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1、分公司管理办法专题会议纪要（融合媒体公司和专业系统工程公司）时间：2009 年 4 月 3 日、2009 年 4 月 6 日 地点：多媒体大厦 16 楼主持人：李琦参加人员：李琦、严克勤、潘建娟、王晓峰、沈晓东、汤晓冰、王继顺、苏志云、诸伟娟、伋升彪 、徐慧峰、贺莉议定事项：*公司研究制定“融合媒体公司”和“专业系统工程公司”的分公司管理办法，确定了分公司运营管理框架。并就*公司与融合媒体公司、专业系统工程公司如何分开财务帐目进行讨论。财务帐目分开主要目的是为了贯彻全成本核算、加强分公司流程管理、增强其成本意识。一、分公司对内对外的管理1 、作为公司深化改革、增收节支的一项措施， “融合媒体公
2、司”和“专业系统工程公司”以分公司的模式运作，对内将不再称作“广播电视事业部”和“工程部” 。虽然为分公司进行工商注册暂时有些困难，但已由*公司办公室为其刻制分公司公章，用于内部管理。2 、分公司可以*有限公司（融合媒体）、*有限公司（专业系统工程）的名义签订合同，但应使用*有限公司的合同专用章。二、分公司财务制度制定分公司财务制度框架，增加分公司经营自主权。原则上分公司财务单独运行， 自行做帐， 进行全成本核算，*公司财务担负监管的责任。1 、尽快购买金蝶软件，并为分公司配备保险柜。2 、分公司备用金额度提高到 2 万元。3 、 *公司为分公司开设银行帐号， 提供启动资金 100 万元人民币
3、。如分公司帐户中的资金不足，可向*公司申请借款，所借款项按 2% 的年利率支付利息，借款按季度记帐，按年度结算。4 、所有发票仍由*公司财务部开出。5 、分公司指定出纳人员后， 将人员名单上报*公司财务主管处备案。6 、分公司财务费用要记帐，年底统一核算，并单独计提出来根据分公司经营情况进行考核。三、合同审批各类合同的审批仍然按照目前已建立起来的合同审批流程执行。日常经费审批设置分公司审批权限。1 、5 万元以下（含 5 万元）的采购合同，可免去法务审核步骤，但仍需财务部、主管领导审核，报总经理审批。2 、1 万元以下（含 1 万元）的小额采购合同，不需要签订采购合同，但货比三家后，原则上须签
4、订采购框架协议。3 、销售合同按照原有的合同审批流程执行，即分公司总经理- 法务- 审计- 财务主管- 主管领导- 总经理。4 、分公司在签订 50 万元以上的销售合同之前必须上报*公司立项审批。5 、已签订的合同由分公司执行，5 万元以下（含 5 万元）的采购合同由分公司自行付款。6 、在法务审核合同的过程中，如果与法务有不同的意见而无法达成一致的，由财务主管协调，报请总经理决定。四、日常经费审批1 、分公司的各项费用的支出和报销，单笔费用在 3000 元以下（含 3000元）的，由分公司按规定自主执行。2 、分公司上报日常经费管理办法（涵盖交通费、通讯费、差旅费、午餐费、招待费、饭贴及车辆
5、使用等方面），由总公司批准后执行。 五、*公司财务部为专业系统工程公司开设银行帐户，由诸伟娟做分公司流水帐目，分公司财务帐目和报表由徐慧峰负责。六、融合媒体公司项目较多，为了逐步形成分公司的运作模式，更好地提高成本意识，同时节约往返*公司的费用，融合媒体公司将与*公司分开财务帐目。1 、购买金蝶软件，*公司为融合媒体公司设立新的银行帐户，由徐慧峰协助苏志云开设分公司帐套，由苏志云担任会计，并选配出纳人员。2 、09 年 1 4 月份的帐目通过转帐凭证将库存、固定资产、往来帐目和损耗等从*公司的帐套中划到分公司新的帐套里。3 、09 年 4 月底，*公司财务部提供应收、应付、预收、预付报表给融合媒体公司。4 、 划到融合媒体公司帐套中的帐目涉及到科研所和*公司两套帐目，所涉及的科研所帐目将通过划帐的方式每月结算一次。5 、自 09 年 5 月份开始，*公司提供 100 万元启动资金，由融合媒体公司财务自行做帐。6 、分公司财务将延续*公司合同进程表的管理模式。7 、分公司财务操作方法一旦有改变的，事前必须上报*公司财务部，由*公司财务部决定。七、由*公司财务部将*分公司财务制度试行情况及时向文广集团计划财务部报告。八、*分公司财务制度从 2009 年 5 月 1 日起执行。上海*专业系统工程公司
