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1、金蝶 K3财务模块企业会计实务模拟实训一、金蝶 K3财务模块实验项目实验一：安装金蝶虚拟机 .2实验二：根据下列资料建立组织机构 .2实验三：新建账套 .2实验四：账套属性设置 .2实验五：账套的备份 .3实验六：根据表 2 增加用户组 .3实验七：以 administrator 的身份进行系统设置 .4实验八：以 administrator 的身份设置基础资料中的公共资料 .4实验九：根据表 2-2 完成期初余额的设置 .8实验十：在总账模块以学生作为制单员录入相关凭证，并以钱营进行审核，完成期末结账 .14实验十一：完成 2007 年 12 月份的资产负债表、利润表和现金流量表的编制 .2
2、0二、公司概况 （ 1）公司名称：芜江市长江化工有限责任公司（简称长江化工）。 （ 2）性质：股份有限公司，增值税一般纳税人。 （ 3）纳税人识别号：340208830020288。 （ 4）地址及电话：芜江市长江路 146 号，4846158。 （ 5）开户行及账号：工行赭山支行 732001260004619。 （ 6）主要产品：PAG、PDC。（ 7）组织机构及主要责任人，如表1 所示。 表1 组织机构及主要责任人（ 8）生产组织与工艺流程。 公司下设一个基本生产车间 加工车间，一个辅助生产车间 维修车间。 加工车间单步骤大量生产 PAG、PDC 两种产品。 实验一：安装金蝶虚拟机（1
3、） 下载两个文件夹：vmware6.03 和 vm_K3（2 ） 打开 vmware6.03 文件夹，点击“绿化”进行安装（3 ） 点击“vmware”文件，打开虚拟机（4 ） 调整系统时间为:2007.12.01实验二：根据下列资料建立组织机构（1 ） 点击“开始”点击“账套管理”选择【组织机构】【添加机构】（2 ） 组织机构代码：班级号（3 ） 组织机构名称：长江化工（4 ） 访问口令：自己设置（可以不设密码）实验三：新建账套点击“账套管理”点击组织机构“长江化工”选择【数据库】【新建账套】（1 ）账套号：班级号+ 学号（2 ）账套名：长江化工+ 学生名（3 ）账套类型：标准供应链解决方案
4、（4 ）数据实体：系统自动给出（5 ）数据文件路径：C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQLBACKUP（6 ）数据库日志路径：同上（7 ）系统账号：“Windows身份验证”实验四：账套属性设置（1 ） 点击“账套管理” 选中新建的账套 点击“设置”（2 ） 机构名称：长江化工（3 ） 地址：芜江市长江路 146 号（4 ） 电话：4846158（5 ） 记账本位币代码：RMB（6 ） 名称：人民币（7 ） 小数点位数：2位（8 ） 选择“凭证过账前必须审核”（9 ） 启用会计年度：2007年12月（10 ） 启用会计期间：12期（11 ） 自然年度会
5、计期间实验五：账套的备份点击“账套管理”选中新建的账套点击“备份”采用“完全备份”方式进行备份。备份路径：C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQLBACKUPbeifen备份后，自动生成BAK 和DBB两个后缀文件实验六：根据表 2 增加用户组“账套管理”“用户”“用户管理”“新建用户组”表2 新增用户组用户组名 说明 用户组权限（点击“功能权限”设置）经理室 管理公司的日常运作，系统管理员组 全选财务部 负责财务管理 基础资料、总账系统、报表系统、应收应付、财务分析、现金管理、现金流量表销售部 负责产品的销售 基础资料、应收应付“账套管理”“用户”“用
6、户管理”“新建用户”表3 新增用户姓名 密码认证 组别 权限属性 权限杨云天 由学生自由设置经理室 用户可以进行业务操作用户具有用户管理权限钱营 财务部 用户可以进行业务操作用户具有用户管理权限除拥有财务组的权限外，并有固定资产系统的查询权、固定资产系统权限中的凭证管理的权限学生自己的姓名 财务部 用户可以进行业务操作宋超 财务部 用户可以进行业务操作金鑫 销售部 用户可以进行业务操作李湘 销售部 用户可以进行业务操作李明 销售部 用户可以进行业务操作三、总账系统初始化处理实验七：以 administrator 的身份进行系统设置（1） “k3主控台 ”administrator“系统设置”“
