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1、. . . . .讨论稿可行性分析报告 2015年5月31日目 录一、项目简介二、项目背景三、项目实施方案四、技术工艺流程及人员配置五、项目投资估算、资金使用计划六、财务分析七、项目实施进度八、环境影响及劳动保护九、风险分析及防范十、综合评价一、 项目简介甲、乙、丙、三方经过友好充分协商，决定在杭州（优选大江东、萧山或滨江）设立研发、生产和营销洗涤设备（初期后整理及自动化传送、分配设备；后期全套洗涤设备）的公司。公司名称暂定为：浙江托普利（或丸三）洗涤设备有限公司项目总投资初定1000万元，先期投资500万元。第一期设备投资约250万元（一次性投入），流动资金约250万元。注册资金1000万元
2、，最高融资额500万元左右，归还期约3年。甲：现金出资50万元，现有技术团队、9款产品、办公用品一套及带杭州牌照小车一辆资产等和销售折股，总共占25%股份；乙：现金出资400万元，占40%股份；但其中5%是公司核心团队预留股，即公司给予常务副总1.5%，营销1.0%，研发1.5%，财务1.0%股份预留，条件充分和公司发展到一定阶段时兑现；丙：现金出资50万元，钣金二手设备引导注入（原值约450万）和经营管理折股，总共占35%股份。项目至第一个五年经营目标是：1、后整理设备600台（套）/年、洗涤设备30台（套）/年、洗衣工厂自动分拣系统30套/年；年销售收入3000万元左右，税后利润约600万
3、元/年。2、多余部分产能适当做些高端钣金代加工：800万/年，税后利润平均80万元/年。项目的财务指标为：投资回收期3-4年、年均总投资利润率（税后）：30%。二、 项目背景 随着人民生活水平的不断提高，服装的消费量也急剧上升，加上快节奏的工作生活，使得洗涤市场在最近几年迅猛发展。相关数据显示，在中国，目前洗衣消费金额超过人民币200亿元，而在未来，随着中国第十三个五年计划的提出，将再次带动社会经济的快速发展和民生水平的提升，洗涤产业将在未来的很长一段时间内都处于服务业中增长最快的新锐朝阳产业之一。 然而，与市场快速发展形成鲜明对比的是洗涤行业的不规范。一方面，在洗衣工艺方面，除少数知名品牌拥
4、有上规模的洗衣工厂及先进设备外，大多数的洗衣店仍在沿用传统的洗衣方式，生产效率较低且难以进行质量控制。另一方面，出于对短期利益的追求，很多洗衣店还在使用对人体有害的化学产品，不良的工作环境及衣物上的化学残留对从业人员和消费者的身心健康带来了极大的潜在危险。不仅如此，目前，国内大多数的洗衣店还停留在耗能、耗水的传统阶段，而且人工过多地参与洗衣过程也使得洗衣安全难以得到很好的保障，这与当下环保、节能、智能、低碳的主流背道而驰。 洗涤业采用“中央洗衣工厂”的模式，导入自动化的洗衣流水线，完成从洗衣到熨烫、分拣输送的全过程，大大提高洗衣效率，并能加强对污水、废气的集中处理，降低能耗，已成为世界先进国家
5、洗衣业发展的主流。随着国内商铺租金、人员工资、环保排污等运营成本的不断上升，中国洗衣行业必将走上中央洗衣工厂+卫星收衣店收发+微网下单的终极模式。 综上所述，在今后的5至10年内洗涤行业的中央洗衣工厂在全国各地必将爆发性地发展，对于自动化洗涤设备和后整理设备的需求量会越来越大。我们甲乙丙三方具有从事洗涤业多年的经验和人脉；具有销售和维护世界上先进的洗涤设备和后整理设备的经历和网络；更具有与世界上生产洗涤设备和后整理设备厂商的技术交流的渠道和平台，因此，设立研发、生产和营销自动化洗涤设备和后整理设备的公司是完全有必要的。三、项目实施方案1、 出资人：甲方：自然人：平矩；（兼任董事或监事） 乙方：
6、自然人：王伯水（兼任公司法人）； 丙方：自然人：李新谋（兼任总经理）； 2、 注册资金：1000万元 3、 股权比例： 甲：现金出资50万元，技术团队、9款成熟产品、营销人脉和办公用品一套及带杭州牌照小车一辆等折股，总共占25%股份； 乙：现金出资400万元，占40%股份；但其中5%是公司核心团队预留股，即公司给予常务副总1.5%，营销1.0%，研发1.5%，财务1.0%股份预留，条件充分必要和公司发展到一定阶段时兑现； 丙：现金出资50万元，一套钣金二手设备（原值约600万）引入和经营管理折股共占35%股份；4、 经营团队 1）、由甲兼任公司营销总监，新公司生产的产品和提供的服务直接销售给终
