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1、公司管理制度一、员工守则忠于职守 爱岗敬业维护公司声誉 保护公司利益服从领导 团结互助不断学习 提高水平积极进取 勇于创新二、总经理岗位职责1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法令法规，贯彻执行本公司董事会和监事会的决议和决定。2.建立、保持一个有效的管理体系，明确管理体系的组织机构及其各层次人员的职责；制定切合公司实际的方针和目标；通过增强员工的意识、积极性和参与程度，促进方针和目标的实现；定期开展管理评审，评价公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，决定改进管理体系的措施；确保提供必要的资源；对公司负全责。3.全面主持公司的管理工作，组织实施公司职代会、工作会的决定，对董事会及董事长
2、负责。4.拟定并组织实施公司年度发展计划，并监督和检查计划的实施、落实情况。5.组织实施资产管理与经营，组织制订、审查、评估固定资产的购建、扩建、改建、更新、报损、转让、出租的计划或方案并经董事长批准后实施；制定分级管理、实行资产经营管理责任制的实施办法。6.主持公司办公会议，研究公司管理事项，并检查贯彻执行情况。7.主持拟订财务预算、决策和利润分配、收益收缴和弥补亏损方案。8.拟定公司职能机构设置、人员分流、机构合并、变更及撤销方案，决定公司中层领导的人事任免，经董事会批准后组织实施。三 办公室文员岗位职责1.服从领导，及时出色地完成办公室主任交办的各项工作。2.及时完成公司文件及材料的打印
3、校对工作。3.具体负责公司全体员工的考勤签到，掌握每天迟到、早退、旷工的准确数据，及时作好记载，在张榜公布的同时，交财务部门作为扣除工资的依据。4.加强对电脑微机、打印、复印机的管理与维护，确保材料打印工作及时完成。5.负责接听电话，接收传真，及时作好记录，搞好信息上传下达。6.做好来客接待工作，做到服务态度热情，主动将客人引到相关部门及领导处。7.负责报刊、信函的收发工作。8.负责档案整理入库，搞好档案室的卫生、通风、杀毒等常规工作，保证档案资料保存质量。四 办公室主任岗位职责1.在总经理直接领导下，贯彻执行公司规定的各项管理制度，保证公司各项行政事务工作的正常开展。2.负责各部门人员的考勤
4、、工作监督，包括：检查监督各个部门工作。直接负责打字员、档案员（文员）、汽车司机、保洁员的工作质量、服务态度和工作进度。3.做好公司员工的培训及考核工作；规范本部门的服务，提高员工素质及操作技能；协调各个部门之间的工作安排，并对他们进行绩效考核。4.负责执行公司的考勤制度，监督全体员工上下班按要求签到、签退。5.根据公司发展需要，负责做好新员工的招聘、实习、转正工作；负责劳动合同的签订，人事档案的建立和员工的奖惩、辞退工作。协助总经理实施公司人才队伍的建设工作。6.收发各类文件、信函；做好报刊杂志的征订和分发工作，编制收集各部门有关资料、会议记录等交档案室存档。7.印发公司各类通知、文件和规章
5、制度；传达召集各类办公会议，并做好会议记录；做好上传下达、下情上报工作,深入调查研究,发现问题及时向领导汇报。8.搞好公司用电、用水、电话、通信等管理工作，教育员工养成为公司节约每一度水、每一度电的良好习惯，做到节省行政开支。9.根据总经理要求起草公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度；将公司内部管理制度化、规范化。10.编制本部门各项工作流程；制定本部门的管理规章制度及奖罚措施；制定本部门的工作计划。11.协助总经理推进公司企业文化的建设工作；开展企业形象宣传活动。积极做好公司员工培训和计划生育等工作; 严格保守公司商业秘密。12.负责办理公司办公用品的采购、发放与管理工作。13
