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1、1 1 应付帐款管理系统 2 2 应付业务概述 供应商的管理 发票的管理 付款的管理 预付款的管理 员工费用报销 创建日记帐分录 Oracle 应付帐款系统主要内容 3 3 应付业务概述应付业务概述 4 4 Oracle 产品和应付的集成 OracleOracle 资资 产产 OracleOracle 总总 帐帐 Oracle Oracle 人力资源人力资源Oracle Oracle 现金管理现金管理 OracleOracle 采采 购购 Oracle Oracle 应付应付 5 5 Oracle 应付概述 输入供应商输入供应商 创建创建POPO 输入发票输入发票 审批发票审批发票 付款付款
2、生成日记帐分录生成日记帐分录 和和POPO匹配匹配 输入请购单输入请购单 6 6 Unit 1: Unit 1: 供供 应应 商商 主要内容： 建立新供应商 查询供应商 合并供应商 7 7 供应商: 概述 输入供应商输入供应商 创建创建POPO 输入发票输入发票 发票审批发票审批 发票付款发票付款 创建日记帐分录创建日记帐分录 和和POPO匹配匹配 输入请购单输入请购单 8 8 供应商和供应商地点设置 联系人联系人联系人联系人 付款地点付款地点 采购地点采购地点 RFQ RFQ 唯一地点唯一地点 TokyoTokyoNew YorkNew York 采购地点采购地点 付款地点付款地点 联系人联
3、系人 供应商供应商 ParisParis 9 9 避免重复供应商 在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中 没有该供应商存在. 提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商: 供应商报表 供应商审计报表 定期审核供应商,以达到如下结果: 为了防止生成重复发票 为了提高系统执行速度 为了提供准确的供应商报表 1010 合并供应商 运行供应商运行供应商 审计报表审计报表 ABC ABC CorpCorp ABC ABC CorporationCorporation 审核合并结果审核合并结果ABC ABC CorporationCorporation 合并供应商合并供应商 明确是否有明确是否有
4、 重复的供应商重复的供应商 保留审计痕迹保留审计痕迹 1111 Q合并供应商 s合并供应商时，发票和PO同时被更新。 s更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。 s拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。 s系统自动提交报表来记录合并信息。 合并供应商 1212 保留报表作为审计线索 对于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹 Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商 合并报表 将这些报表作为审计线索 1313 供应商报表 报表名 说 明 供应商报表 查看供应商、供应商地点和供应商联系信息 供应商审计报表 可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商 新供应商/新供应商 复核
5、新供应商或新供应商地点 地点报表 供应商付款历史报表 查看单个或一组供应商付款历史，包括无效 付款 供应商已付发票 查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣 历史报表 和部分付款 1414 Unit 2: Unit 2: 发发 票票 主要内容： 发票处理流程、概念 发票的输入 发票和PO匹配 应用费用报表 资产发票 经常性发票 其他发票管理功能 发票会计分录 1515 发票的处理流程、概念发票的处理流程、概念 1616 输入发票: 概览 输入供应商输入供应商 输入请求输入请求 创建创建POPO 输入发票输入发票 或发票批或发票批 审批发票审批发票 付款付款 创建日记帐分录创建日记帐分录 调节付款
6、调节付款 和和POPO匹配匹配 1717 发票类型 发票总帐日期 发票税金 发票分布集 有关发票的几个概念 1818 Oracle 应付发票类型 类型 描 述 标准发票 是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票 既可以和订单匹 配 ，也可以不匹配） 贷项通知单 指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票 借项通知单 对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票 费用报表 指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票 PO缺省 和采购订单匹配的发票。（输入PO号码后， Oracle应付自动地提 供供应商信息。 预付 支付给供应商或雇员的作为预付款的一种发票（视为