7、端客户；对于甲方本已具备的代理设备，由新公司从绍兴托普利公司购买后直接统一销往终端客户； 2）、由乙兼任公司法人，负责地区和政府关系的协调处理及政策的支持；3）、由丙兼任总经理，执行日常经营管理；4）、财务执行人由甲和乙各委派一人5、 企业发展方向及目标1）本项目主要定位为中高端洗涤设备和后服装整理设备、产能允许的条件下适当代接精密钣金加工方向发展；2）避开传统加工销售市场的激烈竞争；3）先期主要发扬甲方9款成熟设备和YAC生产后整理设备配套服务和销售；4）后续往开发自主品牌、高附加值产品方向发展。条件充分时往下游发展。因此，企业的发展方向及目标是：全力研发、生产、营销为一体的加工、生产型企业
8、，并成为行业内的重点企业和知名品牌。四、技术工艺流程及人员配置1、工艺流程图：折弯钳工下料技术 沉孔、攻丝、压铆 等 激光切割数控冲压 图纸转换 表面处理组焊检验打磨喷塑、烤漆、镀锌等 入库发货检验和测试组装调试检验 3、 人员配置管理人员约10名，其中高层管理人员1名、财务人员1-2名、技术人员5名、行政内勤人员1名，生产管理人员1名。一线生产和检验人员2030名五、项目投资估算、资金使用计划1 厂房（租赁）：3000M2左右（不含办公）。租金45万元/年2. 厂房装修及其他费用：30万；3. 二手钣金设备（原值约450万）搬运、维修和安装等费用：30万；3 设备组成：180万元左右（部分采
9、用二手设备，降低设备成本）（1） 下料组激光切割机1台，锯床1台，合计80万元左右（采用金融方案）。（2） 折弯组数控折弯机1台，折弯模具一批，合计40万元左右。（3） 钳工组压铆机1台，钻床1台，攻丝机1台；合计10万元。（4） 焊接组焊接平台2个，气体保护焊接机2台，氩弧焊2台，合计10万元。（5） 打磨组角向磨光机8个，电磨、抛光等其他小件，合计2万元。（6） 其它设备空压机1台，量治具、检测工具等；合计5万元。（7） 组装车间用平台、组装工具、检测设备、调试设备等等15万元3 办公设备：电脑10台，打印复印机1台，传真机1台，办公设备若干（甲方有部分可注入），小计在6万元左右；4 采购
10、原材料等流动资金：200-300万元综上所述，初步估算投入在280万元（不包含一批2手钣金设备的充实）。其中流动资金200万左右。六、财务分析本分析的计算期为2015年-2019年，销售收入、产量估算1、各年份销售收入： 单位：万元年份2015年2016年2017年2018年2019年Y.A.C品牌钣金100400350200？品牌整机150500100018002500其它（加工）200800800800800销售合计（万元）4501700215028003300 2、成本费用1）固定费用 单位：万元2015年2016年2017年2018年2019年房租2545455050设备折旧20404
11、04040工资60160200260300管理费50128160208260其它费用307095125150合计185443540683800设备按平均年限8年折旧，预计净残值率5%； 2015年的固定费用按6个月计算。合计变动费用（产量*单个变动费用） 单位：万元年份2015年2016年2017年2018年2019年材料成本135420555750900外协加工成本45140 185 250300合计18056074010001200平均每台套10000元3）总成本费用 单位：万元2015年2016年2017年2018年2019年固定费用185443540683800变动费用18056074
12、010001200经营成本合计36510031280168320003、利润估算 单位：万元2015年2016年2017年2018年2019年销售收入4501700215028003300固定费用185443540683800变动费用18056074010001200税前利润85697870 1217 1300所得税22175220 305 325净利润63500650900975 所得税按25%计算 本项目运行五年后： 1.投资回收期约：3年。2.第三年起可进行利润分成。3.条件充分或者必要时可以扩大规模、提升层次或者延升至下游发展。七、项目实施进度项目进度按下表实施 时间工作内容2015年6月7月8月9月10月立项、审批注册资
