产的健康。李嘉诚说，“散户不要炒孖展”，也是金玉之言。一位成熟的投资者，必须做到把投资和生活有效隔离，这样才能不会被市值的波动影响了心情进而影响了投资决策。一个家庭资产200万元，每年工资扣除支出结余20万元的投资人，拿出60万元投资，设立35%的止损线。如果严格执行止损，那最大的损失就是一年的收入，即使连续遭遇3个跌停板，也不会对生活造成什么冲击，完全可以泰然处之。反之，一个家庭资产60万元，
10、年收入结余6万元的人，借款60万元炒股，一个跌停板可能就伤筋动骨了。对于5年10倍计划来说，10万元的本金就可以再15年后创造亿元的财富，我们不必要出现铤而走险而影响正常生活的计划。重中之重还是要看行业增速，行业是不是持续、相对高速地增长。近几年医疗健康。第二是看公司竞争力，看公司在行业里面的综合实力、江湖地位，是不是能够代表行业、增速高于行业。第三是看管理层，看管理层人品是否诚实可信，眼光长远，执行力强。高成长投资最重要的，自然是净利润的成长速度。前提还是假设估值目前不变(市盈率不变的情况下)，成长速度越高，成长时间越长，自然收益率也就越高。根据我们中信建设投资公司的统计，在2002年1月1
11、日之前上市的1072只A股中，有744只个股股价在10年中实现了上涨，占比69.4%，下跌的则只占了30.6%。其中，贵州茅台(600519)成为涨幅冠军，10年间上涨了近25倍;张裕A与泸州老窖(000568)则成为涨幅亚军和季军。在10年间涨幅超过10倍的还有中联重科(000157)、双汇发展(000895)、格力电器(000651)、包钢稀土(600111)、恒瑞医药(600276)、云南白药(000538)和山西汾酒(600809)等7只个股。而10年间涨幅超过5倍的则有宇通客车(600066)、西山煤电(000983)、美的电器(000527)、兰花科创(600123)、盐湖股份(0
12、00792)、东阿阿胶(000423)、五粮液(000858)、古井贡酒(000596)等35只个股。激励与自省1，操作，无所谓勇气不勇气，也没有什么害怕不害怕，真正的风险不是来自于股票本身，而是来自于风险不可控，有原则有策略控制风险，就可以抛开一切按原则办事，尽人事听天命！2，在做非多头排列或非上升趋势的操作时，守住利润比扩大战果重要；在做多头排列或上升趋势的操作时，扩大利润与守住利润一样重要。3，作为操盘者，犯错不是耻辱，知错不改错、知错犯错才是羞耻。正视操作亏损，检讨操作错误能够让自己的交易之路不被同一块石头重复的绊倒！4，进入股市操盘的每个人，都应该成为严格遵循操作纪律的机器，人性的欲
13、望是账户增值的绊脚石，无原则无纪律无计划的操作是无法立足的。5，在错误的道路上奔跑，即使再努力，也只会离成功越来越远。树立一种正确而有效的，尤其是适合自身习性的投资风格是走向成熟的关键。6，我们并不缺乏长线价值股的发现，而是少了应有的坚持，坚持是世界第八大奇迹复利的必要条件。7，懂小趋势赚小钱，懂大趋势赚大钱，不懂趋势，牛市也亏钱；别怕不懂，不懂是学习的开始。不懂却又认识不到不懂的，是最悲催的。8，简单的道理谁人不懂，我们恰恰是对一些简单的问题疏忽和漠视，才让操作一塌糊涂、一错再错。 9，牛市不怕套牢，牛市不言顶，但不代表可以不执行卖出纪律，所以即使是牛市也要有卖出计划；熊市不怕踏空，熊市不言
14、底，但不代表可以因跌看跌；顶部在上涨中形成、底部在下跌中形成，没有看跌和看涨，只有够不够成买、卖的条件。10，炒股虽然投机成分大，但是投机所需要的功夫并不能投机，需要真才实干，需要不断充电学习。11，上升趋势里99%的压力都是纸老虎，压倒趋势的最高点只有一个，如同下降趋势里，99%的支撑都是纸老虎，支撑住扭转趋势的最低点只有一个，不要为了博取那一次对的而不惜错九十九次。12，少一点主观性的我认为、我看好，多一些客观性的，要依市不依人,依势不依人。因为盈亏市场说了算,操作者再看好看多,市场不涨,操作者的资金就不会增值,操作者再不看好看跌,市场不跌,操作者的资金就不会缩水,所以当市场走势出现与操作
15、者看法及操作逆向时,一定要顺应市场而不是固守己见,这样才能顺势则昌,否则操作者将不得不面对市场带来的亏损.市场策略(市场策略是班长根据个人自身情况结合市场做的折中处理，如果真的急，别人不能轻易拿去享用。要知道，你不是他，每个人的情况、能力、玩法都是不一样的.)1、市场牛势期，即大盘处在上升通道多头排列之中。主线是跟进强势领涨股，辅线是配置低位滞涨股。2、市场熊势期，即大盘处在下降通道空头排列之中。主线是休息观望，辅线是小玩超跌反弹股。3、牛势横盘震荡期，即大盘处在大上升通道之上(参考半年线、年线)，但处在短期均线聚拢区横盘震荡，主线是配置低位堆量滞涨股，辅线是闪电狙击强势股回档。4、熊势横盘震荡期，即大盘处在大下降通道之下(参考半年线、年线)，但处在短期均线聚拢区横盘震荡，主线是休息观望与选股，辅线是游击低位堆量股or严重超跌缩量量比伏击涨停量比指标，是衡量相对成交量的指标，为开市后平均每分钟的成交量与过去5个交易日平均每分钟成交量之比。量比现成交总手/现累计开市时间（分）
