《资产管理规章制度》

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1、保密 公开 信息技术中心（固定）资产管理规章制度YWGLB20140123第 1 页共 1 页信息技术中心（固定）资产管理制度（草案）签发： 1. 目的 为清晰信息技术中心固定资产的管理、资产划分、编号规则、资产审批流程、笔记本使用范围等管理规范，特制订此管理制度2. 适用：信息技术中心、行政中心、财务中心3. 内容3.1 总则1 关于本制度，声明本制度所提及的（固定）资产仅包括计算机类（软硬件）2 为加强信息技术中心所属（固定）资产的保管及使用，特制定本制度；3 本制度适用于公司各部门所有信息技术中心所负责的（固定）资产的管理；4 本制度自发布之日起开始试行。5 名词解释固定资产：指使用年限

2、在一年以上的机器、设备、工具，单位价值在 2000元人民币以上的，应作为固定资产。递延资产：指使用年限在一年以上的机器、设备、工具，单位价值在 2000制定部门 信息技术中心 制 定 姜军 核 准会 签 发文范围 签订后发放信息技术中心行政中心财务中心保密 公开 信息技术中心（固定）资产管理规章制度YWGLB20140123第 2 页 共 2 页 元人民币以下，400 元以上的，应作为递延资产。列管资产：400 元以下的资产，归组为列管资产。固定资产的减损：“减”是指固定资产的正常减少， “损”是指固定资产的损坏或丢失。3.2 管理方法独立或联合管理，必须设立固定职务和职责-资产管理员，制定明

3、确的资产统计、资产购买、资产调配、资产核销、资产报废、资产编号管理等流程和方法规范。1. 管理部门1.1 信息技术中心对公司电脑类（固定）资产进行政策制定工作，及实物管理；1.2（固定）资产管理员负责更新固定资产明细账 ，包括：机器资产编号、厂家型号、供应商、购买价格、设备序列号、机器配置信息、领用人、领用时间、所在区域、计算机名称、资产归属部门、资产级别、资产状态、质保期、财务资产编号、变更资产部门、变更说明、后期维护成本、成本维护说明、备注等明细帐目；资产编号 财务资产编号+根据地域+ 设备型号 +设备序列号后 6 位 （例：000-BJ-A01-123456）保密 公开 信息技术中心（固

4、定）资产管理规章制度YWGLB20140123第 3 页 共 2 页 厂家型号 设备的生产制造商供应商 供货商 （以发票经销商公章为准）购买价格设备序列号 机器的 SN 号码机器配置信息 配置信息（如 PC 或笔记本记录：CPU，硬盘，内存，光软驱配备）领用人 机器使用者领用时间所在区域 区分是在总部还是在分行计算机名称资产归属部门 部门资产资产归属二级部门 部门组别资产级别 固定资产、递延资产、消耗资产资产状态 使用/在库/报废/借用/维修中质保期财务资产编号 按财务部门固定资产编码，例如：信息部是 300变更说明 资产归属变更记录（诸次列明，标记日期）后期维护成本 增加/更换硬件、超保维修

5、所产生的合计费用成本维护说明 （后期维护成本项目诸条列明，标记日期）备注保密 公开 信息技术中心（固定）资产管理规章制度YWGLB20140123第 4 页 共 2 页 1.3（固定）资产管理员更新设备采购记录表 ，包括：采购单号 根据申请采购的年月日+序号编制单号（例如：2010+11+30+001）秘书姓名 发起需求申请部门秘书的名字所在部门 发起需求申请部门名称采购数量 申请采购的台数设备类型设备品牌型号采购流程阶段说明 部门总监签字/信息技术中心经理确认签字/ 财务部签字/ 总经理签字/签字已完成（以顺序勾选展示进度）采购状态 未收到申请/费用审批未订购/ 设备订购未到货/ 设备到货未

6、支付/设备到货已付款（以顺序勾选展示进度）到货时间供货商/供货人 供货商注明公司名称采购金额设备编号 输入编号，按照设备的命名规则进行设备贴签（在平台上设备采购记录表及信息技术中心资产登记登记编号）采购对应项目 注明因何采购 （如：三级市场迁移电话网络布线）2.（固定）资产的编号保密 公开 信息技术中心（固定）资产管理规章制度YWGLB20140123第 5 页 共 2 页 2.1 电脑类（固定）资产购入后，即归由信息技术中心会同财务部依其类别，予以分类、编号并粘贴标签和登记造册，纳入公司的固定资产总帐之中。3 固定资产的编号原则3.1 财务资产编号+根据地域+设备型号+设备序列号后 6 位

7、（例：000-BJ-A01-123456）信息技术中心所需管理的资产编号:(XXX 依据财务标号)XXX 电脑配件类（电话系统、网络交换机、电脑软件类）XXX 电脑主类（电脑、服务器、显示器等） .3.2 固定资产的编号原则：3.2.1 固定资产的编号编码的组成形式为：A-B-C-D- 3.2.2 “A”表示财务的会计科目编号3.2.3 “B”表示公司的地区编码，用 2-位字母组成，如：北京-BJ3.2.4 “C”表示类别代码，其形式为：a-b“a”表示大类用 1 位大写字母表示“b”为子类用 2 位数字表示 ,其代码规定原则如下表：2.3.2.5 “D”表示该设备唯一识别码，一般为设备 S/