6、.负责公司网站平台的筹划、建设及公司形象的设计和推广实施。14.指导安排公司员工的文化娱乐活动，深化各员工团队协作思想。15.完成领导交办的其它工作。五 财务管理制度第一章 总 则第一条 为规范 有限公司（以下简称公司）财务管理各环节，充分发挥财务管理计划、控制、监督、决策的职能，保证公司经营管理正常进行，维护股东利益，结合公司实际，制定本制度。第二条 完善财务监控体系1、建立钱、物、帐分管制度（1）出纳人员专管货币资金的收支并进行序时登记。（2）会计人员按照会计制度对经济活动进行反映和控制，并通过资产清查达到帐实一致的目的。2、建立资金审批制度凡是涉及财务收支及税务等经济活动都必须经财务管理
7、中心经理、分管副总经理（总经理助理）、总经理审批。3、建立资金计划管理制度财务收支实行计划管理，各部门应在年（月）初向财务部提供本年（月）资金使用计划，财务部根据各部门计划分轻重缓急安排资金。4、建立资金集中管理制度公司资金实行统一管理，高度集中的办法，一切收支都必须通过财务部办理。财务部通过财务核算，监督控制各业务环节的资金周转状况及资金成本，努力提高资金使用效率。5、建立内部稽核制度为保证会计资料的真实性、准确性、合法性，公司内部对有关帐簿、凭证、报表实行内部稽核制。第三条 建立责任明确的公司内部财务管理体制公司董事会、监事会、总经理、财务管理中心经理、财会人员应各司其职。财务部门要完善内
8、部工作责任制，努力为公司发展、业务开展服好务。第四条 公司内部要认真作好财务管理的基础工作，严格按照财政部会计基础工作规范办理，原始记录应当准确完整。第五条 公司应当遵循权责发生制原则，凡是应属于本期的收入和支出，不论款项是否在本期收付，都应作为本期的收入和支出处理。第二章 用款审批报销程序第六条 用款必须有计划。计划包括年度计划、季度计划、月度计划，有关计划事先报财务部备案，经财务部综合平衡后按有关程序安排资金。第七条 用款审批手续：1、 所有经济合同应交财务部存档一份，作为用款审批的依据。2、领用支票时，经办人先填写转帐支票请领单，由分管领导审批后，将请领单交财务部，财务部根据计划安排用款
9、。3、借用现金时，先填写借款单，经所在中心中心经理同意，由分管副总经理(总经理助理)审批后办理借款。4、工资性支出由人力资源部制表，财务部审核，总经理审批后，由出纳办理发放。5、购置固定资产用款必须经总经理批准。6、购买日常办公用品，由办公室编制计划，经财务部审核后执行。第八条 费用报销审批手续：1、报销票据经财务管理中心经理审核后交分管副总经理（总经理助理）或总经理审批，审批后由会计进行帐务处理，再到出纳处报销，每周确定两个半天为报销日。2、金额在1000元（含1000元）以上的支出，报销时应当由总经理审批，1000元以下的可由分管副总经理（总经理助理）审批。3、副总经理（总经理助理）以上职
10、务人员发生的费用报销需在总经理、副总经理之间交叉审批。4、报销一律凭有效发票。发票上应注明时间、付款单位、项目、金额（大小写必须相符）、收款单位印章等内容。涂改的发票无效。5、因特殊原因无法取得正式发票的，应说明原因，由至少两人证明并经有关领导审批后方可办理报销手续。6、报销时应当注明经手人、日期、用途等。7、报销现金时，应填写现金支出单，填写内容除了第六项的要求外，还必须将票据分门别类地粘贴，并在现金支出单上分门别类的填写内容和金额。根据用款性质，填写的主要项目有：办公费、差旅费、水电费、邮电费、资料费、绿化费、机动车费、修理费、业务招待费、审计费、咨询费、诉讼费、劳动保障费、董事会会费、工
11、资及补贴、福利费、工会经费、职工教育经费、物料消耗、运输费、包装费、保险费、广告费、租赁费等。8、支付、报销购买固定资产、存货等财产物资价款应当附有物资保管员填写的验收入库单。9、无论是领用支票还是借用现金都应当在业务完结后三天内办理有关报销手续。如因特殊情况不能及时了结，应当向财务部说明，财务部根据情况可允许适当延长报销期，但最长不得跨月。若跨月，经办人员应当写出书面情况说明，财务部进行挂帐处理，挂帐一个月后仍不能了结，将根据情况进行处罚。财务部应做到前帐不清，后帐不支。第三章 货币资金管理第九条 为加速资金周转，提高资金使用效率，保证货币资金安全，防止未达帐项长期存在，公司必须加强货币资金
