sap_fi_培训教材_v110

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1、1 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 1 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 财务会计（FI）培训 2 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. ERP ERP 是是 E Enterprise nterprise R Resources esources P Planninglanning （企业资源计划）的缩写，最初是由美国企业资源计划）的缩写，最初是由美国 的的 Gartner Group Gartner Group 公司在公司在9090年代初提出年代初提出

2、 的。根据的。根据 Gartner Group Gartner Group 的定义，的定义，ERP ERP 系统是系统是“ “一套将财一套将财务务、销售销售分销、制造分销、制造、 仓库仓库和其它业务功能合理集成的应用软件和其它业务功能合理集成的应用软件 系统系统” ”。 什么是什么是ERP?ERP? 3 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. p SAP（S System , ystem , A Applications , and pplications , and P Products in Data roducts in Data Process

3、ingProcessing) 就是 数据处理的系统，应用和产品 p SAP是世界上最大的标准业务应用软件供应商和第四大独立软件供 应商 p 全球50多个国家6000多家公司都使用SAP软件，世界500强企业中 有80强在使用SAP软件 p R/3系统体现了功能性强与技术程度高的完美结合，这也是集成标 准软件所必需具有的特征，同时R/3系统还以其高瞻远瞩的信息管理系 统为优化业务程序提供正确的业务设施。 SAPSAP公司简介公司简介 4 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. Accelerated SAP 加速实施的SAP SAPSAP实施方法论实施方

4、法论ASAPASAP 5 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. SAP R/3 系统 R/3 最佳业务实践库 FI 财务会计 CO 管理会计 AM 资产管理 PS 项目系统 WF 工作流 IS 行业方案 HR 人力资源 MM 物料管理 SD 销售分销 PP 生产计划 QM 质量管理 PM 工厂维护 业务流程方 案 多国家多国家 多公司多公司 全面广泛 的 实施支持 为各种类型的 业务而设计 完备的功能 开放的系统 MM 物料管理 6 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. SAPSAP导航导航登陆登陆 7 内

5、部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. SAP R/3 SAP R/3 系统菜单系统菜单 具有以下层次结构具有以下层次结构 ： 主菜单级主菜单级 MenuMenu 应用程序级应用程序级 ProgramProgram 任务级任务级 Transaction Transaction Code Code SAPSAP导航导航SAPSAP标准标准/ /用户角色菜单用户角色菜单 8 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 画面抬头区画面抬头区 主画面主画面 菜单菜单 标准工具列标准工具列 抬头抬头 程序工具列程序工具列 字段

6、输入区字段输入区 状态栏状态栏 SAPSAP导航导航SAPSAP窗口窗口 9 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 错误错误 (error)(error) 警告警告 (warning)(warning) 说明说明 (message)(message) 讯息种类讯息种类 SAPSAP导航导航状态列状态列 10 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 同时使用多个同时使用多个SAPSAP会话会话( (每个每个connectionconnection最多六个会话最多六个会话) ) 创建新会话创建新会话 方法方法1

7、1：“ “/o ” + /o ” + “Transaction code ”“Transaction code ” 方法方法2 2：在标准工具：在标准工具 列中点选列中点选 在原会话启动新事务在原会话启动新事务 - “/n ” + - “/n ” + “Transaction code”“Transaction code” SAPSAP导航导航会话框会话框 11 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 输入输入“ “ex”ex” SAPSAP导航导航33种退出方式种退出方式 12 内部文件，严格保密. Covics Business Solution

8、Ltd. 报价 发票校验 采购申请 收货 采购订单 报价 ：销售管理 供应商 出具发票 客户 订单 交货 询价 入库出库 仓库管理 基础生产 计划 MRP 物料预测 PP :生产计划管理 ：采购管理 询价 计划订单 采购/库存/生产/销售分析 库存管理 批准 / I I LIS 批准 销售活动 销售计划 ：库存管理 生产订单 生产控制 CO-CO- CO-CO- OMOM CO-CO- A A CO-CO- OMOM CO-CO- OMOM I I C OC O /M CO-CO- OMOM CO-CO- OMOM CO-CO- OMOM R/3 后勤处理整理流程 13 内部文件，严格保密.

