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1、鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册财务系统分册资金子册制度名称取证购物借款管理规定文件编号鹏润财资金007取 证 购 物 借 款 管 理 规 定 归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册财务系统分册文件编号：鹏润财资金007撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心版 本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级： 机密 一般合计页数：4页 正文页数：2页附件个数： 1个制度正文目录：目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项27、附件2总裁审批管理研究室审核撰写人1. 目的：为规范市调取证借款流程，保证借款及时归还，使公司利益不受损失，特制
2、定本规定。 2. 范围： 2.1适用范围：适用于国美电器采销中心、财务中心、行政中心；分部采销部门、财务部及各门店。2.2发布范围：鹏润投资（国美电器）各中心、各部门；各分部。3. 名词解释：3.1市调取证：指为了及时、有效的掌握市场动态，了解价格行情，保证我方在市场竞争中的价格优势而取得竞争对手的有效资料。4. 职责：无5. 作业内容： 5.1 市调取证借款只能用来取证购机，严禁挪做他用。5.2 市调取证借款的审批权限：5.2.1 单件金额在5000元（含）以内或申请门店累计借款余额在20000元（含）以内，报分部采销总监审批；5.2.2 单件金额在5000元以上，10000元（含）以内或申
3、请门店累计借款余额在20000元以上，50000元（含）以内的借款，报分部总经理审批；5.2.3 单件金额超过10000元或申请门店累计借款余额超过50000元的，必须经分部总经理审核后，报总部财务中心总监或副总经理审批。5.3 市调借款行为规范：5.3.1 市调取证借款必须遵循一事一报的原则，不能提前支取做备用金。5.3.2 门店经办人员填写借款申请单（格式见附表），并注明借款具体时间、用途、欲购商品的销售单位，按以上规定报相关人员审批；5.3.3 为取证所购商品必须取得正式发票，发票复印件交采购人员，做为我方向厂家协调供价及调整厂家供价的依据；5.3.4 取证商品买回后，由门店经理签字，经
4、办人员到门店库房办理入库手续。经办人员凭经理、库管签字的入库单到财务室办理借款注销手续。5.3.5 从市调借款到商品入库的时间要求不超过4小时。（如果为取证所购商品能直接退回销 售单位，则须到库房办理暂存手续，财务先不办理入库，但经办人员应在4小时内持购物发票到财务室说明情况，由门店经理签字确认情况属实，从借款时计算于24小时之内归还借款）。5.4 对于每一笔借款的发生，财务人员必须如实、详细做好台帐登记，对于超过4小时未能核销的借款，应查明原因，及时催还。如不能按时收回，应及时向上级领导反映直至报告总部财务中心。5.5 对于违反本规定，以市调取证名义借款移作他用、未及时还款或超越权限借款的人员，公司将立即追回借款并给予相应的处罚。5.6 以现金所购的取证商品，原则上按公司原进货价从高原则退给厂家或按买价退给销售商，不得在我公司进行销售。5.7 相关采购人员对作为证据购进的商品，必须在2天内退回厂家或销售商，并对降价款予以确认，在规定时间内收回。5.8 所有借款均由门店经理负责，门店经理对取证借款负有连带责任。6. 注意事项：无7. 附件： 7.1市调取证借款申请单生效日期2004年4月1日页次2/2附件数1个
