（企业管理套表）山谷蓝&泰科曼贸易公司现金预算表

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现金预算表编制单位： 年 月 日 单位：元项目1季度2季度3季度4季度期初现金余额：加：销售回款 应收账款收回减：材料采购支出 管理费用支出 销售费用支出 固定资产购置支出 其他支出期末现金余额