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1、泓域咨询MACRO/ 卡车项目投资合作意向书第一章 项目概况一、项目概况（一）项目名称卡车项目卡车作为汽车行业的子行业之一，广泛服务于公路货运、工程建设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位和作用，与宏观经济息息相关。2017年，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分别为368.3万辆和363.3万辆，同比增长16.88%和16.90%。细分市场中，得益于政策的拉动，2017年重卡市场成为卡车市场的最大亮点。2017年重卡销量111.7万辆，同比上升52.41%，创历史新高，也是继2010年首次突破100万辆以后，再次超过100
2、万辆。中卡销量较去年基本没有变化，销量为22.9万辆。同时，轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，由去年的154.0万辆上升为171.9万辆，同比上升11.62%。虽然整体市场有所回暖，但微卡市场有所下跌，由2016年的60.6万辆下降至56.8万辆，同比下降6.27%，成为2017年卡车市场中唯一同比下降的车型。（二）项目选址某某科技园项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。（三）项目用地规模项目总用地面积11132.23平方米（折合约16.69亩）。（四）项目用地控制指标该工程规
3、划建筑系数64.15%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.15%，固定资产投资强度174.31万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积11132.23平方米，建筑物基底占地面积7141.33平方米，总建筑面积15362.48平方米，其中：规划建设主体工程9781.57平方米，项目规划绿化面积791.25平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费1233.05万元。（七）节能分析1、项目年用电量1034324.59千瓦时，折合127.12吨标准煤。2、项目年总用水量7083.25立方米，折合0.60吨标准煤。3、“卡车项目投资建设项目”，年用电量103432
4、4.59千瓦时，年总用水量7083.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）127.72吨标准煤/年。达产年综合节能量49.67吨标准煤/年，项目总节能率28.70%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某科技园发展规划，符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3911.94万元，其中：固定资产投资2909.23万元，占项目总投资的74.37%；流动资金1002.71万元，占项目总投资的25.63%。（十）资金筹措该项
5、目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7886.00万元，总成本费用6279.36万元，税金及附加71.12万元，利润总额1606.64万元，利税总额1899.37万元，税后净利润1204.98万元，达产年纳税总额694.39万元；达产年投资利润率41.07%，投资利税率48.55%，投资回报率30.80%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位158个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某科技园及某某科技园卡车
6、行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某科技园卡车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“卡车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展，为社会提供就业职位158个，达产年纳税总额694.39万元，可以促进某某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.07%，投资利税率48.55%，全部投资回报率30.80%，全部投资回收期4.75年，固定资产投资回收期4.75年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从经济的贡献看，截至2017年底，
7、我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。“十三五”时期，是我省全面建成小康社会的决胜阶段，是制造业实现由大到强战略性转变的关键阶段，是新旧动力转换特别是新动力加速形成的核心阶段。综观国际国内形势，我省制造业发展处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临诸多风险和挑战。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11132.2316.69亩1.1容积
8、率1.381.2建筑系数64.15%1.3投资强度万元/亩174.311.4基底面积平方米7141.331.5总建筑面积平方米15362.481.6绿化面积平方米791.25绿化率5.15%2总投资万元3911.942.1固定资产投资万元2909.232.1.1土建工程投资万元1242.222.1.1.1土建工程投资占比万元31.75%2.1.2设备投资万元1233.052.1.2.1设备投资占比31.52%2.1.3其它投资万元433.962.1.3.1其它投资占比11.09%2.1.4固定资产投资占比74.37%2.2流动资金万元1002.712.2.1流动资金占比25.63%3收入万元7
9、886.004总成本万元6279.365利润总额万元1606.646净利润万元1204.987所得税万元1.388增值税万元221.619税金及附加万元71.1210纳税总额万元694.3911利税总额万元1899.3712投资利润率41.07%13投资利税率48.55%14投资回报率30.80%15回收期年4.7516设备数量台（套）6917年用电量千瓦时1034324.5918年用水量立方米7083.2519总能耗吨标准煤127.7220节能率28.70%21节能量吨标准煤49.6722员工数量人158 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介
10、成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好
11、评。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。二、公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入6114.12万元，同比增长32.28%（1491.89万元）。其中，主营业业务卡车生产及销售收入为5714.41万元，占营业总收入的93.46%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1283.971711.951589.671528.536114.122主营业务收入1200.031600.0314
12、85.751428.605714.412.1卡车(A)396.01528.01490.30471.441885.762.2卡车(B)276.01368.01341.72328.581314.312.3卡车(C)204.00272.01252.58242.86971.452.4卡车(D)144.00192.00178.29171.43685.732.5卡车(E)96.00128.00118.86114.29457.152.6卡车(F)60.0080.0074.2971.43285.722.7卡车(.)24.0032.0029.7128.57114.293其他业务收入83.94111.92103.
13、9299.93399.71根据初步统计测算，公司实现利润总额1500.90万元，较去年同期相比增长317.12万元，增长率26.79%；实现净利润1125.68万元，较去年同期相比增长217.12万元，增长率23.90%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6114.12完成主营业务收入万元5714.41主营业务收入占比93.46%营业收入增长率（同比）32.28%营业收入增长量（同比）万元1491.89利润总额万元1500.90利润总额增长率26.79%利润总额增长量万元317.12净利润万元1125.68净利润增长率23.90%净利润增长量万元217.12投资利润率45.18%投
14、资回报率33.88%财务内部收益率23.18%企业总资产万元7660.62流动资产总额占比万元25.81%流动资产总额万元1977.56资产负债率40.68% 第三章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、未来我市必须把准未来趋势方向，继续发挥在制造业领域的特色优势，将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务，推动产业结构从中低端向中高端迈进，全力打造现代产业发展新高地。创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。面向未来，我国正以全球视野谋划和推进创新，加强前沿科技布局，完善国家创新体系。创新，正在开启中国经济永续发展的新未来。推动高质量发展，做好当前和今后一个时期的经济工作，要坚定不移
