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1、 附表-财务类序号表格名称三财务类(C)表C-1投资及完成情况一览表表C-2物资盘点情况审查表表C-3资金来源及到位情况统计表表C-4概算执行情况比较表表C-5贷款合同检查记录表C-6在建工程结构分析表表C-7主要合同核对表表C-8资金来源结构表表C-9凭证（交易）检查表表C-10年度会计账户余额与年度审计报告核对表表C-11工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表表C-12竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对表C-13竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表表C-14竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对表C-15预计未完工程检查表表C-16建设资金使用明细表表C-17交付使
2、用资产表表C-18重要事项签证单表C-19标书收入（或中标服务费收入）检查核对表表C-20被审核单位基本情况表表C-21客户单位基本情况表表C-22业务项目基本情况表表C-23基本建设项目竣工财务决算报表表C-24建竣决01基本建设项目概况表表C-25建竣决02基本建设项目竣工财务决算表表C-26建竣决03基本建设项目交付使用资产总表表C-27建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表- 156 -表C-1投资及完成情况一览表项目名称： 编制截至日期： 单位：元序号合同内容（概算）概算投资承建单位合同编号定价方式合同签订日期合同价（含已审批变更洽商索赔）付款情况备注合同价增加价款合计前期累计付
3、款（含预付款）本期付款本期累计付款（含预付款）付款比例1建筑安装工程1.11.21.32设备及工器具购置2.12.22.33工程建设其他费3.1土地使用费3.1.1土地征用及迁移补偿费3.1.2土地使用权出让金3.2与建设项目相关的其他费用3.2.1建设单位管理费3.2.2勘查设计费3.2.3研究试验费3.2.4建设单位临时设施费3.2.5工程监理费3.2.6工程保险费3.2.7招标代理费3.2.8其他3.3与建设项目运营相关的其他费用3.3.1联合试运转费3.3.2生产准备费3.3.3办公和生活家具购置费3.4其他编制人： 审核人： 编制日期：说明：1.本表按项目划分的标段及所含单项、单位工
4、程明细填列，包含建设工程投资全部内容； 2.定价方式：公开招标、邀请招标、比选或直接发包等； 3.备注：合同内容完成情况，结算情况等。表C-2物资盘点情况审查表表C-3资金来源及到位情况统计表项目名称: 截止时间 年 月 日单位:万元投资来源性质资金计划到位资金未到位资金银行存款余额 /合计/银行帐户名称帐号/合计/制表： 审核： 年 月 日表C-4概算执行情况比较表序号项目概算金额实际金额增减额增减（%）一主辅生产工程123二公用设施(单项工程)12三工程建设其他费用1土地、青苗补偿费2四预备费1基本预备费2涨价预备费五建设期贷款利息总概算值编制: 审核: 年 月 日表C-5贷款合同检查记录
5、单位名称：AAA公司编制人：日 期索引号：业务项目：复核人：日 期页 次：一、审核目标：资金来源（借款）检查二、评估的重大错报风险水平：高 中 低三、选择检查对象应考虑的事项：所有借款合同文件检查序号检查对象名称检查记录结论1基本建设借款合同（合同编号：号）贷款银行：金额： 期限： 利率： 还款方式：抵押方式： 合同签订日： 2一期工程借款合同（合同编号：号）贷款银行：金额： 期限： 利率： 还款方式：抵押方式： 合同签订日： 3固定资产借款合同（合同编号：号）贷款银行：金额： 期限： 利率： 还款方式：抵押方式： 合同签订日： 4说明：本底稿既可用于风险评估程序，也可用于控制测试和实质性测试
6、。在实施检查程序时先应对检查的文件或凭证进行选择并填写序号和名称。表C-6在建工程结构分析表单位名称：编制人： 日期：索引号：会计期间：复核人： 日期：页 次：编制单位： 年 月 日单位:人民币元会计科目代号会计科目名称期末余额结构比例%是否为审计重点借方贷方0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%财务负责人： 制表人： 说明: 1、建安工程设备大于2%确定为审计重点,待摊支出大于0.1%确定为审计重点；2、由于建筑工程安装工程已经由工程造价咨询公司审核,而待摊支出没有经过审计,故确定待摊支出的重要性水平较低。- 192 -表C-7主要合同核对表单位名称：编制人： 日期：索引号：会计期间：复核人： 日期：页 次：序号付款期间合同编号内容及签订合同单位入账金额合同金额说明小计结论:表C-8资金来源结构表客户: 编制:日期： 索引号:会计期间(或工程项目):复核:日期:页 次:
