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1、厦门建行外汇会计网络系统与 FEBS 系统数据移植业务需求中国XXXX厦门分行2019 年 3 月1移植基本假设 .32移植软件应包括的参数表 .33客户代码的建立 .34网点补录.34.1存款帐户信息补录 .34.2贷款帐户信息补录 .54.3内部帐户信息补录 .74.4操作员号 .85补录检查（网点） .96移植数据的加工 .106.1帐户数据来源 .106.2明细帐的加工 .156.3总帐加工 .176.4销帐类帐户的移植 .176.5定期存款利息的处理 .176.6开销户登记本 .187移植完成后的工作 .187.1手工移入系统的内容 .187.2新旧帐号对照查询 .187.3客户存款
2、新旧帐号对照表的打印 .187.4“告客户书”的打印 .198附件：移植信息补录准备工作通知 .2010 附件：切换上线工作 .461 移植基本假设1. 旧系统中的贷款帐户，没有总分户，也没有总分指标，均为单指标贷款。2. 移植后的贷款帐户均为不计息，全部手工计息。3. 新系统应准备好以下功能：a. 客户管理。保证客户代码能正确建立。b. 操作员管理。2 移植软件应包括的参数表1. 贷款种类表：见附件 1。2. 新内部帐号表：见附件 2。3. 凭证种类对照表：见附件 3。4. 网点表：见附件 4。5. 活期存款科目对照表：见附件 5。6. 定期存款科目对照表：见附件 6。3 客户代码的建立1.
3、 客户代码的建立应在网点补录存、贷款帐户信息前完成。2. 网点事先准备好所有客户的资料，然后集中到新系统中录入，产生客户代码。3. 集中录入之后，新系统上线之前新增加的客户，报告分行。由分行建立后，将客 户代码通知网点。4 网点补录4.1 存款帐户信息补录1. 选择此功能，系统提示输入网点号。2. 输入网点号后，给出补录界面，系统自动给出该网点序号最小的存款帐号及帐户 名称，由操作员从该帐号开始补录。补录后，系统按从小到大的顺序自动给出下 一个帐号，直到该网点所有存款帐号都补录过（已销户但有明细帐的也要给出帐 号补录，已销户且无明细帐的不用补录）。也可由操作员直接输入旧帐号，回车后， 系统判断
4、该帐号是否存在。若不存在，提示无此帐号；若帐号存在且已补录过， 调出补录的信息，可供操作员核对或修改；若帐号存在但为未补录过，调出帐户 名称，然后由操作员开始补录信息，补录后，系统也自动往下给出下一个帐号。3. 输入该帐户的客户代码，系统判断该客户代码是否存在，若不存在，则提示该 客户代码不存在，请重输。，否则系统给出该客户的中文全称。操作员判断该中 文全称与帐户名称是否同一客户，若为同一客户，则继续往下补录，否则操作员 可重新输入客户代码。如果该帐户所对应的客户代码未建立，可按DELETE放弃 该帐户信息的补录，系统自动给出下一个帐号。4. 顺序号：5 位，必输项。帐号的组成部分。输入后，系
5、统判断同币种同科目的帐号 所对应的顺序号是否有重复，若有重复的，则提示顺序号重复，请重新输入。5. 操作员选择帐户性质。2 位，必输项。系统提示如下信息：（因提示内容太多，系 统采用滚动式菜单供操作员选择，操作员也可以直接输入帐户性质编号，系统自 动定位到该帐户性质，操作员确认后进行） 11=中资企业结算帐户 12=三资企业结算帐户 20=资本金户30=经常项目专用户 41=外债户 42=外债转贷款帐户 43=自营外汇贷款专户 51=归还外债专户 52=归还外债转贷款帐户 53=归还自营外汇贷款专户60=临时户70=信托户81=信用证保证金82=保函保证金83=外汇交易保证金84=信用卡保证金
6、85=承兑汇票保证金86=券商 B 股保证金87=其他保证金01=其他经常项目 02=其他资本项目专用户 00=其他活期帐户 如果选择其他（00、01、02），应在备注栏中说明（例如：大嶝对台贸易帐户）。若是财政性活期存款，由操作员直接输入88，待数据移植后，再将该帐户的帐 户性质转换为01（其他经常项目）。6. 对帐单出帐周期；01，必输项。默认值为 1（不定期）。系统提示如下信息： “0=按月出对帐单 1=不定期 2=不需要对帐单”7. 帐户限额：10 位字符，非必输项。如实输入。8. 印鉴卡号码：15 位字符，必输项。9. 操作员输入批文号，15 个汉字，必输项。系统提示“请输入开户通知书号码或其 他”。10. 操作员输入相关编号，15 个汉字，非必输项。系统提示：“例如：外债户、贷款户、 还贷户等应输入债务编号”。11. 备注：15 个汉字，非必输项。操作员输入需要说明的事项，例如“大嶝对台贸易 帐户”。12. 提供打印功能，可打印出已补录过的帐户信息，以供核对。执行该打印功能后， 系统将已补录过的存款帐户的信息，按补录界面的格式逐