9、Covics Business Solution Ltd. 13 财务会计模块 概览 14 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 14 财务会计和管理会计 财 务 会 计 管 理 会 计 损益表 (P&L) 赢余表 现金 流量表 资产 负债表 外部会计 内部会计 财务会计也称外部会计，主要依据法律 向企业外部人员公布满足法律规定的各 种报表信息，例如资产负债表损益表等。 管理会计也称内部会计，主要是满足企 业内部各级管理人员的需求，从而达到 从企业内部队经营状况的管理和监督。 15 内部文件，严格保密. Covics Business Solutio

10、n Ltd. 15 会计 组织 信贷控制范围 组织结构 控制范围 业务范围 经营组织公司 公司代码 SAP R/3 系统财务会计和管理会计中的组织结构有： 集团 16 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 16 集团的概念 它是SAP系统中的最高等级 每一集团建立主数据库 一个完整的数据库,包括建立一 个完全集成的系统所必须的所有 表格 17 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 17 如何理解公司 它是能够产生合法财务报表的最 小组织单元 财务报表是在公司级别上建 立合并的 一个公司可以包含一个或多 个公

11、司代码 所有的公司代码必须使用同 样的会计科目和会计年度 18 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 18 公司代码 一个必须的企业结构 一个合法独立的实体 一个能够执行会计业务的最小组织单位 进行业务交易的级别 会计科目管理的级别 产生合法的独立实体 和损益报表的级别 19 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 19 公司代码 公司代码是最小的独立会计实体。 资产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的。 货币 语言 会计科目表 会计年度结构 20 内部文件，严格保密. Covics Business So

12、lution Ltd. 20 集团 公司公司 公司代码 公司代码 公司代码 21 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 21 业务范围 用于做内部报表,内部资产负债表和 内部损益表的一个内部组织结构 用于所有的公司代码 - 必须在所有 的公司代码中有相同的含义 根据业务范围,更新总账平衡余额 22 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 22 集团 公司公司 公司代码 业务范围 公司代码 公司代码 23 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 23 信用控制范围 它是

13、一个组织单元或是责任范围,用 来控制客户信用范围 公司代码可以派给一个也只能是一 个信用控制范围 多个公司代码可以派给一个信用控 制范围 24 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 24 集团 公司公司 公司代码公司代码公司代码 信用控制范围 信用控制范围 业务范围 25 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 25 控制范围 它是一个用来定义公司的成本/管理 会计行为的结构组织单元 公司代码只能分配给一个控制范围 一个控制范围可以具有多个公司代码 这允许跨公司代码成本分摊和报表 26 内部文件，严格保密.

14、Covics Business Solution Ltd. 26 集团 公司公司 公司代码 公司代码 公司代码 控制范围控制范围 业务范围 27 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 27 R/3 财务会计子模块概览 FI 财务会计 模块 FI-GL FI-GL 总分类账会计总分类账会计 FI-AR FI-AR 应收账款应收账款 FI-AP FI-AP 应付账款应付账款 FI-AA FI-AA 资产会计资产会计 FI-SL FI-SL 特殊用途分类账特殊用途分类账 FI-FM FI-FM 基金管理基金管理 FI-TM FI-TM 差旅管理差旅管理 2

15、8 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 28 FI-GL 总账 总账核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及账户的概貌。 FI-AP 应付账款 A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理 的组成部分。 FI-AR 应收账款 A/R用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的 组成部分。 FI-AA 资产会计 该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。该系统 可计算折旧值、利息以及其他数据。 财务会计子模块功能概述 29 内部文件，严格保密. Covics Business Solution Ltd. 29 财务会计子模块功能概述 FI-SL 特殊用途分类账 根据用户指定的详细程度，从多个应用程序中归 纳综合信息。 基金管理 通过预算技术支持财务核算和控制。 差旅管理 差旅管理模块可从登记和批准差旅申请直到将实 际的差旅费记账，提供范围全面的差旅数据处理 程序。控制（CO）与工资核算（HR Payroll） 的结合保证了差旅费记账、纳税以及付款的准确 和有效。 30 内部文件，严格保密