7、发票） 快速匹配 和采购订单匹配的发票。（输入PO号码， Oracle应付自动地 提供供应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配） 混合发票 既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票（既可以输入正数， 也可以输入负数）。 1919 指定缺省的总帐日期 应付选项 (总帐日期) 发票 给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期 决定决定 发票日期、 系统日期、 缺省至缺省至 总帐日期 发票分配发票分配 缺省至缺省至 2020 主要内容： 设置系统选项 -税收自动计算 （YES/NO） 设置税名称 -税名称 -税率 -税核算会计科目 发票税金 2121 输入增
8、值税（ VAT） 税收类型 税 名 税 率 定义供应商赋予税名定义供应商赋予税名 定义税名定义税名 输入含增值税发票输入含增值税发票检查税费检查税费 2222 发票分布集 利用发票分布集可以快速建立发票分配行。 分布集行 50 012003000 50 031402600 分布集行 0 011003000 0 022002600 0 032004000 发票分布行 0 011003000 0 012002600 0 022004000 发票分布行 50 012003000 50 031402600 完整分布集框架分布集 或 供应商 指定分布集给供应商 发票 1000 完整分布集 框架分布集 只
9、有会计科目 信息，没有具 体的金额分配 比例 有会计科目 信息和具体 的金额分配 比例 2323 发发 票票 输输 入入 2424 使用工作台模式 发票批 发票 (工作台) 发票查询 付款批 付款 (工作台) 付款查询 付款 发票 付款工作台付款工作台发票工作台发票工作台 2525 输入批: 概览 输入一个发票批输入一个发票批 批文件批文件 复核批控制报告复核批控制报告 2626 批控制 形式 批控制形式批控制形式 批名 : JS03041998 日期: 03/04/98 控制发票数量: 20控制发票总额l: $2,600.78 实际发票数量: 19实际发票总额l: $2,200.78 计数差
10、额: 1合计差额 : $ 400.00 输入人: John SmithEntry Time (elapsed): 15 minutes Notes: Invoice #300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate. 2727 复核和维护发票批 提交批控制报表以审核处理的准确性和提交批控制报表以审核处理的准确性和 效率；效率； 查看职员输入发票批的数量和批实际总查看职员输入发票批的数量和批实际总 额和控制总额之间的差异。额和控制总额之间的差异。 2828 发 票 信 息 明细信息 缺省信息 基本信息 信信 息息 供应商信息 发票信息 付款
11、计划行 发票分配行 2929 3030 3131 类 型 描 述 项目记录向供应商购物或劳务收费金额 税记录购买商品或劳务而产生的税额 运费 记录供应商的运输费用 杂项费用记录一张发票的各项杂项费用 发票分配类型 3232 将发票与采购订单匹配将发票与采购订单匹配 3333 发票和采购订单匹配: 概要 发票批发票批 输入发票输入发票 审批发票审批发票 发票和采购发票和采购 订单匹配订单匹配 发票归档发票归档 过帐发票过帐发票 复核发票复核发票 付款付款 3434 匹配设置选项 二重匹配 三重匹配 四重匹配 发 票 数量 4 价格 150.00 订 单 数量 4 价格 150.00 二重匹配 订
12、 单 数量 3 价格 150.00 接 收 数量 3 价格 150.00 三重匹配 发 票 数量 3 价格 150.00 订 单 数量 2 价格 150.00 接 受 数量 2 价格 150.00 四重匹配 发 票 数量 2 价格 150.00 接 收 数量 2 价格 150.00 3535 匹配匹配 3636 应用借/贷项发票 匹配借/贷项发票至指定发票分配行和采购订单分配行，或将 贷项金额按比例分配到与采购订单装运（与贷项/借项通知单 匹配）关联的所有采购订单 Oracle 应付自动使用借/贷项发票抵减正常发票，以减少或清 除到期应付供应商款总额 3737 应用费用报表应用费用报表 383
13、8 费用报表处理 输入费用报表输入费用报表应用预付款应用预付款通过提交应付发票引入通过提交应付发票引入 建立发票建立发票 支付员工款支付员工款 3939 设置费用报表分录 定义费用报表模板定义费用报表模板 输入员工、地址输入员工、地址 定义雇员作为供应商定义雇员作为供应商 4040 资产类发票资产类发票 4141 资产发票 资产标识 发票批准、 过帐 4242 经常性发票经常性发票 4343 经常性发票: 概 览 您可以为可能收不到发票的定期业务费用（如租金） 输入发票. 输入经常性发票: 定义特殊会计日历 定义经常性发票模板 生成基于模板的发票 通过经常性发票模板，您可以: 指定经常性发票生成的时间间隔. 定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票 4444 其他发票管理功能其他发票管理功能 （挂起、审批、调整、取消）（挂起、审批、调整、取消） 4545 帐户挂起原因 No 资金挂起原因 Mixed
