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1、城市基础设施投资管理实务城市基础设施投资管理实务 前前 言言 城市基础设施是为城市经济发展和市民生活提供便利条件和配套服务的各类设施。具体而 言，城市基础设施包括以下几个方面的内容：一是城市交通，如城市道路、桥梁、隧道、地铁、轻 轨、汽（电）车、出租汽车、航空、铁路、长途公路运输等；二是环境保护，如垃圾收集和处理、 污水收集和处理、防火、防洪、园林、绿化等。此外，还有能源、供排水、邮电通信等。 城市基础设施具有以下一些特性： 一是使用的公用性。与一般的私人物品不同，所有在其范围内的城市居民和从事生产、运 营及其他活动的企事业单位都可使用。 二是服务的非盈利性。城市基础设施具有社会化服务的性质，
2、一般都是由政府规划建设的， 政府的着眼点是提高城市的整体运行效率，注重于社会效益和环境效益，经济效益仅仅是参考因素。 三是投资回收的间接性。地方政府每年投入大量的资金用于城市基础设施建设，除了少数经济 效益较好的项目可收回投资和获取合理利润外，大多数项目的建设资金是不可能直接从项目运行收 益中收回的，只能依靠政府税费来提供补贴。 城市基础设施项目管理是一个崭新而充满挑战的领域，但市面上的书籍对此甚少涉猎，而且大 多数以理论为主，对实际工作的指导意义不大。由于作者拥有丰富的项目管理经验，因此本书以案 例分析为主，不涉及艰深的学究式理论，对从事城市基础设施投资管理的政府部门、金融机构及实 业投资者
3、有一定的借鉴作用。所用案例皆来源于真实的投资项目，但对项目名称、地名、人名及具 体数据作了修饰，以免引起不必要的误会。全书共分五大部分：第一部分主要介绍城市基础设施项 目投资开发的流程，以让读者对其基本概念有初步了解。第二部分是探讨城市基础设施项目的债务 融资管理，重点对 G 市环城交通项目利用世界银行贷款及 S 污水处理系统工程项目融资的经验进行 研究，分析其成功经验及不足之处。第三部分主要介绍城市基础设施项目法人招标的操作程序，并 结合 H 省 P 电厂项目法人招标的案例进行具体分析，对项目法人招标的优缺点进行综合评价，并提 出其发展策略。第四部分着重介绍企业并购的关键要素，并分析亚能电力
4、控股有限公司在收购美国 Saith (中国)控股有限公司过程中，如何对企业价值进行评估。第五部分主要汇集了重要投资法规， 供读者在实际工作中参阅。 目目 录录 前前 言言 0 第一部分第一部分 城市基础设施项目的投资建设城市基础设施项目的投资建设 4 第第 1 章章 城市基础设施项目的投资开发程序城市基础设施项目的投资开发程序5 1.1 项目投资开发.5 1.1.1项目建议书阶段.5 1.1.2项目可行性研究报告阶段.5 1.2 项目法人组建.6 1.3 项目建设.8 1.3.1建设模式.9 1.3.2招标投标.11 1.4 项目资金筹措.14 1.4.1股东担保贷款.14 1.4.2股东委托
5、贷款.15 1.4.3项目融资.15 1.4.4企业债券.17 1.5 城市基础设施的主要项目合同.17 1.5.1工程建设合同.18 1.5.2购售电合同.20 1.5.3并网调度合同.21 1.5.4运行维护合同.21 1.5.5燃料供应合同.21 附录附录 1：某中外合资建设电力项目的股东协议书：某中外合资建设电力项目的股东协议书22 第二部分第二部分 城市基础设施项目的债务融资城市基础设施项目的债务融资 26 第第 1 章章 国内城市基础设施项目的债务融资国内城市基础设施项目的债务融资27 第第 2 章章 环城交通项目利用世界银行贷款的经验研究环城交通项目利用世界银行贷款的经验研究31
6、 2.1 项目实施背景及概况 .31 2.2 世行贷款的法律文件及资金管理制度 .32 2.3 项目防范外汇风险的具体措施及存在问题 .34 附录附录 1：世界银行简介：世界银行简介40 第第 3 章章 S 污水处理系统工程利用项目融资方式的经验研究污水处理系统工程利用项目融资方式的经验研究42 3.1 项目背景及一般情况 .42 3.2 项目融资方式的基本框架 .43 3.3 项目融资结构与选择贷款银行 .44 3.4 对项目融资方式的评价 .47 3.5 项目融资的发展策略 .49 第第 4 章章 发行市政债券为城市基础设施项目融资发行市政债券为城市基础设施项目融资51 的可行性及运作构想的可行性及运作构想51 4.1 国外市政债券运作概况.51 4.2 发行市政债券的必要性和可行性.