7、基础资料”“公共资料”“科目”“文件”“从模板中引入科目”引入“股份制企业”会计科目模板（2） “k3主控台 ”“系统设置”“总账”“系统参数”设置：本年利润科目：3131利润分配科目：3141启用往来业务核销账簿核算项目名称显示相应代码账簿余额方向与科目设置方向相同结账要求损益内科目余额为零新增凭证自动填补断号（以上几项前面划上对号）实验八：以 administrator 的身份设置基础资料中的公共资料（1） “k3主控台 ”administrator“系统设置”“基础资料”“公共资料”“凭证字”“新增”：增加凭证字“记”（2） “k3主控台 ”administrator“系统设置”“基础资
8、料”“公共资料”“计量单位”“新增”：计量单位组 默认计量单位数量组1 栋（001）数量组2 台（002）数量组3 条（003）件（004）重量组1 吨（005）（3） “k3主控台 ”administrator“系统设置”“基础资料”“公共资料”“结算方式”“新增”：该公司“转账”结算方式，按照银行细分，具体如下表代码 名称JF03 工行信汇JF06 工行转账支票JF07 工行现金支票JF08 托收承付JF09 委托收款（4） 客户和供应商该公司往来单位的资料设置按照区域设置了分类，具体如下表“k3主控台” administrator“系统设置”“基础资料”“公共资料”“供应商”“新增” “
9、上级组”（设置核算项目的上级组） 再次点击“上级组”（增加具体的明细核算项目）供应商分类代码 供应商分类名称 供应商代码 供应商名称01 南区 01.01 兴芜公司01.02 昌盛公司01.03 扬子公司02 西区 02.01 安联劳保用品公司02.02 中天公司02.03 环亚公司“k3主控台” administrator“系统设置”“基础资料”“公共资料”“客户”“新增” “上级组”（设置核算项目的上级组） 再次点击“上级组”（增加具体的明细核算项目）客户分类代码 客户分类名称 客户代码 客户名称01 东区 01.01 金鼎公司01.02 恒力公司01.03 联发公司01.04 南江公司0
10、2 西区 02.01 今业公司02.02 农发公司02.03 五一公司02.04 红光公司03 南区 03.01 昌盛公司03.02 天南公司03.03 通达公司04 北区 04.01 金德公司04.02 长丰公司（5） “k3主控台 ”administrator“系统设置”“基础资料”“公共资料”“部门”：部门代码 部门名称 部门属性 成本核算类型01 经理室 非车间 期间费用部门02 办公室 非车间 期间费用部门03 财务部 非车间 期间费用部门04 采购部 非车间 期间费用部门05 仓管部05.01 材料物资仓库 非车间 期间费用部门05.02 产品仓库 非车间 期间费用部门06 生产车
11、间06.01 加工车间 车间 基本生产部门06.02 维修车间 车间 辅助生产部门07 销售部 非车间 期间费用部门08 医务室 非车间 期间费用部门（6） “公共资料”“职员”：员工编号 真实姓名 所属部门 性别00001 杨云天 经理室 男00002 朱卫 办公室 女00003 钱营 财务部 男00004 学生自己的姓名 财务部00005 宋超 财务部 男00006 严实 材料物资仓库 男00007 魏强 产品仓库 男00008 马力 加工车间 男00009 毛易 维修车间 女00010 赵海 维修车间 男00011 金鑫 销售部 男00012 李湘 销售部 女00013 李明 销售部 女
12、00014 张琳 医务室 女（7） “公共资料” “科目”：会计科目设置-一定是在初始数据录入之前修改，否则改不了。“利润分配”科目的借贷方向修改为“贷”方。科目代码 科目名称 外币核算 数量金额/往来/受控 核算项目1001 库存现金1002.01 工商银行 人民币1101 交易性金融资产1101.02 债券投资1111 应收票据 客户1131 应收账款 受控系统：应收应付 客户1133 其他应收款 往来业务核算 职员1151.01 环亚公司1201 材料采购1211.01 原料及主料 数量金额、（重量组1：吨）1211.01.01 苯胺 数量金额、（重量组1：吨）1211.01.02 TPP 数量金额、（重量组1：吨）1211.02 其他材料1211.02.01 修理用配件1222 周转材料1222.01 包装物1222.02 低值易耗品1232.01 苯胺1232.02 TPP1243 库存商品 数量金额、（重量组1：吨） 物料1401.02.01 东方公司1402 持有至到期投资1402.01.01 国库券1603.01 厂房扩建工程1801.01 专利权2111 应付票据 供应商2102 应付利息2121 应付账款 受控系统：应收应付 供应商2151 应付职工薪酬2171 应交税费2181.01 存入保证金2301.
