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1、汉口银行企业网银（现金管理系统）汉口银行企业网银（现金管理系统） 操作手册操作手册 汉口银行汉口银行 2014 年年 5 月月 目录 1.前言.6 1.1 产品说明.6 1.2 编写目的.6 1.3 系统环境要求.6 1.4 下载、安装客户端及驱动.7 1.5 用户登录、退出及密码修改.9 1.5.1 用户登录.9 1.5.2 用户退出.10 1.5.3 登录密码修改.10 1.5.4UKEY 安全密码修改. 11 1.6 系统配置.12 2.制单员操作.13 2.1 制单员角色定义.13 2.2 制单员结算管理.13 2.2.1 转账汇款.13 2.2.1.1 对外转账预约信息查询. 13
2、2.2.1.2 对外转账.14 2.2.1.3 对外转账预约撤销.16 2.2.1.4 批量对外转账.16 2.2.1.5 批量对外转账查询.18 2.2.1.6 主机大小额交易状态查询. 19 2.2.1.7 跨行即时转账（跨行快汇）. 19 2.2.2 工资发放.20 2.2.2.1 代发工资.20 2.2.2.2 代发工资信息查询.21 2.2.2.3 对外转账预约撤销.22 2.2.2.4 代发工资预约信息查询. 22 2.2.2.5 企业工资单上传.23 2.2.2.6 企业工资单信息查询.23 2.2.3 费用报销.24 2.2.3.1 费用报销.24 2.2.3.2 费用报销信息查询.24 2.2.3.3 费用报销预约信息撤销. 24 2.2.3.4 费用报销预约信息查询. 24 2.2.4 常用账户设置.24 2.2.4.1 常用账户设置.24 2.2.4.2 常用账户查询.25 2.2.5 电子对账.26 2.2.5.1 存款账户对账结果查询. 26 2.2.5.2 存款账户对账.26 2.2.6 账户信息查询.27 2.2.6.1 企业账户信息查询.27 2.2.6.2 配对账户查询.27 2.2.6.3 企业账户余额查询.