8、N 号最后六位。无设备 S/N 号码的可根据数字保密 公开 信息技术中心（固定）资产管理规章制度YWGLB20140123第 6 页 共 2 页 A(大类 ) B（类别）C-a（大类） C-b（子类）编号 名称 编码 编码 名称01 笔记本电脑02 台式微机03 液晶显示器04 服务器05 CRT 显示器06 终端分体机计算机类 A07 终端一体机01 网络交换机02 路由器03 集线器04 KVM 设备05 防火墙设备06 MODEM07 光电转换器08 机柜09 ISDN网络设备类B10 配线架01 刻录机02 U 盘03 录音笔04 光驱05 移动硬盘 06 无线网卡Xxx07 ADSL

9、计算机配件 C08 UPS01 电话程控交换机02 有线电话机Xxx 通讯设备类 D03 无线电话机01 系统软件 02 工具软件03 开发软件Xxx 软件类 E04 娱乐软件01 复印机02 打印机03 投影仪04 电视C.02保密 公开 信息技术中心（固定）资产管理规章制度YWGLB20140123第 7 页 共 2 页 05 冰箱06 电子白板07 传真机08 扫描仪09 投影幕10 微波炉11 数码相机12 装订机13 摄像机14 吸尘器15 空调16 标签机17 打印扫描复印一体机18 采集卡19 指纹识别机20 税控机21 验钞机22 音箱23 功放机24 无线接收器25 DVDX

10、xx 办公电器类F01 办公桌02 办公椅03 柜子04 沙发Xxx IT 家具类 G01 汽车02Xxx IT 交通类 H0301 门禁系统门禁系统 I02 监控设备01 UPS 设备0203Xxx其它 J04保密 公开 信息技术中心（固定）资产管理规章制度YWGLB20140123第 8 页 共 2 页 053.3 发放新增子类别编码由信息技术中心发放新增子类别的编码，发放后通知行政部和财务部相关人。4 固定资产的审批权限根据公司发放的金额审批流程规定，进行审批5 固定资产的转移和移交5.1 在接到人事部离职人员通知单后，属离职人员名下保管的公司固定资产（电脑及网络设备） ，应由信息技术中

11、心收回并在离职人员转单的信息技术中心固定资产栏目上签字。5.2 凡部门与部门或分公司之间需要做固定资产的转移时，须由人事行政部填写公司的固定资产转移申请表 ，并在部门总监签字确认后在财务部和人事行政部备案归档。(信息技术中心配合填写变更原因并及时改变平台上该资产的状态)6 固定资产的增加6.1 每月月底人事行政部应与财务部就本月计算机类、网络设备等固定资产的增加及变更明细进行一次核对工作，相应数据要采用电脑处理存档。保密 公开 信息技术中心（固定）资产管理规章制度YWGLB20140123第 9 页 共 2 页 7 固定资产的盘点7.1 财务部定期会对公司所有的固定资产进行盘点，人事行政部及信

12、息技术中心将配合财务部完成公司的电脑及网络设备的清点。3.3 固定资产的购买及分配1 固定资产的申购1.1 电脑类（固定）资产的购买由信息技术中心统一采购，信息技术中心在接到部门申请审批的 EMAIL 后进行采购，采购环节中按照部门需求、市场价格、产品质量及售后服务等采购流程操作.1.2 申请采购的程序如下：部门秘书将购买需求的 EMAIL 申请发送给部门总监，总监确认后转发总经理审批信息技术中心根据需求,确定设备的型号及价位,并进行支付申请.并将采购设备及供应商信息登记在平台上审批后,许可购买的 EMAIL 回转发至人事行政部资产采购负责人处办理登记信息技术中心接到资产采购负责人的采办信息后

13、,执行购买流程保密 公开 信息技术中心（固定）资产管理规章制度YWGLB20140123第 10 页 共 2 页 1.3 固定资产的购买支付流程应参照财务部有关规定执行；1.4 电脑采购的原则和政策：1.4.1 根据公司需求,信息技术中心统一制订电脑的配置标准和品牌，分为台式机和笔记本两大类。采购标准根据各部门的切实需求,在采购时根据标准进行询价.支票领用单总经理签字(信息技术中心完成)交付财务部领取支票,验货后交付经销商支票并更改平台采购状态，完成此次采购(信息技术中心完成)进入信息技术中心入库安装流程(信息技术中心完成)支票领用单上填写采购设备及价格,并由部门总监签字确认(根据签字流程及时

14、变更平台采购流程状态)按照设备的编码将资产编号赋于支票领用单上，并将该编号填入平台信息技术中心资产登记表中保密 公开 信息技术中心（固定）资产管理规章制度YWGLB20140123第 11 页 共 2 页 1.4.2 公司各部门按照标准提出电脑购置申请，经公司内部审批流程（申请人（或部门秘书）申请部门经理审批采购部门经理总监审批采购） ，由信息技术中心统一负责货款的支付和货物验收事宜。当流程管理员接到人事部1.4.3 所有申请应申明采购理由；一般情况下严格按照预算计划进行。各部门审批负责人要严格审阅需求，严格控制预算，并最终决定是否要采购相关设备，最终批准部门采购申请；1.4.4 考虑到货物发

15、运的周期，各部门应提前 7 个工作日递交申请和审批程序1.4.5 具体操作流程如下：如资产暂时无用放在库房，入库时进行一次资产转移，出库进行一次资产转移。其中入库资产转移到该部门管理组电脑设备入库(新购/回收)回收 新购保密 公开 信息技术中心（固定）资产管理规章制度YWGLB20140123第 12 页 共 2 页 在接到人事行政部的采购确认邮件后, 将此项采购添加到平台设备采购记录表中 联系经销商根据型号按照指定日期供货.填写电脑设备采购工单部门发出设备入库申请, 由人事部完成资产变更手续,信息技术中心接到人事部通知后办理机器入库登记不合要求 退货/重新检验验货(硬件、软件、保修服务)回收新购4.5.对