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1、泓域咨询MACRO/ 水性油墨项目投资合作意向书第一章 项目总论一、项目概况（一）项目名称水性油墨项目2014年之前，中国水性油墨市场的需求量一直呈上升趋势，2015年开始受水性油墨下游印刷行业需求下降的影响，2015年和2016年水性油墨市场销量呈现下滑趋势。2016年中国水性油墨市场销量为14.97万吨，市场规模为18.54亿元。目前，中国油墨生产企业达到1200余家，水性油墨生产企业数量约占1/3，水性油墨生产企业以中小企业为主，绝大部分企业年产能在1000吨以下，行业集中程度低，市场竞争激烈。水性油墨生产企业主要有广东天龙油墨集团股份有限公司、珠海乐通化工股份有限公司和洋紫荆油墨有限公
2、司，其中广东天龙油墨集团股份有限公司是国内最大的水性油墨生产企业，该公司水性油墨产能为2.91万吨，2016年水性油墨销量为1.95万吨，市场占有率为13%。（二）项目选址xxx经济新区场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。（三）项目用地规模项目总用地面积44655.65平方米（折合约66.95亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.95%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率6.34%，固定资产投资强度172.73万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积4465
3、5.65平方米，建筑物基底占地面积34362.52平方米，总建筑面积53140.22平方米，其中：规划建设主体工程39477.12平方米，项目规划绿化面积3368.89平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费5707.24万元。（七）节能分析1、项目年用电量689088.65千瓦时，折合84.69吨标准煤。2、项目年总用水量28747.74立方米，折合2.46吨标准煤。3、“水性油墨项目投资建设项目”，年用电量689088.65千瓦时，年总用水量28747.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.15吨标准煤/年。达产年综合节能量32.23吨标准煤/年，项
4、目总节能率23.36%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16162.73万元，其中：固定资产投资11564.27万元，占项目总投资的71.55%；流动资金4598.46万元，占项目总投资的28.45%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38166.00万元，总成本费用29258.92万元，税
5、金及附加326.05万元，利润总额8907.08万元，利税总额10461.69万元，税后净利润6680.31万元，达产年纳税总额3781.38万元；达产年投资利润率55.11%，投资利税率64.73%，投资回报率41.33%，全部投资回收期3.92年，提供就业职位711个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区水性油墨行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区水性油墨产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化
6、有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“水性油墨项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位711个，达产年纳税总额3781.38万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.11%，投资利税率64.73%，全部投资回报率41.33%，全部投资回收期3.92年，固定资产投资回收期3.92年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控
7、有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。全面融入国家区域发展战略的黄金期。我市地理区位优势明显，历史文化底蕴深厚，拥有雄厚的产业发展实力和潜力。我市应充分对接“一带一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略，加强与上海的对接，提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力，大力发展更高层次的开放型经济，积极推进国际产业对接合作，形成更高水平、更宽领域的开放格局。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44655.6566.95亩1.1
8、容积率1.191.2建筑系数76.95%1.3投资强度万元/亩172.731.4基底面积平方米34362.521.5总建筑面积平方米53140.221.6绿化面积平方米3368.89绿化率6.34%2总投资万元16162.732.1固定资产投资万元11564.272.1.1土建工程投资万元4461.312.1.1.1土建工程投资占比万元27.60%2.1.2设备投资万元5707.242.1.2.1设备投资占比35.31%2.1.3其它投资万元1395.722.1.3.1其它投资占比8.64%2.1.4固定资产投资占比71.55%2.2流动资金万元4598.462.2.1流动资金占比28.45%
9、3收入万元38166.004总成本万元29258.925利润总额万元8907.086净利润万元6680.317所得税万元1.198增值税万元1228.569税金及附加万元326.0510纳税总额万元3781.3811利税总额万元10461.6912投资利润率55.11%13投资利税率64.73%14投资回报率41.33%15回收期年3.9216设备数量台（套）11517年用电量千瓦时689088.6518年用水量立方米28747.7419总能耗吨标准煤87.1520节能率23.36%21节能量吨标准煤32.2322员工数量人711 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xx
10、x投资公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车
11、间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。二、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入25599.14万元，同比增长17.24%（3763.91万元）。其中，主营业业务水性油墨生产及销售收入为21841.34万元，占营业总收入的85.32%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5375.827
12、167.766655.786399.7825599.142主营业务收入4586.686115.585678.755460.3421841.342.1水性油墨(A)1513.602018.141873.991801.917207.642.2水性油墨(B)1054.941406.581306.111255.885023.512.3水性油墨(C)779.741039.65965.39928.263713.032.4水性油墨(D)550.40733.87681.45655.242620.962.5水性油墨(E)366.93489.25454.30436.831747.312.6水性油墨(F)229.3
13、3305.78283.94273.021092.072.7水性油墨(.)91.73122.31113.57109.21436.833其他业务收入789.141052.18977.03939.453757.80根据初步统计测算，公司实现利润总额6271.64万元，较去年同期相比增长798.77万元，增长率14.60%；实现净利润4703.73万元，较去年同期相比增长1011.90万元，增长率27.41%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元25599.14完成主营业务收入万元21841.34主营业务收入占比85.32%营业收入增长率（同比）17.24%营业收入增长量（同比）万元3763
14、.91利润总额万元6271.64利润总额增长率14.60%利润总额增长量万元798.77净利润万元4703.73净利润增长率27.41%净利润增长量万元1011.90投资利润率60.62%投资回报率45.46%财务内部收益率28.38%企业总资产万元25124.79流动资产总额占比万元37.77%流动资产总额万元9488.75资产负债率22.35% 第三章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、全面加快产业转型升级，要加快支柱产业转型升级，持续完善产业链、价值链；要在扩充增量上下功夫，加快培育新的经济增长点，要大力发展壮大战略性新兴产业，全力扩大有效投资和推进项目建设；要在创新创业上下功夫，全力