12、管理。第十条 货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。财务部为公司统一的货币资金管理部门。第十一条 现金的使用范围：1、 支付职工工资、津贴、奖金、劳保、福利等个人支出；2、 支付个人劳务报酬或向个人收购物资应支付的价款；3、 公务借款；4、 结算起点（指1000元）以下的零星支出；5、 中国人民银行规定可以支付现金的其他支出。第十二条 备用金管理 备用金是为了便于日常零星开支的需要，预付给公司内部部门或个人的备用款项。备用金采用定额管理、先借后用，及时报销的方法。有备用金的部门或个人半年至少与财务部结帐一次，结帐后重新申领，不允许只领不结、长年挂帐。第十三条 公司日常零星开支所需的库存现金
13、，原则上不得超过3000元。第十四条 使用现金不得有下列情形：1、 结算起点以上可用支票结算或拒收支票、汇票等银行结算票据的；2、 用白条充抵现金；3、 利用帐户替其他单位或个人套取现金；4、 将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行。第十五条 公司间各项经济往来，除按照第十一条规定可以使用现金外，必须采用转帐结算方式。财务部应随时掌握银行存款状况，保证银行帐户内有足够的周转资金。第十六条 公司在银行开设帐户必须符合有关规定，并严格遵守银行结算办法，不准出租、出借帐户，不准签发空头支票和远期支票，不得故意套取银行信用。第十七条 银行结算包括银行汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、商业汇票、信用
14、证等结算方式。无论采用哪种方式都应当按支付结算办法办理。第十八条 对于公司与银行之间的未达帐项，出纳人员应及时编制银行存款余额调节表。未达时间超过两个月的，财务部应指派专人进行清查，并及时处理。第十九条 支票的管理 1、使用支票实行登记管理。支票领取人必须在支票领用登记薄上签名。业务往来单位亲自来办理结算时，外单位人员原则上不能直接在财务部门领取支票，应当由本单位的经办人员办理。 2、原则上不得使用空白支票。如因业务需要，必须经财务管理中心经理批准，经办人员必须严格跟踪。使用空白支票时，要填写日期、用途、收款单位、最高限额等内容，并且应当从领取支票之日起三天内办理报帐手续。3、填写错误的支票，
15、应当加盖“作废”戳记与存根联一起保存。第二十条 各种银行结算凭证，经办人员应妥善保管，不得遗失，因遗失而造成的经济损失由经办人员负责。业务终了，有关财务票据应当及时交财务部门。第二十一条 出纳人员应当对所负责的现金和银行存款帐目做到日清月结，财务部门可以定期或不定期进行抽查盘点。 第四章 资产的管理和清查第二十二条 本章有关资产的管理不包括公司的固定资产管理。第二十三条 办公室配置物资保管员负责对公司的财产物资进行实物管理，财务部资产会计负责对财产物资进行价值管理。第二十四条 物资保管员应建立财产物资实物帐，实物帐按财产物资类别设置，并根据有关收付凭据对应登记物资帐，将结存数定期或不定期与实物数核对。第二十五条 物资保管员可对重要物资建立实物登记卡，详细记载实物的名称、类别、规格、型号、购入时间、数量、保管人、领用人等内容，做到一物一卡，帐卡相符。公司对财产物资应定期或不定期地进行全部或局部的清查，帐实核对，避免造成重大财产损失。对有关差异应分清责任，查明原因，分别责成有关责任人赔偿、调整帐务及转入当期损益。第二十六条 加强往来资金结算管理1、 设置往来明细帐及时登记每笔往来款项，准确
