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1、泓域咨询MACRO/ 石英玻璃项目投资合作意向书第一章 项目概况一、项目概况（一）项目名称石英玻璃项目石英玻璃被业内称为“玻璃王”，以天然结晶石英（水晶或高纯硅石）或硅化合物为原料，在洁净环境中经高温熔制而成，材料纯度是保证石英玻璃具备优良性能的核心指标，是一种新型功能性材料。石英玻璃锭材、管材、棒材、板材、坩埚、各种器皿和器件以及石英玻璃纤维和织物等产品凭借其各种优良性能被广泛应用于如半导体、太阳能、航空航天、光通讯、核能激光、冶金、电光源等需要提供高温、洁净、耐蚀、透光、滤波等各种特定的高新产品生产工艺环境的产业。（二）项目选址xx保税区场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程
2、及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。（三）项目用地规模项目总用地面积48731.02平方米（折合约73.06亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.29%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率5.66%，固定资产投资强度190.85万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积48731.02平方米，建筑物基底占地面积25481.45平方米，总建筑面积52629.50平方米，其中：规划建设主体工程32284.43平方米，项目规划绿化面积2976.44平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计139台（套），设备购置
3、费5862.65万元。（七）节能分析1、项目年用电量516430.00千瓦时，折合63.47吨标准煤。2、项目年总用水量12660.65立方米，折合1.08吨标准煤。3、“石英玻璃项目投资建设项目”，年用电量516430.00千瓦时，年总用水量12660.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.55吨标准煤/年。达产年综合节能量16.14吨标准煤/年，项目总节能率24.69%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx保税区发展规划，符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环
4、境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16531.80万元，其中：固定资产投资13943.50万元，占项目总投资的84.34%；流动资金2588.30万元，占项目总投资的15.66%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21036.00万元，总成本费用16249.25万元，税金及附加274.15万元，利润总额4786.75万元，利税总额5721.14万元，税后净利润3590.06万元，达产年纳税总额2131.08万元；达产年投资利润率28.95%，投资利税率34.61%，投资回报率21.72%，全部投资回收期6.10
5、年，提供就业职位389个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx保税区及xx保税区石英玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx保税区石英玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“石英玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx保税区经济发展，为社会提供就业职位389个，达产年纳税总额2131.08万元，可以促
6、进xx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.95%，投资利税率34.61%，全部投资回报率21.72%，全部投资回收期6.10年，固定资产投资回收期6.10年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业
7、贡献率超过了90%。到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48731.0273.06亩1.1容积率1.081.2建筑系数52.29%1.3投资强度万元/亩190.851.4基底面积平方米25481.451.5总建筑面积平方米52629.501.6绿化面积平方米2976.44绿化率5.66%2总投资万元16531.802.1固定资产投资万元13943.502.1.1土建工程投资
8、万元4274.702.1.1.1土建工程投资占比万元25.86%2.1.2设备投资万元5862.652.1.2.1设备投资占比35.46%2.1.3其它投资万元3806.152.1.3.1其它投资占比23.02%2.1.4固定资产投资占比84.34%2.2流动资金万元2588.302.2.1流动资金占比15.66%3收入万元21036.004总成本万元16249.255利润总额万元4786.756净利润万元3590.067所得税万元1.088增值税万元660.249税金及附加万元274.1510纳税总额万元2131.0811利税总额万元5721.1412投资利润率28.95%13投资利税率34
9、.61%14投资回报率21.72%15回收期年6.1016设备数量台（套）13917年用电量千瓦时516430.0018年用水量立方米12660.6519总能耗吨标准煤64.5520节能率24.69%21节能量吨标准煤16.1422员工数量人389 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优
10、良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入12752.73万元，同比增长19.17%（2051.26万元）。其中，主营业业务石英玻璃生产及销售收入为10457.71万元，占营
11、业总收入的82.00%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2678.073570.763315.713188.1812752.732主营业务收入2196.122928.162719.002614.4310457.712.1石英玻璃(A)724.72966.29897.27862.763451.042.2石英玻璃(B)505.11673.48625.37601.322405.272.3石英玻璃(C)373.34497.79462.23444.451777.812.4石英玻璃(D)263.53351.38326.28313.731254.932.5石英玻璃(
12、E)175.69234.25217.52209.15836.622.6石英玻璃(F)109.81146.41135.95130.72522.892.7石英玻璃(.)43.9258.5654.3852.29209.153其他业务收入481.95642.61596.71573.762295.02根据初步统计测算，公司实现利润总额3009.97万元，较去年同期相比增长604.54万元，增长率25.13%；实现净利润2257.48万元，较去年同期相比增长489.97万元，增长率27.72%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12752.73完成主营业务收入万元10457.71主营业务收入占
13、比82.00%营业收入增长率（同比）19.17%营业收入增长量（同比）万元2051.26利润总额万元3009.97利润总额增长率25.13%利润总额增长量万元604.54净利润万元2257.48净利润增长率27.72%净利润增长量万元489.97投资利润率31.85%投资回报率23.89%财务内部收益率20.96%企业总资产万元32694.49流动资产总额占比万元30.32%流动资产总额万元9911.75资产负债率20.74% 第三章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、制造业创新体系不断完善，信息化水平大幅提升，制造业与互联网加速融合，数字化、网络化、智能化取得明显进展，重点产品质量效益
14、稳步提升，制造业空间布局进一步优化，战略性新兴产业快速增长。中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征和判断依据是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2017年底的中央经济工作会议指出，推动经济高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效体系、政绩考核。习近平总书记指出：“构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程，要通盘考虑、着眼长远，突出重点、抓住关键。”继续发扬敢为人先的精神，以全面深化改革推动体制机制创新，实施创新驱动发展战略，促进经济高质量发展，
