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1、泓域咨询MACRO/ 精酿啤酒项目投资合作意向书第一章 概论一、项目概况（一）项目名称精酿啤酒项目精酿啤酒区别于常见的工业啤酒，采用高品质原料使用精细化酿造工艺生产，产量较小，风味丰富多样。我国是全球最大的啤酒产销国，市场以工业啤酒为主，为降低生产成本，生产企业采用规模化生产方式，啤酒种类较为单一。随着我国啤酒市场渗透率不断提升、国民消费观念不断升级，我国啤酒市场增长乏力，啤酒行业产品结构调整升级成为必然趋势，高品质的精酿啤酒迎来发展机遇。2013年以前，我国啤酒市场保持持续增长态势，2013年啤酒产量达到历史高点，此后产量持续下滑，直到2016年下半年才开始微幅增长，我国啤酒市场高增长期已过
2、。在消费升级趋势下，我国低端啤酒市场占比不断下降，高端啤酒占比快速上升，成为推动我国啤酒市场增长的主要动力。在此背景下，我国精酿啤酒作坊数量不断增多，传统工业啤酒生产企业也开始调整部分生产线向精酿啤酒方向升级。2015-2018年，我国精酿啤酒市场保持40%以上的速度高速增长，发展势头强劲。精酿啤酒作坊是我国精酿啤酒行业中的两种主要业态之一，一般是前店后厂模式，主要为自酿啤酒；工厂生产是精酿啤酒行业的另一种业态，主要包括专业精酿啤酒厂和转型升级的传统啤酒厂，以生产自有品牌产品或以代加工为主。我国精酿啤酒作坊数量众多，同时，传统啤酒龙头企业也纷纷进入布局，行业规模不断扩大。精酿啤酒在我国市场中呈
3、现高速增长态势，但行业仍处于发展初期，市场份额占比极小，仅为1%左右，传统工业啤酒仍占据绝对优势。在消费升级趋势下，工业啤酒行业已经进入发展瓶颈期，向高端化、差异化发展成为必然。精酿啤酒品质高端化、品种多样化，符合啤酒行业的发展趋势，其市场份额将持续扩张，未来发展潜力巨大。相较于发达国家，我国精酿啤酒相关规范标准制定尚不完善，市场中存在较多以次充好或者假冒的精酿啤酒产品，而我国消费者对精酿啤酒的认知度较低，无法辨识。同时，由于我国精酿啤酒行业中存在众多生产作坊，创新意识较弱，产品缺乏核心竞争力，较多作坊盈利能力较弱，发展较为困难，行业结构还需持续优化。在消费升级趋势下，传统工业啤酒市场发展进入
4、瓶颈期，精酿啤酒品质高端化、品种多样化，是啤酒行业转型升级的重要方向之一，未来发展潜力巨大。我国精酿啤酒市场尚处于发展初期，相关规范标准制定不完善，未来随着法律法规不断健全，其市场占有率将持续扩张。在此过程中，产品具有特色、拥有核心竞争力的品牌将处于优势地位，其他同质化较为严重的品牌将逐步被淘汰。（二）项目选址某某经济示范中心所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。（三）项目用地规模项目总用地面积10478.57平方米（折合约15.71亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划
5、建筑系数57.15%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.98%，固定资产投资强度191.81万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积10478.57平方米，建筑物基底占地面积5988.50平方米，总建筑面积16556.14平方米，其中：规划建设主体工程11660.08平方米，项目规划绿化面积1320.73平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计57台（套），设备购置费1013.85万元。（七）节能分析1、项目年用电量652229.86千瓦时，折合80.16吨标准煤。2、项目年总用水量6461.21立方米，折合0.55吨标准煤。3、“精酿啤酒项目投资建设项目”，年用电量65222
6、9.86千瓦时，年总用水量6461.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.71吨标准煤/年。达产年综合节能量20.18吨标准煤/年，项目总节能率21.89%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济示范中心发展规划，符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3900.40万元，其中：固定资产投资3013.34万元，占项目总投资的77.26%；流动资金887.06万元，占项目总投资的22.74%。（十）资金
7、筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7198.00万元，总成本费用5597.04万元，税金及附加68.41万元，利润总额1600.96万元，利税总额1890.19万元，税后净利润1200.72万元，达产年纳税总额689.47万元；达产年投资利润率41.05%，投资利税率48.46%，投资回报率30.78%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位158个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求
8、，符合某某经济示范中心及某某经济示范中心精酿啤酒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济示范中心精酿啤酒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“精酿啤酒项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位158个，达产年纳税总额689.47万元，可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.05%，投资利税率48.46%，全部投资回报率30.78%，全部投资回收期4.75年，固定资产投资回收期4.75年（含建设期），项目
9、具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。市场供需环境发生不同以往的重要变化。从需求方面看，居民需求结构和档次发生重大变化，已基本接近发达国家水平，个性化已经成为
10、产品竞争力的重要体现，大批量大规模的产品需求正逐步被小批量个性化定制所取代。从供给方面看，现有产品供给方式无法满足快速升级的市场需求，有效供给不足、供给方式落后成为工业经济下行的深层次原因。通过产品创新唤起潜在消费市场，拉动投资需求，增加有效供给，已经成为提振我国工业经济的重要方向。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10478.5715.71亩1.1容积率1.581.2建筑系数57.15%1.3投资强度万元/亩191.811.4基底面积平方米5988.501.5总建筑面积平方米16556.141.6绿化面积平方米1320.73绿化率7.98%2总投资万元39
11、00.402.1固定资产投资万元3013.342.1.1土建工程投资万元1181.642.1.1.1土建工程投资占比万元30.30%2.1.2设备投资万元1013.852.1.2.1设备投资占比25.99%2.1.3其它投资万元817.852.1.3.1其它投资占比20.97%2.1.4固定资产投资占比77.26%2.2流动资金万元887.062.2.1流动资金占比22.74%3收入万元7198.004总成本万元5597.045利润总额万元1600.966净利润万元1200.727所得税万元1.588增值税万元220.829税金及附加万元68.4110纳税总额万元689.4711利税总额万元1
12、890.1912投资利润率41.05%13投资利税率48.46%14投资回报率30.78%15回收期年4.7516设备数量台（套）5717年用电量千瓦时652229.8618年用水量立方米6461.2119总能耗吨标准煤80.7120节能率21.89%21节能量吨标准煤20.1822员工数量人158 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人
13、，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入3936.81万元，同比增长10.59%（377.10万元）。其中，主营业业务精酿啤酒生产及销售收入为3455.05万元，占营业总收入的87.76%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入826.7
14、31102.311023.57984.203936.812主营业务收入725.56967.41898.31863.763455.052.1精酿啤酒(A)239.43319.25296.44285.041140.172.2精酿啤酒(B)166.88222.51206.61198.67794.662.3精酿啤酒(C)123.35164.46152.71146.84587.362.4精酿啤酒(D)87.07116.09107.80103.65414.612.5精酿啤酒(E)58.0477.3971.8769.10276.402.6精酿啤酒(F)36.2848.3744.9243.19172.752.7精酿啤酒(.)14.5119.3517.9717.2869.103其他业务收入101.17134.89125.26120.44481.76根据初步统计测算，公司实现利润总额895.41万元，较去年同期相比增长110.52万元，增长率14.08%
